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移远通信

(603236)

161.00

-7.80  (-4.62%)

今开:168.00最高:168.80成交:2.36万手 市盈:0.00 上证指数:2978.12   -1.74%2019-09-17
昨收:168.80 最低:159.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9722.80  -1.97%15:02:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,676,805,445.33--2,498,432,109.95--
收到的税费返还129,572,181.11--213,221,324.68--
收到其他与经营活动有关的现金37,306,879.17--13,232,181.15--
经营活动现金流入小计1,843,684,505.61--2,724,885,615.78--
购买商品、接受劳务支付的现金1,575,695,584.62--2,299,729,531.49--
支付给职工以及为职工支付的现金228,028,626.43--220,909,541.84--
支付的各项税费31,180,476.96--29,993,320.7--
支付其他与经营活动有关的现金67,365,761.88--89,947,320.43--
经营活动现金流出小计1,902,270,449.89--2,640,579,714.46--
经营活动产生的现金流量净额-58,585,944.28-144,516,30084,305,901.32-147,141,700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金65,000,000--60,000,000--
取得投资收益收到的现金376,709.19--427,479.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,376,709.19--60,427,479.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,200,353.45--72,419,180.12--
投资支付的现金124,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计211,700,353.45--72,419,180.12--
投资活动产生的现金流量净额-146,323,644.26-44,899,100-11,991,700.6751,723,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金136,981,135.26--60,653,308.92--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计136,981,135.26--60,653,308.92--
偿还债务支付的现金60,653,308.92------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,951,667.35--2,231,583.76--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计63,604,976.27--2,231,583.76--
筹资活动产生的现金流量净额73,376,158.9913,267,90058,421,725.16-113,400
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响89,637--1,437,006.31--
现金及现金等价物净增加额-131,443,792.55--132,172,932.12--
期初现金及现金等价物余额258,463,963.66--126,291,031.54--
期末现金及现金等价物余额127,020,171.11--258,463,963.66--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润78,216,135.86--180,485,212.16--
加:资产减值准备6,779,799.85--10,227,117.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,998,872.39--8,907,347.58--
无形资产摊销3,075,324.61--1,832,864.43--
长期待摊费用摊销5,616,781.81--4,082,877.51--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用3,484,579.25--983,623.44--
投资损失-237,802.54---427,479.45--
递延所得税资产减少-1,144,666---1,533,485.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,631,816.65---223,231,853.9--
经营性应收项目的减少-165,058,430.57---110,951,877.56--
经营性应付项目的增加29,315,277.71--204,462,146.45--
未确认的投资损失--------
其他----9,469,408.7--
经营活动产生的现金流量净额-58,585,944.28--84,305,901.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额127,020,171.11--258,463,963.66--
减:现金的期初余额258,463,963.66--126,291,031.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-131,443,792.55--132,172,932.12--
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