流通市值:9.76亿 | 总市值:29.06亿 | ||
流通股本:2629.73万 | 总股本:7831.98万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,727,049.35 | 257,518,150.13 | 136,047,393.76 | 78,148,996.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,696,511.7 | 9,674,296.89 | 5,004,298.07 | 3,460,069.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,423,561.05 | 267,192,447.02 | 141,051,691.83 | 81,609,065.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,319,305.31 | 142,113,597.09 | 112,176,630.02 | 87,291,331.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,038,117.45 | 109,856,246.99 | 86,590,021.49 | 58,715,862.89 |
支付的各项税费 | 8,263,389.31 | 49,570,856.42 | 49,937,643 | 48,993,525.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,969,863.8 | 18,359,369.46 | 16,816,253.05 | 16,000,244.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 104,590,675.87 | 319,900,069.96 | 265,520,547.56 | 211,000,964.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,167,114.82 | -52,707,622.94 | -124,468,855.73 | -129,391,899.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,778,133.46 | 97,589,673.15 | 68,781,522.82 | 46,219,752.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,778,133.46 | 97,589,673.15 | 68,781,522.82 | 46,219,752.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,778,133.46 | -97,551,673.15 | -68,743,522.82 | -46,181,752.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,000,000 | 34,403,579 | 31,500,000 | 12,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,026,989.04 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,026,989.04 | 34,403,579 | 31,500,000 | 12,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 12,000,000 | 1,212,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,512.48 | 11,365,692.17 | 11,055,422.26 | 10,140,421.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,152,710.68 | 11,456.3 | 11,256.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,241,512.48 | 33,518,402.85 | 12,278,878.56 | 10,151,677.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 785,476.56 | 885,176.15 | 19,221,121.44 | 1,848,322.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,159,771.72 | -149,374,119.94 | -173,991,257.11 | -173,725,328.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,749,120.72 | 337,123,240.66 | 337,123,240.66 | 337,123,240.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,589,349 | 187,749,120.72 | 163,131,983.55 | 163,397,911.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -68,310,241.74 | - | 969,718.27 |
资产减值准备 | - | 33,235,839.92 | - | 5,536,811.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,234,969.75 | - | 6,394,497.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,234,969.75 | - | 6,394,497.1 |
无形资产摊销 | - | 1,121,043.23 | - | 544,083.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,243,691.93 | - | 1,824,887.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 64,966.58 | - | 55,107.35 |
财务费用 | - | 2,657,107.17 | - | 808,125.84 |
递延所得税 | - | -5,443,259.41 | - | -989,223.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,443,259.41 | - | -989,223.11 |
存货的减少 | - | -26,550,093.78 | - | -54,517,566.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,248,710.06 | - | -35,229,555.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,751,278.99 | - | -66,184,402.34 |
其他 | - | 1,222,935.25 | - | 6,067,458.43 |
现金的期末余额 | - | 187,749,120.72 | - | 163,397,911.87 |
减:现金的期初余额 | - | 337,123,240.66 | - | 337,123,240.66 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |