流通市值:78.83亿 | 总市值:78.92亿 | ||
流通股本:2.32亿 | 总股本:2.32亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,302,495,023.31 | 1,509,783,715.87 | 1,091,413,227.54 | 415,389,041.49 |
收到的税费返还 | 3,645,084.16 | 369,773.14 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,596,569.3 | 26,503,837.65 | 18,732,843.48 | 6,540,660.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,339,736,676.77 | 1,536,657,326.66 | 1,110,146,071.02 | 421,929,702.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246,537,591.25 | 1,066,585,679.65 | 730,763,249.97 | 426,846,265.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,085,301.44 | 265,508,920.63 | 191,798,506.95 | 112,479,586.51 |
支付的各项税费 | 162,346,419.58 | 145,024,925.12 | 108,558,408.49 | 45,416,869.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,561,376.06 | 99,232,772.91 | 59,328,307.63 | 30,414,387.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,876,530,688.33 | 1,576,352,298.31 | 1,090,448,473.04 | 615,157,109.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,205,988.44 | -39,694,971.65 | 19,697,597.98 | -193,227,407.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 459,000,000 | 329,000,000 | 239,000,000 | 239,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,821,254.4 | 3,378,796.26 | 698,273.97 | 698,273.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,500 | 507,500 | 507,500 | 480,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 463,328,754.4 | 332,886,296.26 | 240,205,773.97 | 240,178,273.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,015,154.36 | 67,536,883.98 | 52,958,322.84 | 28,363,457.87 |
投资支付的现金 | 569,000,000 | 270,000,000 | 240,000,000 | 152,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 659,015,154.36 | 337,536,883.98 | 292,958,322.84 | 180,363,457.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,686,399.96 | -4,650,587.72 | -52,752,548.87 | 59,814,816.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 636,522,314.34 | 491,278,873.78 | 370,889,062 | 121,619,081.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,549,500 | 19,674,500 | 16,549,500 | 15,859,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 653,071,814.34 | 510,953,373.78 | 387,438,562 | 137,478,581.47 |
偿还债务支付的现金 | 602,812,900 | 489,312,900 | 274,970,000 | 100,980,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,145,135.64 | 96,539,268.93 | 93,041,278.67 | 3,333,356.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,023,149.14 | 26,127,050.84 | 25,401,616.57 | 4,497,061.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 729,981,184.78 | 611,979,219.77 | 393,412,895.24 | 108,810,418.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,909,370.44 | -101,025,845.99 | -5,974,333.24 | 28,668,163.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,715.89 | 59,576.51 | 72,188.57 | -25,730.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 190,642,933.93 | -145,311,828.85 | -38,957,095.56 | -104,770,159 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,284,418,492.36 | 1,284,418,492.36 | 1,284,418,492.36 | 1,284,418,492.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,475,061,426.29 | 1,139,106,663.51 | 1,245,461,396.8 | 1,179,648,333.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | 270,298,216.27 | - | 220,853,636.39 | - |
资产减值准备 | 45,554,192.21 | - | 22,904,770.37 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 57,325,221.41 | - | 27,684,292.62 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,325,221.41 | - | 27,684,292.62 | - |
无形资产摊销 | 3,251,242.61 | - | 4,504,935.4 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,738,641.07 | - | 3,082,271.42 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314,719.83 | - | -309,308.23 | - |
固定资产报废损失 | 1,033,274.53 | - | 304,993.46 | - |
公允价值变动损失 | -979,830.08 | - | -380,776 | - |
财务费用 | 16,000,776.9 | - | 7,715,209.07 | - |
投资损失 | -1,011,305.46 | - | -1,837,337.84 | - |
递延所得税 | -6,121,005.62 | - | -6,036,954.64 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,577,505.07 | - | -8,163,252.66 | - |
递延所得税负债增加 | 1,456,499.45 | - | 2,126,298.02 | - |
存货的减少 | -185,822,884.61 | - | -144,936,595.72 | - |
经营性应收项目的减少 | 451,766,978.77 | - | -19,102,308.7 | - |
经营性应付项目的增加 | -191,340,893.41 | - | -110,032,100.19 | - |
其他 | -7,875,328.92 | - | -7,875,328.92 | - |
现金的期末余额 | 1,475,061,426.29 | - | 1,245,461,396.8 | - |
减:现金的期初余额 | 1,284,418,492.36 | - | 1,284,418,492.36 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |