流通市值:19.03亿 | 总市值:19.03亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,874,401.25 | 779,084,288.59 | 272,089,689.14 | 1,080,889,099.76 |
收到的税费返还 | 2,929,130.58 | 2,400,170.58 | 1,658,855.49 | 2,106,572.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146,203,165.58 | 130,415,437.14 | 13,064,650.64 | 64,859,709.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,140,006,697.41 | 911,899,896.31 | 286,813,195.27 | 1,147,855,381.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,507,967.34 | 520,911,868.6 | 161,022,530.89 | 744,147,981.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,036,685.68 | 82,302,955.11 | 52,332,920.71 | 137,012,555.26 |
支付的各项税费 | 53,723,972.91 | 40,588,402.22 | 16,412,778.7 | 62,117,692.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 229,491,156.95 | 196,521,901 | 76,497,753.55 | 235,830,997.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 997,759,782.88 | 840,325,126.93 | 306,265,983.85 | 1,179,109,227.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,246,914.53 | 71,574,769.38 | -19,452,788.58 | -31,253,845.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,229,748.12 | 399,531.12 | 359,634.21 | 179,634.57 |
取得投资收益收到的现金 | 1,132,586.18 | 303,502.73 | 303,502.73 | 379,156.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 10,003,622.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 15,000,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,796.91 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,362,334.3 | 703,033.85 | 15,666,933.85 | 10,562,413.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,934,295.06 | 1,841,721.7 | 1,088,952.2 | 17,877,063.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 3,627,715.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,934,295.06 | 1,841,721.7 | 1,088,952.2 | 21,504,779.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,428,039.24 | -1,138,687.85 | 14,577,981.65 | -10,942,366.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 495,510,022.55 | 360,833,258.66 | 176,717,939.03 | 583,956,807.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 495,510,022.55 | 360,833,258.66 | 176,717,939.03 | 583,956,807.79 |
偿还债务支付的现金 | 314,392,368.37 | 227,392,368.37 | 83,347,454.29 | 502,521,311.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,243,280.97 | 37,152,819.33 | 3,897,768.73 | 45,722,624.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,155,453.87 | 1,642,353.42 | 427,122.05 | 4,219,514.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 361,791,103.21 | 266,187,541.12 | 87,672,345.07 | 552,463,450.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,718,919.34 | 94,645,717.54 | 89,045,593.96 | 31,493,357.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,588,110.03 | 1,929,393.26 | -1,420,953.96 | 4,940,671.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,981,983.14 | 167,011,192.33 | 82,749,833.07 | -5,762,183.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,536,066.32 | 149,536,066.32 | 149,536,066.32 | 155,298,249.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,518,049.46 | 316,547,258.65 | 232,285,899.39 | 149,536,066.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,147,735.9 | - | 78,686,534.3 |
资产减值准备 | - | -259,541.89 | - | 1,729,547.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,214,877.18 | - | 25,595,061.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,214,877.18 | - | 25,595,061.58 |
无形资产摊销 | - | 2,244,326.01 | - | 4,039,177.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 288,105.99 | - | 600,327.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,132.27 | - | -12,397,941.66 |
固定资产报废损失 | - | 8,829.06 | - | 12,253.18 |
公允价值变动损失 | - | -91,637.91 | - | -6,568,491.37 |
财务费用 | - | -736,199.5 | - | 10,030,984.69 |
投资损失 | - | -303,742.09 | - | -379,156.31 |
递延所得税 | - | -1,380,145.14 | - | -11,646,166.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,216,621.25 | - | -10,896,332.25 |
递延所得税负债增加 | - | -163,523.89 | - | -749,834.39 |
存货的减少 | - | -148,533,680.31 | - | -114,837,432.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,611,738.02 | - | -156,092,488.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 184,108,926.67 | - | 132,643,653.57 |
现金的期末余额 | - | 316,547,258.65 | - | 149,536,066.32 |
减:现金的期初余额 | - | 149,536,066.32 | - | 155,298,249.5 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |