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泰瑞机器

(603289)

  

流通市值:24.18亿  总市值:26.91亿
流通股本:2.66亿   总股本:2.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金688,596,669.46472,145,626.6214,892,032.44758,974,709.66
收到的税费返还7,866,079.295,874,148.083,182,377.5312,960,737.14
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计718,226,367.21492,668,909.65228,441,107.53818,861,693.46
购买商品、接受劳务支付的现金399,337,034.74261,236,874.32130,015,629.51453,013,106.89
支付给职工以及为职工支付的现金104,113,158.9370,008,132.136,280,363.55108,509,374.77
支付的各项税费27,045,450.3318,310,242.856,105,845.127,440,473.17
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计571,896,150.28382,623,407.3185,554,518.03642,861,780.61
经营活动产生的现金流量净额146,330,216.93110,045,502.3542,886,589.5175,999,912.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
680180180214,287.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计214,056,658.21157,478,678.1160,187,425.99855,244,672.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,875,240.3641,035,393.6219,433,811.5580,102,602.7
投资支付的现金19,465,399.0419,465,399.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计606,840,639.4170,500,792.6644,433,811.551,050,102,602.7
投资活动产生的现金流量净额-392,783,981.19-13,022,114.5515,753,614.44-194,857,930.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计192,900,000192,900,000192,900,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,144,24059,144,240--53,360,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,716,17659,144,240--53,360,000
筹资活动产生的现金流量净额128,183,824133,755,760192,900,000-53,360,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,195,800.1-3,629,511.06-67,125.27-6,205,618.04
现金及现金等价物净增加额-123,465,740.36227,149,636.74251,473,078.67-78,423,635.87
期初现金及现金等价物余额400,343,408.72400,343,408.72400,343,408.72478,767,044.59
期末现金及现金等价物余额276,877,668.36627,493,045.46651,816,487.39400,343,408.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--86,154,090--86,695,032.83
加:资产减值准备--1,851,539.63--2,169,413.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,510,295.42--25,289,966.69
无形资产摊销--1,453,672.2--2,624,668.76
长期待摊费用摊销--679,757.7--1,054,770.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,543.15---4,720.54
固定资产报废损失--53,330.72--414,762.45
公允价值变动损失---5,011,449.25----
财务费用--5,380,477.17--15,834,082.45
投资损失---2,369,684.13---4,798,948.93
递延所得税资产减少---202,523.12---708,443.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,650,725.95---17,552,825.8
经营性应收项目的减少---12,629,274.14---10,890,885.9
经营性应付项目的增加--25,824,452.95--76,934,465.56
未确认的投资损失--------
其他-------1,061,424.75
经营活动产生的现金流量净额--110,045,502.35--175,999,912.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--627,493,045.46--400,343,408.72
减:现金的期初余额--400,343,408.72--478,767,044.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--227,149,636.74---78,423,635.87
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