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泰瑞机器

(603289)

11.20

-0.34  (-2.95%)

今开:11.50最高:11.50成交:2.94万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:11.54 最低:10.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:32:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,521,131.86295,999,073.12106,488,788.43538,371,984.61
收到的税费返还12,485,447.0910,853,878.914,813,904.716,211,543.15
收到其他与经营活动有关的现金25,081,318.0419,944,628.992,624,777.218,958,295.32
经营活动现金流入小计490,087,896.99326,797,581.02113,927,470.34563,541,823.08
购买商品、接受劳务支付的现金364,962,019.55236,438,405.3963,082,811.42335,362,620.01
支付给职工以及为职工支付的现金70,514,657.0450,114,630.1125,526,202.7468,267,561.22
支付的各项税费25,229,613.314,475,848.015,892,012.3725,460,612.32
支付其他与经营活动有关的现金45,304,628.4232,073,241.1222,105,622.3765,072,795.5
经营活动现金流出小计506,010,918.31333,102,124.63116,606,648.9494,163,589.05
经营活动产生的现金流量净额-15,923,021.32-6,304,543.61-2,679,178.5669,378,234.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,09012,0902,090119,060
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金616,631,175.67429,473,487.66288,037,960.27202,111,273.7
投资活动现金流入小计616,643,265.67429,485,577.66288,040,050.27202,230,333.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,507,522.0119,668,299.1812,531,463.1840,977,098.36
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金427,079,588.51382,079,588.51233,079,588.51430,042,836.6
投资活动现金流出小计451,587,110.52401,747,887.69245,611,051.69471,019,934.96
投资活动产生的现金流量净额165,056,155.1527,737,689.9742,428,998.58-268,789,601.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,760,755.75,760,755.75,760,755.7--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,718,775.75,760,755.75,760,755.7374,184,301.89
偿还债务支付的现金5,760,755.75,760,755.75,760,755.715,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,529,669.9226,529,669.929,669.9213,456,999
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------22,108,719.35
筹资活动现金流出小计32,290,425.6232,290,425.625,770,425.6250,565,718.35
筹资活动产生的现金流量净额-19,571,649.92-26,529,669.92-9,669.92323,618,583.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,395,193.3-1,055,403.62-3,032,085.02-3,511,801.56
现金及现金等价物净增加额130,956,677.21-6,151,927.1836,708,065.08120,695,414.75
期初现金及现金等价物余额249,006,167.69249,006,167.69249,006,167.69128,310,752.94
期末现金及现金等价物余额379,962,844.9242,854,240.51285,714,232.77249,006,167.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,618,281.81--83,514,191.79
加:资产减值准备--1,850,401.14--5,471,446.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,467,740.98--15,806,107.81
无形资产摊销--507,615.5--904,197.76
长期待摊费用摊销--110,323.38--186,659.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,171.05---12,725.47
固定资产报废损失--2,866.11--539,067.5
公允价值变动损失--------
财务费用---1,082,451.54--10,450,726.26
投资损失---2,319,624.23---1,237,455.49
递延所得税资产减少--359,332.78---589,914.7
递延所得税负债增加--------
存货的减少---23,571,164.89---39,461,583.2
经营性应收项目的减少---23,622,809.23---129,467,895.48
经营性应付项目的增加---10,645,226.47--123,275,411.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---6,304,543.61--69,378,234.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--242,854,240.51--249,006,167.69
减:现金的期初余额--249,006,167.69--128,310,752.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---6,151,927.18--120,695,414.75
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