流通市值:29.85亿 | 总市值:30.09亿 | ||
流通股本:2.93亿 | 总股本:2.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,874,853.17 | 521,433,106.22 | 241,452,022.89 | 885,836,363.7 |
收到的税费返还 | 16,359,669.93 | 11,751,234.22 | 7,120,976.42 | 30,899,766.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,036,854.99 | 19,397,641.19 | 14,352,147.04 | 19,170,055.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 765,271,378.09 | 552,581,981.63 | 262,925,146.35 | 935,906,186 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,804,438.12 | 288,679,893.16 | 138,917,515.75 | 673,783,457.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,291,264.37 | 84,119,931.29 | 44,899,730.51 | 153,129,053.37 |
支付的各项税费 | 33,322,783.09 | 23,187,508.5 | 13,540,939.98 | 33,680,602.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,075,875.5 | 31,985,603.49 | 17,430,958.44 | 67,639,254.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 614,494,361.08 | 427,972,936.44 | 214,789,144.68 | 928,232,368.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,777,017.01 | 124,609,045.19 | 48,136,001.67 | 7,673,817.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335 | 41,285 | 41,035 | 203,942.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 199,809,876.76 | 132,502,182.3 | 20,759,815.48 | 756,496,425.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 199,810,211.76 | 132,543,467.3 | 20,800,850.48 | 756,700,367.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,586,705.26 | 159,318,852.59 | 68,636,666.65 | 259,918,179.29 |
投资支付的现金 | 14,663,600 | 14,663,600 | 14,663,600 | 24,286,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 474,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 381,250,305.26 | 273,982,452.59 | 83,300,266.65 | 758,904,679.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,440,093.5 | -141,438,985.29 | -62,499,416.17 | -2,204,311.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,783,878.35 | 12,672,912.25 | - | - |
取得借款收到的现金 | 161,241,750 | 111,241,750 | 11,241,750 | 221,343,840 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 174,025,628.35 | 123,914,662.25 | 11,241,750 | 221,343,840 |
偿还债务支付的现金 | 11,241,750 | 11,241,750 | - | 221,343,840 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,831,915.85 | 44,331,975.75 | - | 59,474,754.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 23,985,424.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,073,665.85 | 55,573,725.75 | 0 | 304,804,019.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,951,962.5 | 68,340,936.5 | 11,241,750 | -83,460,179.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,005,460.92 | 202,235.34 | -2,798,686.6 | -2,026,848.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,283,425.09 | 51,713,231.74 | -5,920,351.1 | -80,017,521.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,825,323.83 | 89,825,323.83 | 89,825,323.83 | 169,842,845.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,108,748.92 | 141,538,555.57 | 83,904,972.73 | 89,825,323.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,577,296.26 | - | 96,638,711.32 |
资产减值准备 | - | 4,879,234.46 | - | 13,974,760.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,684,242.12 | - | 26,005,348 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,684,242.12 | - | 26,005,348 |
无形资产摊销 | - | 3,680,499.28 | - | 4,725,750.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 846,141.27 | - | 865,945.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -25,561.76 | - | 388,079.59 |
固定资产报废损失 | - | 5,139.19 | - | 65,746.5 |
公允价值变动损失 | - | 5,490,116.03 | - | 26,473,752.48 |
财务费用 | - | -7,128,040.85 | - | -14,002,852.13 |
投资损失 | - | -1,924,091.94 | - | -15,215,367.39 |
递延所得税 | - | -3,719,975.42 | - | -2,856,926.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,719,975.42 | - | -2,856,926.88 |
存货的减少 | - | -7,008,740.12 | - | 5,323,160.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,607,018.52 | - | -166,769,059.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 76,683,439.75 | - | 30,231,842.26 |
现金的期末余额 | - | 141,538,555.57 | - | 89,825,323.83 |
减:现金的期初余额 | - | 89,825,323.83 | - | 169,842,845.05 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |