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泰瑞机器

(603289)

  

流通市值:24.18亿  总市值:26.91亿
流通股本:2.66亿   总股本:2.96亿

泰瑞机器(603289)财务分析

净利润 + 每股收益
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  • 净利润(亿元)
  • 每股收益(元)

    截至第三季度实现净利润1.33亿元,每股收益0.47元。

股东权益+未分配利润
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  • 股东权益(亿元)
  • 未分配利润(亿元)

    截至第三季度最新股东权益132369.13万元,未分配利润48431.01万元。

总资产 + 负债
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  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)

    截至第三季度最新总资产180862.65万元,负债48493.52万元。

主要指标
每股收益(元)0.47
净资产收益率(%)10.07
净利率(%) 15.41
毛利率(%) 31.85
营业利润率(%)17.44
应收帐款周转率(%)2.80
存货周转率(%)2.07
流动比率(%) 2.90
总资产周转率(%)0.52
利润表
营业总收入(万元)86495.15
营业总成本(万元)72425.86
营业收入(万元)86495.15
营业利润(万元)15083.17
利润总额(万元) 14981.47
归属母公司股东的净利润(万元)13330.59
息税前利润EBIT(万元)15046.59
净利润(万元)13330.59
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) --
资产负债表
每股净资产(元)4.48
调整后每股净资产(元)--
总资产(万元) 180862.65
流动资产(万元) 138379.33
总负债(万元) 48493.52
股东权益合计(万元) 132369.13
归属母公司股东权益(万元)132369.13
流动负债(万元)47714.71
未分配利润(万元)48431.01
现金流量表
每股经营性现金流(元)0.49
经营现金净流量(万元)14633.02
投资活动产生的现金流(万元)-39278.40
筹资活动产生的现金流(万元)12818.38
现金及现金等价物净增(万元)-12346.57
现金债务总额比(%)30.18
销售现金比率(%)16.92
现金流动负债比(%)30.67
全部资金现金回收率(%)8.09

业绩预告:预计2021年度归属于上市公司股东的净利润13,500万元至15,500万元,同比增长55.72%至78.79%;预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润11,500万元至13,250万元,同比增长54.51%至78.03%  业绩预告变化原因:1、2021年,公司坚持全球化战略和稳健经营方针,主营产品内外销订单同比保持增长,生产排产紧张有序,公司营业收入同比保持增长。预计报告期营业收入105,000万元至115,000万元,同比增长20.26%至31.71%;公司持续加强研发投入和产品技术创新,不断调整升级产品结构。报告期内,公司全新NEO 系列高端注塑机成功发布并推向全球市场,全电动注塑机及中大型两板多物料多色注塑机等中高端机型产品保持较高增长趋势,具有国产替代日本和欧洲同类高端进口产品的优势。 2、2021年,公司在下游新能源汽车行业、LED 照明、3C 电子产品及笔记本电脑配套行业、医疗检测产品、塑料回收循环利用行业等应用领域,形成了一批技术成果及成功应用方案,积累了丰富的客户资源和良好的客户口碑。 特别是在新能源汽车应用领域,公司的相关产品得到市场验证与应用,形成产业化规模。其中:“光学级零件注塑成型工艺与装备研发及产业化”项目获得浙江省科技进步一等奖、中国机械工业科技进步一等奖;与浙江大学合作的“大型复杂聚合物产品智能化注塑装备研发及产业化”项目获得中国产学研合作创新成果一等奖。 3、2021年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,000万元至2,250万元,较去年同期1,226.79万元增加约773.21万元至1,023.21万元,主要原因是外汇远期结售汇产品投资收益所致。

财务对比

主要指标对比

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
主要指标公司行业沪深300公司 行业沪深300公司 行业沪深300
毛利率31.85% 0.00% 0.00%31.41% 0.00% 0.00%31.31% 0.00% 0.00%
营业利润率17.44% 0.00% 0.00%16.97% 0.00% 0.00%18.73% 0.00% 0.00%
净利率 15.41% 0.00% 0.00%15.09% 0.00% 0.00%16.31% 0.00% 0.00%
流动比率2.90% 0.00% 0.00%2.98% 0.00% 0.00%3.13% 0.00% 0.00%
净资产收益率9.07% 0.00% 0.00%6.10% 0.00% 0.00%2.65% 0.00% 0.00%
总资产周转率0.52% 0.00% 0.00%0.35% 0.00% 0.00%0.15% 0.00% 0.00%
应收账款周转率 2.80% 0.00% 0.00%2.00% 0.00% 0.00%0.89% 0.00% 0.00%
存货周转率 2.07% 0.00% 0.00%1.38% 0.00% 0.00%0.57% 0.00% 0.00%
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