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华铁应急

(603300)

  

流通市值:109.65亿  总市值:120.40亿
流通股本:17.86亿   总股本:19.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,616,933,411.471,584,985,580.72858,945,266.012,745,877,271.19
收到的税费返还-29,588.67-59,751,751.1
收到其他与经营活动有关的现金53,163,004.6838,408,284.2419,513,390.73183,242,164.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,670,096,416.151,623,423,453.63878,458,656.742,988,871,186.57
购买商品、接受劳务支付的现金611,946,549.95460,170,191.6268,389,512.26566,555,501.8
支付给职工以及为职工支付的现金379,590,612.47245,158,069.3126,033,036.45419,436,557.76
支付的各项税费161,043,315.6115,194,128.7759,982,388.63236,894,859.08
支付其他与经营活动有关的现金275,642,020.85175,619,807.4497,115,993.48361,438,573.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,428,222,498.87996,142,197.11551,520,930.821,584,325,492.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,241,873,917.28627,281,256.52326,937,725.921,404,545,693.97
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,910,52913,963,915.574,441,903.5113,652,109.46
收到的其他与投资活动有关的现金18,593,40017,181,600-3,406,655.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,503,92931,145,515.574,441,903.5117,058,764.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,031,606.39188,545,718.52110,863,736.52716,323,931.62
投资支付的现金---1,000,000
支付其他与投资活动有关的现金1,452,602--999,920
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计337,484,208.39188,545,718.52110,863,736.52718,323,851.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-306,980,279.39-157,400,202.95-106,421,833.01-701,265,086.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金84,395,474.8967,845,445.396,450,545.79591,420,629.09
取得借款收到的现金1,035,000,000645,000,000430,000,0001,573,206,155
收到其他与筹资活动有关的现金310,650,833.34172,650,833.3415,650,833.341,113,561,869.19
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,430,046,308.23885,496,278.73452,101,379.133,278,188,653.28
偿还债务支付的现金683,372,907.62355,336,708.28202,916,512.431,569,505,443.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,329,559.2742,473,575.9121,425,572.91193,282,145.44
支付其他与筹资活动有关的现金1,647,356,933.36953,241,456.38489,600,541.062,213,388,151.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,395,059,400.251,351,051,740.57713,942,626.43,976,175,740.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-965,013,092.02-465,555,461.84-261,841,247.27-697,987,086.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,119,454.134,325,591.73-41,325,354.365,293,520.25
加:期初现金及现金等价物余额128,202,772.15128,202,772.15128,202,772.15122,909,251.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额98,083,318.02132,528,363.8886,877,417.79128,202,772.15
补充资料:
净利润-338,782,394.34-683,661,122.68
资产减值准备---18,324,768.45
固定资产和投资性房地产折旧-156,449,958.51-240,130,195.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-156,449,958.51-240,130,195.23
无形资产摊销-1,158,488.55-2,196,361.63
长期待摊费用摊销--502,266.37-12,343,593.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,151,457.36--8,950,479.51
固定资产报废损失-291,359.21-3,730,595.99
公允价值变动损失----17,181,652.25
财务费用-199,162,880.34-309,872,538.08
投资损失-399,102.84--13,449,542.78
递延所得税--2,712,600.71--22,695,571.99
其中:递延所得税资产减少-1,632,072.47--88,894,996.6
递延所得税负债增加--4,344,673.18-66,199,424.61
存货的减少-6,514,916.73-13,935,004.97
经营性应收项目的减少--523,380,557.04--991,446,501.23
经营性应付项目的增加-17,200,513.82-437,741,864.22
其他-4,774,224.08-32,206,534.27
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---3,238,826,585.22
现金的期末余额-132,528,363.88-128,202,772.15
减:现金的期初余额-128,202,772.15-122,909,251.9
公告日期2023-10-242023-07-252023-04-222023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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