流通市值:109.65亿 | 总市值:120.40亿 | ||
流通股本:17.86亿 | 总股本:19.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,616,933,411.47 | 1,584,985,580.72 | 858,945,266.01 | 2,745,877,271.19 |
收到的税费返还 | - | 29,588.67 | - | 59,751,751.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,163,004.68 | 38,408,284.24 | 19,513,390.73 | 183,242,164.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,670,096,416.15 | 1,623,423,453.63 | 878,458,656.74 | 2,988,871,186.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,946,549.95 | 460,170,191.6 | 268,389,512.26 | 566,555,501.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,590,612.47 | 245,158,069.3 | 126,033,036.45 | 419,436,557.76 |
支付的各项税费 | 161,043,315.6 | 115,194,128.77 | 59,982,388.63 | 236,894,859.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,642,020.85 | 175,619,807.44 | 97,115,993.48 | 361,438,573.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,428,222,498.87 | 996,142,197.11 | 551,520,930.82 | 1,584,325,492.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,241,873,917.28 | 627,281,256.52 | 326,937,725.92 | 1,404,545,693.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,910,529 | 13,963,915.57 | 4,441,903.51 | 13,652,109.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,593,400 | 17,181,600 | - | 3,406,655.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,503,929 | 31,145,515.57 | 4,441,903.51 | 17,058,764.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,031,606.39 | 188,545,718.52 | 110,863,736.52 | 716,323,931.62 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,452,602 | - | - | 999,920 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 337,484,208.39 | 188,545,718.52 | 110,863,736.52 | 718,323,851.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,980,279.39 | -157,400,202.95 | -106,421,833.01 | -701,265,086.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 84,395,474.89 | 67,845,445.39 | 6,450,545.79 | 591,420,629.09 |
取得借款收到的现金 | 1,035,000,000 | 645,000,000 | 430,000,000 | 1,573,206,155 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,650,833.34 | 172,650,833.34 | 15,650,833.34 | 1,113,561,869.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,430,046,308.23 | 885,496,278.73 | 452,101,379.13 | 3,278,188,653.28 |
偿还债务支付的现金 | 683,372,907.62 | 355,336,708.28 | 202,916,512.43 | 1,569,505,443.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,329,559.27 | 42,473,575.91 | 21,425,572.91 | 193,282,145.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647,356,933.36 | 953,241,456.38 | 489,600,541.06 | 2,213,388,151.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,395,059,400.25 | 1,351,051,740.57 | 713,942,626.4 | 3,976,175,740.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -965,013,092.02 | -465,555,461.84 | -261,841,247.27 | -697,987,086.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,119,454.13 | 4,325,591.73 | -41,325,354.36 | 5,293,520.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,202,772.15 | 128,202,772.15 | 128,202,772.15 | 122,909,251.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,083,318.02 | 132,528,363.88 | 86,877,417.79 | 128,202,772.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 338,782,394.34 | - | 683,661,122.68 |
资产减值准备 | - | - | - | 18,324,768.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 156,449,958.51 | - | 240,130,195.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 156,449,958.51 | - | 240,130,195.23 |
无形资产摊销 | - | 1,158,488.55 | - | 2,196,361.63 |
长期待摊费用摊销 | - | -502,266.37 | - | 12,343,593.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,151,457.36 | - | -8,950,479.51 |
固定资产报废损失 | - | 291,359.21 | - | 3,730,595.99 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -17,181,652.25 |
财务费用 | - | 199,162,880.34 | - | 309,872,538.08 |
投资损失 | - | 399,102.84 | - | -13,449,542.78 |
递延所得税 | - | -2,712,600.71 | - | -22,695,571.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,632,072.47 | - | -88,894,996.6 |
递延所得税负债增加 | - | -4,344,673.18 | - | 66,199,424.61 |
存货的减少 | - | 6,514,916.73 | - | 13,935,004.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -523,380,557.04 | - | -991,446,501.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,200,513.82 | - | 437,741,864.22 |
其他 | - | 4,774,224.08 | - | 32,206,534.27 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 3,238,826,585.22 |
现金的期末余额 | - | 132,528,363.88 | - | 128,202,772.15 |
减:现金的期初余额 | - | 128,202,772.15 | - | 122,909,251.9 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-22 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |