流通市值:6.70亿 | 总市值:26.40亿 | ||
流通股本:1700.00万 | 总股本:6700.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,585,159.38 | 999,712,504.89 | 762,149,783.67 | 531,594,132.62 |
收到的税费返还 | 9,612,733.82 | 56,926,346.14 | 33,964,084.51 | 26,595,541.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,238,871.13 | 44,262,854.73 | 37,464,724.06 | 22,197,275.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 233,436,764.33 | 1,100,901,705.76 | 833,578,592.24 | 580,386,949.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,876,305.27 | 633,521,972.13 | 426,185,824.99 | 294,552,026.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,444,632.49 | 116,421,704.88 | 76,190,083.82 | 57,183,060.16 |
支付的各项税费 | 7,605,020.11 | 37,882,042.64 | 28,269,116.68 | 9,898,262.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,996,755.69 | 34,248,338.69 | 33,019,857.52 | 17,567,202.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 184,922,713.56 | 822,074,058.34 | 563,664,883.01 | 379,200,552.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,514,050.77 | 278,827,647.42 | 269,913,709.23 | 201,186,397.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 56,888,380.76 | 319,000,000 | 25,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 199,800 | 586,989.16 | 94,800 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 299,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,135,564 | - | 191.7 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 58,223,744.76 | 319,885,989.16 | 25,094,991.7 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,499,107.33 | 25,989,576.76 | 16,399,882.41 | 10,012,436.55 |
投资支付的现金 | 138,584,760.75 | 529,894,500 | 181,128,600 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 68,408,787.4 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,844,989.16 | 535,226.87 | 249.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,083,868.08 | 626,137,853.32 | 198,063,709.28 | 10,012,685.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,860,123.32 | -306,251,864.16 | -172,968,717.58 | -10,012,685.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 412,111,595.51 | 412,111,595.51 | 412,111,595.51 |
取得借款收到的现金 | 28,900,000 | 101,100,000 | 52,800,000 | 52,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,065,338.02 | 54,490,225.04 | 35,020,034.8 | 35,020,034.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,965,338.02 | 567,701,820.55 | 499,931,630.31 | 499,931,630.31 |
偿还债务支付的现金 | - | 62,900,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,137.18 | 25,299,325.17 | 24,551,639.58 | 24,340,275 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 37,671,243.37 | 34,916,980.98 | 34,916,980.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 531,137.18 | 125,870,568.54 | 92,468,620.56 | 92,257,255.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,434,200.84 | 441,831,252.01 | 407,463,009.75 | 407,674,374.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,576,182.42 | 12,804,230.14 | 29,181,567.87 | 28,547,791.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,335,689.29 | 427,211,265.41 | 533,589,569.27 | 627,395,877.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 809,958,262.63 | 382,746,997.22 | 497,409,722.66 | 382,746,997.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 802,622,573.34 | 809,958,262.63 | 1,030,999,291.93 | 1,010,142,874.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 230,775,506.92 | - | 164,001,643.49 |
资产减值准备 | - | 3,114,495.4 | - | 584,603.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,155,796.88 | - | 4,606,632.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,155,796.88 | - | 4,606,632.67 |
无形资产摊销 | - | 979,439.41 | - | 277,515.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,094,687.15 | - | 856,746.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -398,339.11 | - | -335,202.87 |
固定资产报废损失 | - | 2,411.21 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,290,539.96 | - | - |
财务费用 | - | -28,225,432.99 | - | -27,683,481.33 |
投资损失 | - | -13,494,045.66 | - | -4,432,436.68 |
递延所得税 | - | 24,464,142.17 | - | 11,622,377.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,044,508.12 | - | -388,207.79 |
递延所得税负债增加 | - | 25,508,650.29 | - | 12,010,585.03 |
存货的减少 | - | -1,901,989.06 | - | 78,521,759.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 99,450,318.91 | - | 11,407,012.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,457,847.6 | - | -38,235,279.1 |
现金的期末余额 | - | 809,958,262.63 | - | 1,010,142,874.72 |
减:现金的期初余额 | - | 382,746,997.22 | - | 382,746,997.22 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |