流通市值:24.11亿 | 总市值:24.70亿 | ||
流通股本:3.16亿 | 总股本:3.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341,325,155.36 | 831,967,171.92 | 311,777,982.04 | 1,814,248,308.93 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,689,825.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,837,248.37 | 52,517,666.01 | 23,930,279.14 | 97,644,225.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,409,162,403.73 | 884,484,837.93 | 335,708,261.18 | 1,914,582,360.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,828,046.35 | 350,608,985.46 | 167,536,054.34 | 931,130,095.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,611,782.42 | 168,468,809.42 | 82,336,851.63 | 378,893,944.75 |
支付的各项税费 | 118,971,167.46 | 69,193,935.37 | 31,634,672.74 | 139,515,309.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,274,155.3 | 95,467,591.78 | 41,191,801.91 | 186,579,964.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,140,685,151.53 | 683,739,322.03 | 322,699,380.62 | 1,636,119,314.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 268,477,252.2 | 200,745,515.9 | 13,008,880.56 | 278,463,046.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,806,859.11 | 400,385.71 | 400,385.71 | 864,311,865.21 |
取得投资收益收到的现金 | 204,711.27 | 105,918.72 | 92,512 | 1,148,020.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099,169.67 | 1,510,676 | 891,794 | 3,904,976.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,110,740.05 | 2,016,980.43 | 1,384,691.71 | 869,364,862.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,041,071.42 | 84,166,093.34 | 47,459,301.92 | 155,287,050.48 |
投资支付的现金 | 275,000,000 | - | - | 874,300,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,279.9 | - | 124,412.64 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 375,131,351.32 | 84,166,093.34 | 47,583,714.56 | 1,029,587,050.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -332,020,611.27 | -82,149,112.91 | -46,199,022.85 | -160,222,188.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 145,545,261.92 | 78,890,303.59 | 59,062,039.7 | 228,287,845.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,346,240 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 174,891,501.92 | 78,890,303.59 | 59,062,039.7 | 228,287,845.64 |
偿还债务支付的现金 | 82,297,500 | 13,515,000 | 6,752,500 | 280,564,335.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,550,254.08 | 54,117,981.81 | 3,369,314.01 | 20,043,969.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,983,425.65 | 16,560,082.75 | 6,083,770.38 | 62,144,919.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 162,831,179.73 | 84,193,064.56 | 16,205,584.39 | 362,753,225.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,060,322.19 | -5,302,760.97 | 42,856,455.31 | -134,465,379.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,483,036.88 | 113,293,642.02 | 9,666,313.02 | -16,224,521.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,083,504.22 | 281,083,504.22 | 281,083,504.22 | 297,308,026.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,600,467.34 | 394,377,146.24 | 290,749,817.24 | 281,083,504.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,863,080.21 | - | 140,515,736.85 |
资产减值准备 | - | 809,736.69 | - | 5,329,569.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,230,767.97 | - | 78,771,131.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,230,767.97 | - | 78,771,131.83 |
无形资产摊销 | - | 1,843,647 | - | 4,294,021.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,388,426.2 | - | 17,878,687.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -630,137.2 | - | 313,286.31 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 138,303.44 |
公允价值变动损失 | - | -39,521.45 | - | -274,222.59 |
财务费用 | - | 8,691,939.31 | - | 7,134,103.48 |
投资损失 | - | -1,574,527.59 | - | -3,638,729.16 |
递延所得税 | - | -598,361.44 | - | -11,279,540.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,221,676.62 | - | -11,279,540.53 |
递延所得税负债增加 | - | 9,623,315.18 | - | - |
存货的减少 | - | -27,999,304.44 | - | 5,132,456.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,050,370.29 | - | 194,105,709.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 96,840,517.44 | - | -221,696,253.66 |
现金的期末余额 | - | 394,377,146.24 | - | 281,083,504.22 |
减:现金的期初余额 | - | 281,083,504.22 | - | 297,308,026.04 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |