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我乐家居

(603326)

  

流通市值:24.11亿  总市值:24.70亿
流通股本:3.16亿   总股本:3.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,341,325,155.36831,967,171.92311,777,982.041,814,248,308.93
收到的税费返还---2,689,825.86
收到其他与经营活动有关的现金67,837,248.3752,517,666.0123,930,279.1497,644,225.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,409,162,403.73884,484,837.93335,708,261.181,914,582,360.34
购买商品、接受劳务支付的现金617,828,046.35350,608,985.46167,536,054.34931,130,095.9
支付给职工以及为职工支付的现金258,611,782.42168,468,809.4282,336,851.63378,893,944.75
支付的各项税费118,971,167.4669,193,935.3731,634,672.74139,515,309.32
支付其他与经营活动有关的现金145,274,155.395,467,591.7841,191,801.91186,579,964.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,140,685,151.53683,739,322.03322,699,380.621,636,119,314.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额268,477,252.2200,745,515.913,008,880.56278,463,046.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,806,859.11400,385.71400,385.71864,311,865.21
取得投资收益收到的现金204,711.27105,918.7292,5121,148,020.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,099,169.671,510,676891,7943,904,976.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,110,740.052,016,980.431,384,691.71869,364,862.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,041,071.4284,166,093.3447,459,301.92155,287,050.48
投资支付的现金275,000,000--874,300,000
支付其他与投资活动有关的现金90,279.9-124,412.64-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计375,131,351.3284,166,093.3447,583,714.561,029,587,050.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-332,020,611.27-82,149,112.91-46,199,022.85-160,222,188.35
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金145,545,261.9278,890,303.5959,062,039.7228,287,845.64
收到其他与筹资活动有关的现金29,346,240---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计174,891,501.9278,890,303.5959,062,039.7228,287,845.64
偿还债务支付的现金82,297,50013,515,0006,752,500280,564,335.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,550,254.0854,117,981.813,369,314.0120,043,969.86
支付其他与筹资活动有关的现金22,983,425.6516,560,082.756,083,770.3862,144,919.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计162,831,179.7384,193,064.5616,205,584.39362,753,225.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,060,322.19-5,302,760.9742,856,455.31-134,465,379.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,483,036.88113,293,642.029,666,313.02-16,224,521.82
加:期初现金及现金等价物余额281,083,504.22281,083,504.22281,083,504.22297,308,026.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额229,600,467.34394,377,146.24290,749,817.24281,083,504.22
补充资料:
净利润-59,863,080.21-140,515,736.85
资产减值准备-809,736.69-5,329,569.34
固定资产和投资性房地产折旧-38,230,767.97-78,771,131.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,230,767.97-78,771,131.83
无形资产摊销-1,843,647-4,294,021.32
长期待摊费用摊销-8,388,426.2-17,878,687.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--630,137.2-313,286.31
固定资产报废损失---138,303.44
公允价值变动损失--39,521.45--274,222.59
财务费用-8,691,939.31-7,134,103.48
投资损失--1,574,527.59--3,638,729.16
递延所得税--598,361.44--11,279,540.53
其中:递延所得税资产减少--10,221,676.62--11,279,540.53
递延所得税负债增加-9,623,315.18--
存货的减少--27,999,304.44-5,132,456.65
经营性应收项目的减少--2,050,370.29-194,105,709.41
经营性应付项目的增加-96,840,517.44--221,696,253.66
现金的期末余额-394,377,146.24-281,083,504.22
减:现金的期初余额-281,083,504.22-297,308,026.04
公告日期2023-10-302023-08-262023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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