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依顿电子

(603328)

  

流通市值:89.56亿  总市值:89.56亿
流通股本:9.98亿   总股本:9.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,373,018,983.89721,553,682.93,304,973,492.32,497,105,863.24
收到的税费返还85,386,231.741,712,466.32225,293,244.47171,560,315.89
收到其他与经营活动有关的现金22,796,354.1414,370,565.1740,993,991.6728,652,724.23
经营活动现金流入小计1,481,201,569.73777,636,714.393,571,260,728.442,697,318,903.36
购买商品、接受劳务支付的现金903,219,626.43413,229,479.282,020,036,714.161,528,818,849.87
支付给职工以及为职工支付的现金243,916,070.59128,075,020.4522,457,460.01398,487,402.44
支付的各项税费41,643,318.3622,036,987.59185,844,217.19144,950,162.89
支付其他与经营活动有关的现金27,267,023.2213,978,648.9753,640,601.6438,270,542.01
经营活动现金流出小计1,216,046,038.6577,320,136.242,781,978,9932,110,526,957.21
经营活动产生的现金流量净额265,155,531.13200,316,578.15789,281,735.44586,791,946.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金950,000,000250,000,0002,117,166,206.791,767,166,206.79
取得投资收益收到的现金7,428,605.132,367,873.1630,135,772.2426,358,138.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,170,000--4,989,064.51372,430.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计959,598,605.13252,367,873.162,152,291,043.541,793,896,775.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,726,794.5731,995,668.99214,521,388.2159,786,157.24
投资支付的现金700,000,000300,000,0001,600,000,0001,050,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计804,726,794.57331,995,668.991,814,521,388.21,209,786,157.24
投资活动产生的现金流量净额154,871,810.56-79,627,795.83337,769,655.34584,110,617.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,230,342.386,631,806.7330,780,851.7423,996,659.77
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,624,773.867,872,097.2139,020,084.231,668,302.61
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1,450,264,754.941,449,486,890.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,085,524.9410,209,112.4920,097,933.755,498,811.96
筹资活动现金流出小计30,085,524.9410,209,112.491,470,362,688.691,454,985,702.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,460,751.08-2,337,015.28-1,431,342,604.49-1,423,317,399.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,222,160.116,731,966.977,590,878.6611,808,944.9
现金及现金等价物净增加额411,788,750.72125,083,734.01-296,700,335.05-240,605,890.9
期初现金及现金等价物余额1,540,122,713.621,540,122,713.621,836,823,048.671,836,823,048.67
期末现金及现金等价物余额1,951,911,464.341,665,206,447.631,540,122,713.621,596,217,157.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润123,112,579.64--518,487,302.82--
加:资产减值准备4,924,227---8,776,771.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,439,924.81--116,785,045.13--
无形资产摊销114,999.66--229,999.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失174,615.76------
固定资产报废损失2,914,492.97--6,341,076.64--
公允价值变动损失183,394.41---1,013,184.03--
财务费用-28,539,860.64---37,971,916.25--
投资损失-14,262.24---206,168.3--
递延所得税资产减少-1,499,494.86--4,389,462.86--
递延所得税负债增加-88,649.63--143,356.07--
存货的减少-26,134,290.18---15,086,640.94--
经营性应收项目的减少190,896,182.01--316,113,184.22--
经营性应付项目的增加-58,273,341.7---107,937,957.56--
未确认的投资损失--------
其他-418,896---2,215,053--
经营活动产生的现金流量净额265,155,531.13--789,281,735.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,951,911,464.34--1,540,122,713.62--
减:现金的期初余额1,540,122,713.62--1,836,823,048.67--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额411,788,750.72---296,700,335.05--
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