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依顿电子

(603328)

  

流通市值:95.95亿  总市值:95.95亿
流通股本:9.98亿   总股本:9.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金951,252,267.73,374,166,369.962,552,899,302.511,721,104,697.86
收到的税费返还55,676,475.14157,108,184.05125,826,280.0680,751,314.2
收到其他与经营活动有关的现金33,961,180.4895,065,491.3243,926,319.4327,250,839.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,040,889,923.323,626,340,045.332,722,651,9021,829,106,851.83
购买商品、接受劳务支付的现金646,301,042.252,486,465,473.171,820,732,657.441,107,037,985.24
支付给职工以及为职工支付的现金193,121,967.53596,981,255.52442,083,295.78294,576,661.76
支付的各项税费13,488,673.32105,151,496.0763,206,437.7737,129,210.76
支付其他与经营活动有关的现金28,534,994.9373,693,869.0368,530,395.8844,863,890.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计881,446,678.033,262,292,093.792,394,552,786.871,483,607,748.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额159,443,245.29364,047,951.54328,099,115.13345,499,103.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金120,000,0001,220,001,000910,001,000910,001,000
取得投资收益收到的现金12,785,835.6218,730,296.6217,543,318.5317,543,318.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,160,214.261,831,444.164,640,111.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计132,785,835.621,243,891,510.88929,375,762.69932,184,429.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,925,418.38295,745,731.32180,883,927.31114,001,647.77
投资支付的现金74,997,772.2982,401,777.76750,000,000650,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-3,760.891,860.89860.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计147,923,190.581,278,151,269.97930,885,788.2764,002,508.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,137,354.96-34,259,759.09-1,510,025.51168,181,921.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金443,336,650.71247,957,702.76220,385,388.89110,963,908.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计443,336,650.71247,957,702.76220,385,388.89110,963,908.29
偿还债务支付的现金8,000,000100,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,844,983.49195,108,283.55194,149,961.55193,348,765.47
支付其他与筹资活动有关的现金282,353.61420,223.48135,187.44135,187.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,127,337.1295,528,507.03194,285,148.99193,483,952.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额433,209,313.61-47,570,804.2726,100,239.9-82,520,044.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,127,604.4123,626,060.071,520,577.039,428,942.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额574,387,599.53305,843,448.25354,209,906.55440,589,922.59
加:期初现金及现金等价物余额647,886,875.11342,043,426.86342,043,426.86342,043,426.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,222,274,474.64647,886,875.11696,253,333.41782,633,349.45
补充资料:
净利润-437,374,204.86-260,281,153.89
资产减值准备-9,727,411.58--1,092,190.22
固定资产和投资性房地产折旧-195,117,201.7-96,719,380.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-195,117,201.7-96,719,380.8
无形资产摊销-2,084,557.44-180,001.86
长期待摊费用摊销-2,490,428.08-1,137,717.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68,959.99-0
固定资产报废损失--190,515.19--441,756.28
公允价值变动损失-5,551,123.45-5,551,123.45
财务费用--29,626,240.04--9,428,942.31
投资损失--43,755,758.75--22,361,791.32
递延所得税--12,851,107.07--2,238,934.35
其中:递延所得税资产减少--10,168,492.49--331,849.57
递延所得税负债增加--2,682,614.58--1,907,084.78
存货的减少--114,503,555.96-399,379.81
经营性应收项目的减少--234,284,866.39--101,903,730.07
经营性应付项目的增加-100,476,155.04-115,354,051.03
其他-42,699,930.54-1,928,022.32
现金的期末余额-647,886,875.11-782,633,349.45
减:现金的期初余额-342,043,426.86-342,043,426.86
公告日期2025-04-252025-03-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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