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宏辉果蔬

(603336)

16.72

-0.22  (-1.30%)

今开:17.04最高:17.28成交:5.38万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:16.94 最低:16.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,454,616.24354,596,052.54202,060,497.31741,183,528.98
收到的税费返还3,600,028.892,248,971.01937,170.243,800,501.84
收到其他与经营活动有关的现金3,402,612.142,667,250.841,904,218.713,251,166.38
经营活动现金流入小计568,457,257.27359,512,274.39204,901,886.26748,235,197.2
购买商品、接受劳务支付的现金525,159,650.34275,316,955.98166,435,891.33637,312,718.81
支付给职工以及为职工支付的现金18,317,235.1512,471,794.866,796,571.7222,728,384.69
支付的各项税费5,532,496.32,288,594.251,294,812.846,050,672.12
支付其他与经营活动有关的现金24,041,772.9115,086,126.646,638,573.8336,580,792.32
经营活动现金流出小计573,051,154.7305,163,471.73181,165,849.72702,672,567.94
经营活动产生的现金流量净额-4,593,897.4354,348,802.6623,736,036.5445,562,629.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,751,185.31,934,692.151,039,994.94,533,734.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
69,99069,990--4,729,932
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金608,000,000411,000,000205,000,000757,000,000
投资活动现金流入小计610,821,175.3413,004,682.15206,039,994.9766,263,666.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,858,332.538,183,142.1928,603,031.0516,715,328.66
投资支付的现金------1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金586,000,000408,000,000173,000,000784,670,000
投资活动现金流出小计647,858,332.5446,183,142.19201,603,031.05802,385,328.66
投资活动产生的现金流量净额-37,037,157.2-33,178,460.044,436,963.85-36,121,661.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,000,000----15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,000,000----15,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000----15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,249,904.1726,670,000--26,722,320.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,767,189.54
筹资活动现金流出小计37,249,904.1726,670,000--46,489,510.38
筹资活动产生的现金流量净额72,750,095.83-26,670,000---31,489,510.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-366,638.4-562,761.84-1,062,331.51-1,747,134.15
现金及现金等价物净增加额30,752,402.8-6,062,419.2227,110,668.88-23,795,677.01
期初现金及现金等价物余额76,439,136.8876,439,136.8876,439,136.88100,234,813.89
期末现金及现金等价物余额107,191,539.6870,376,717.66103,549,805.7676,439,136.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--33,524,316.34--63,326,139.45
加:资产减值准备---115,812.66---132,768.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,089,340.79--8,496,142.95
无形资产摊销--640,289.52--657,417.85
长期待摊费用摊销--362,566.04--164,487.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51,815.79---140,279.55
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--622,962.84--1,842,086.62
投资损失---1,717,889.42---4,966,469.15
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--16,032,969.29---31,439,872.16
经营性应收项目的减少---10,415,743.23--20,211,756.74
经营性应付项目的增加--11,460,177.44---12,179,226.46
未确认的投资损失--------
其他---186,190.08---276,786.16
经营活动产生的现金流量净额--54,348,802.66--45,562,629.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--70,376,717.66--76,439,136.88
减:现金的期初余额--76,439,136.88--78,234,813.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------22,000,000
现金及现金等价物净增加额---6,062,419.22---23,795,677.01
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