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宏辉果蔬

(603336)

24.91

-1.46  (-5.54%)

今开:24.50最高:25.78成交:13.64万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:26.37 最低:24.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,060,497.31741,183,528.98573,015,055.05386,252,550.23
收到的税费返还937,170.243,800,501.842,179,112.471,630,999.26
收到其他与经营活动有关的现金1,904,218.713,251,166.383,260,874.322,382,560.15
经营活动现金流入小计204,901,886.26748,235,197.2578,455,041.84390,266,109.64
购买商品、接受劳务支付的现金166,435,891.33637,312,718.81430,006,422.38251,446,135.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,796,571.7222,728,384.6916,149,526.6310,054,208.8
支付的各项税费1,294,812.846,050,672.124,617,546.152,990,100.88
支付其他与经营活动有关的现金6,638,573.8336,580,792.3226,692,670.4116,109,699.81
经营活动现金流出小计181,165,849.72702,672,567.94477,466,165.57280,600,144.65
经营活动产生的现金流量净额23,736,036.5445,562,629.26100,988,876.27109,665,964.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,039,994.94,533,734.922,858,465.291,381,933.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--4,729,9323,0003,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金205,000,000757,000,000430,000,000191,000,000
投资活动现金流入小计206,039,994.9766,263,666.92432,861,465.29192,384,933.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,603,031.0516,715,328.6611,654,305.35,360,302.36
投资支付的现金--1,000,0001,000,0001,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金173,000,000784,670,000491,000,000248,000,000
投资活动现金流出小计201,603,031.05802,385,328.66503,654,305.3254,360,302.36
投资活动产生的现金流量净额4,436,963.85-36,121,661.74-70,792,840.01-61,975,368.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--15,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--15,000,00010,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金--15,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--26,722,320.8426,718,333.3426,718,333.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,767,189.544,767,189.544,767,189.54
筹资活动现金流出小计--46,489,510.3841,485,522.8841,485,522.88
筹资活动产生的现金流量净额---31,489,510.38-31,485,522.88-31,485,522.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,062,331.51-1,747,134.15-1,523,416.81-622,635.63
现金及现金等价物净增加额27,110,668.88-23,795,677.01-2,812,903.4315,582,437.91
期初现金及现金等价物余额76,439,136.88100,234,813.89100,234,813.89100,234,813.89
期末现金及现金等价物余额103,549,805.7676,439,136.8897,421,910.46115,817,251.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,326,139.45--34,928,060.46
加:资产减值准备---132,768.74---284,724.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,496,142.95--4,269,550.25
无形资产摊销--657,417.85--328,769.62
长期待摊费用摊销--164,487.87--61,887.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---140,279.55--27,237.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,842,086.62--654,381.05
投资损失---4,966,469.15---2,078,363.91
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---31,439,872.16--51,613,155.19
经营性应收项目的减少--20,211,756.74--15,329,467.09
经营性应付项目的增加---12,179,226.46--5,002,734.38
未确认的投资损失--------
其他---276,786.16---186,190.08
经营活动产生的现金流量净额--45,562,629.26--109,665,964.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--76,439,136.88--115,817,251.8
减:现金的期初余额--78,234,813.89--78,234,813.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--22,000,000--22,000,000
现金及现金等价物净增加额---23,795,677.01--15,582,437.91
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