流通市值:290.14亿 | 总市值:290.14亿 | ||
流通股本:5.06亿 | 总股本:5.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,282,603,841.24 | 3,257,010,705.61 | 1,638,255,644.28 | 5,011,548,200.84 |
收到的税费返还 | 207,025,337.98 | 167,384,219.78 | 81,687,335.77 | 339,840,820.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 261,785,681.77 | 179,924,271.62 | 49,073,642.47 | 169,743,874.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,751,414,860.99 | 3,604,319,197.01 | 1,769,016,622.52 | 5,521,132,896.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,449,251,040.53 | 2,197,787,539.39 | 1,240,563,774.38 | 3,779,971,438.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,951,849.28 | 176,622,207.14 | 92,828,000.84 | 288,862,829.94 |
支付的各项税费 | 265,654,540.02 | 253,916,313.61 | 148,573,675.49 | 259,500,687.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245,504,997.15 | 126,372,880.19 | 48,428,467.12 | 256,095,534.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,207,362,426.98 | 2,754,698,940.33 | 1,530,393,917.83 | 4,584,430,490.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,544,052,434.01 | 849,620,256.68 | 238,622,704.69 | 936,702,405.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,038,306,101.35 | 774,258,925.66 | 503,965,371.2 | 990,912,554.14 |
取得投资收益收到的现金 | 17,661,508.23 | 17,569,099.23 | 17,376,599.23 | 10,037,664 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,382.3 | 2,400 | 2,400 | 242,971.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,056,023,991.88 | 791,830,424.89 | 521,344,370.43 | 1,001,193,189.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,298,818.4 | 253,483,790.76 | 142,131,044.31 | 819,883,659.82 |
投资支付的现金 | 1,374,139,534.21 | 783,710,479.75 | 349,989,095.47 | 1,366,218,250.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 36,630,093.42 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,695,438,352.61 | 1,037,194,270.51 | 492,120,139.78 | 2,222,732,003.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -639,414,360.73 | -245,363,845.62 | 29,224,230.65 | -1,221,538,814 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,386,676,741.6 | 668,139,341.6 | 376,969,341.6 | 1,900,224,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,386,676,741.6 | 668,139,341.6 | 376,969,341.6 | 1,900,224,000 |
偿还债务支付的现金 | 977,373,164.59 | 633,799,111.73 | 290,221,987.37 | 1,634,168,435.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 296,042,131.58 | 30,017,713.38 | 10,155,732.38 | 218,080,871.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,441.45 | 24,923.44 | 24,923.44 | 3,439,732.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,273,472,737.62 | 663,841,748.55 | 300,402,643.19 | 1,855,689,039.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,204,003.98 | 4,297,593.05 | 76,566,698.41 | 44,534,960.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,653,967.17 | 81,044,737.69 | -12,032,798.73 | 251,226,592.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,066,496,044.43 | 689,598,741.8 | 332,380,835.02 | 10,925,145.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,520,204,586.31 | 3,520,204,586.31 | 3,520,204,586.31 | 3,509,279,440.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,586,700,630.74 | 4,209,803,328.11 | 3,852,585,421.33 | 3,520,204,586.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 831,657,106.89 | - | 1,257,239,985.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,547,801.56 | - | 88,758,035.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,547,801.56 | - | 88,758,035.55 |
无形资产摊销 | - | 7,916,726.57 | - | 9,996,533.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 837,788.18 | - | 1,337,993.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,307.46 | - | -80,970.7 |
固定资产报废损失 | - | 1,014.92 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 73,928,922.18 | - | 25,067,777.66 |
财务费用 | - | -146,726,591.33 | - | -234,398,141.78 |
投资损失 | - | -55,441,208.45 | - | -49,089,727.19 |
递延所得税 | - | -16,535,657.88 | - | -18,074,177.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,535,657.88 | - | -18,074,177.45 |
存货的减少 | - | 64,511,263.39 | - | -408,048,194.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -688,233,419.21 | - | -704,536,153.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 671,219,508.07 | - | 902,051,848.4 |
其他 | - | 6,570,059.32 | - | 35,752,303.28 |
现金的期末余额 | - | 4,209,803,328.11 | - | 3,520,204,586.31 |
减:现金的期初余额 | - | 3,520,204,586.31 | - | 3,509,279,440.83 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |