当前位置:首页 - 行情中心 - 柳药股份(603368) - 财务分析 - 现金流量表

柳药股份

(603368)

33.58

0.14  (0.42%)

今开:33.65最高:33.90成交:0.49万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:33.44 最低:33.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:32:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,247,348,576.937,277,158,456.784,691,319,112.191,750,090,775.62
收到的税费返还3,108,245.683,108,196.97----
收到其他与经营活动有关的现金477,695,616.56382,091,038.22266,901,501.62155,941,469.62
经营活动现金流入小计11,728,152,439.177,662,357,691.974,958,220,613.811,906,032,245.24
购买商品、接受劳务支付的现金10,858,964,403.097,839,420,989.245,103,553,838.412,584,652,389.44
支付给职工以及为职工支付的现金232,883,436.45164,867,102.61108,352,151.4258,991,155.66
支付的各项税费242,581,896.53158,518,926.78112,134,814.0436,019,106.07
支付其他与经营活动有关的现金371,422,501.71256,596,616.3135,576,190.4660,124,324.16
经营活动现金流出小计11,705,852,237.788,419,403,634.935,459,616,994.332,739,786,975.33
经营活动产生的现金流量净额22,300,201.39-757,045,942.96-501,396,380.52-833,754,730.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金26,398,488.4110,252,027.457,878,082.191,431,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,1622,162--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,707,000,0001,170,000,000500,000,000150,000,000
投资活动现金流入小计1,733,398,488.411,180,254,189.45507,880,244.19151,431,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,611,993.16106,499,264.3365,183,309.344,398,328.17
投资支付的现金678,413,876.42361,700,0002,200,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,432,000,0001,082,000,000350,000,000150,000,000
投资活动现金流出小计2,382,025,869.581,550,199,264.33417,383,309.3194,398,328.17
投资活动产生的现金流量净额-648,627,381.17-369,945,074.8890,496,934.89-42,966,821.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,783,670,0001,303,670,000773,670,000563,670,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,836,170,0001,304,370,000773,670,000563,670,000
偿还债务支付的现金753,720,000553,670,000153,670,000103,670,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,906,730.43171,583,583.9140,625,279.328,243,584.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金144,147,286.8------
筹资活动现金流出小计1,135,774,017.23725,253,583.9294,295,279.32111,913,584.54
筹资活动产生的现金流量净额700,395,982.77579,116,416.1479,374,720.68451,756,415.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额74,068,802.99-547,874,601.7468,475,275.05-424,965,135.95
期初现金及现金等价物余额1,073,741,637.381,073,741,637.381,073,741,637.381,073,741,637.38
期末现金及现金等价物余额1,147,810,440.37525,867,035.641,142,216,912.43648,776,501.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润568,173,311.96--269,440,632.43--
加:资产减值准备16,283,511.32--19,743,166.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,810,041.67--14,492,307.34--
无形资产摊销5,022,449.24--1,403,010.91--
长期待摊费用摊销16,572,762.53--7,222,733.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失14,587.66------
公允价值变动损失--------
财务费用54,065,126.46--22,022,438.39--
投资损失-26,398,488.41---7,878,082.2--
递延所得税资产减少-10,328,980.8---4,822,105.78--
递延所得税负债增加202,939.98------
存货的减少-137,525,527.39--4,868,779.95--
经营性应收项目的减少-799,526,465.68---817,356,789.3--
经营性应付项目的增加304,103,439.57---9,948,219.22--
未确认的投资损失--------
其他-1,168,506.72---584,253.36--
经营活动产生的现金流量净额22,300,201.39---501,396,380.52--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,147,810,440.37--1,142,216,912.43--
减:现金的期初余额1,073,741,637.38--1,073,741,637.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额74,068,802.99--68,475,275.05--
TOP↑