流通市值:83.72亿 | 总市值:84.09亿 | ||
流通股本:2.04亿 | 总股本:2.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,090,666.53 | 718,882,032.59 | 293,991,541.57 | 170,937,788.79 |
收到的税费返还 | 4,783,028.08 | 27,693,169.81 | 14,715,855.41 | 6,466,501.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,726,967.74 | 22,641,414.4 | 18,657,709.55 | 13,988,683.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 84,600,662.35 | 769,216,616.8 | 327,365,106.53 | 191,392,973.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,422,128.5 | 20,853,603.87 | 14,363,344.71 | 9,285,977.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,237,800.1 | 384,673,018.08 | 307,994,748.47 | 227,683,749.69 |
支付的各项税费 | 19,249,174.21 | 75,215,264.19 | 50,470,089.36 | 37,967,132.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,716,440.67 | 95,449,032.93 | 79,126,158.52 | 67,254,626.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 175,625,543.48 | 576,190,919.07 | 451,954,341.06 | 342,191,485.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,024,881.13 | 193,025,697.73 | -124,589,234.53 | -150,798,511.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 191,497,119.99 | 1,263,750,898.45 | 853,750,898.45 | 273,750,898.45 |
取得投资收益收到的现金 | 666,177.68 | 14,190,358.99 | 10,433,423.13 | 3,068,858.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 191,667 | 161,667 | 156,667 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 192,163,297.67 | 1,278,132,924.44 | 864,345,988.58 | 276,976,423.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,102.31 | 5,808,904.71 | 2,629,790.85 | 2,112,938.2 |
投资支付的现金 | 399,998,419.99 | 1,480,000,000 | 1,045,000,000 | 260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 400,651,522.3 | 1,485,808,904.71 | 1,047,629,790.85 | 262,112,938.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,488,224.63 | -207,675,980.27 | -183,283,802.27 | 14,863,485.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 229,394,113.4 | 188,316,717.6 | 188,316,717.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,529,670.4 | 521,343.75 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 234,923,783.8 | 188,838,061.35 | 188,316,717.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -234,923,783.8 | -188,838,061.35 | -188,316,717.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -299,513,105.76 | -249,574,066.34 | -496,711,098.15 | -324,251,744.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 691,718,005.66 | 938,406,268.75 | 938,406,268.75 | 938,406,268.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,204,899.9 | 688,832,202.41 | 441,695,170.6 | 614,154,524.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 192,766,218.37 | - | 47,455,766.33 |
资产减值准备 | - | 960,390.99 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,935,383.75 | - | 4,078,825.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,935,383.75 | - | 4,078,825.24 |
无形资产摊销 | - | 1,593,439.58 | - | 1,006,179.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 453,861.02 | - | 108,195.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38,880.41 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 9,362.08 | - | 8,376.18 |
公允价值变动损失 | - | -4,252,441 | - | -575,729.91 |
投资损失 | - | -7,282,768.1 | - | -4,301,488.93 |
递延所得税 | - | 4,198,615.33 | - | -266,727.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,790,001.38 | - | -247,893.54 |
递延所得税负债增加 | - | 408,613.95 | - | -18,834.26 |
存货的减少 | - | 12,293,716.65 | - | -24,714,025.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,831,093.85 | - | -35,731,962.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,751,318.72 | - | -143,503,078.11 |
其他 | - | 7,729,287.73 | - | 4,423,792.05 |
现金的期末余额 | - | 688,832,202.41 | - | 614,154,524.68 |
减:现金的期初余额 | - | 938,406,268.75 | - | 938,406,268.75 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-11 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |