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(603383)

  

流通市值:83.72亿  总市值:84.09亿
流通股本:2.04亿   总股本:2.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,090,666.53718,882,032.59293,991,541.57170,937,788.79
收到的税费返还4,783,028.0827,693,169.8114,715,855.416,466,501.16
收到其他与经营活动有关的现金5,726,967.7422,641,414.418,657,709.5513,988,683.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计84,600,662.35769,216,616.8327,365,106.53191,392,973.68
购买商品、接受劳务支付的现金3,422,128.520,853,603.8714,363,344.719,285,977.41
支付给职工以及为职工支付的现金120,237,800.1384,673,018.08307,994,748.47227,683,749.69
支付的各项税费19,249,174.2175,215,264.1950,470,089.3637,967,132.01
支付其他与经营活动有关的现金32,716,440.6795,449,032.9379,126,158.5267,254,626.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计175,625,543.48576,190,919.07451,954,341.06342,191,485.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-91,024,881.13193,025,697.73-124,589,234.53-150,798,511.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金191,497,119.991,263,750,898.45853,750,898.45273,750,898.45
取得投资收益收到的现金666,177.6814,190,358.9910,433,423.133,068,858.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-191,667161,667156,667
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计192,163,297.671,278,132,924.44864,345,988.58276,976,423.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金653,102.315,808,904.712,629,790.852,112,938.2
投资支付的现金399,998,419.991,480,000,0001,045,000,000260,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计400,651,522.31,485,808,904.711,047,629,790.85262,112,938.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-208,488,224.63-207,675,980.27-183,283,802.2714,863,485.29
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-229,394,113.4188,316,717.6188,316,717.6
支付其他与筹资活动有关的现金-5,529,670.4521,343.75-
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-234,923,783.8188,838,061.35188,316,717.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--234,923,783.8-188,838,061.35-188,316,717.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-299,513,105.76-249,574,066.34-496,711,098.15-324,251,744.07
加:期初现金及现金等价物余额691,718,005.66938,406,268.75938,406,268.75938,406,268.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额392,204,899.9688,832,202.41441,695,170.6614,154,524.68
补充资料:
净利润-192,766,218.37-47,455,766.33
资产减值准备-960,390.99--
固定资产和投资性房地产折旧-7,935,383.75-4,078,825.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,935,383.75-4,078,825.24
无形资产摊销-1,593,439.58-1,006,179.08
长期待摊费用摊销-453,861.02-108,195.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,880.41--
固定资产报废损失-9,362.08-8,376.18
公允价值变动损失--4,252,441--575,729.91
投资损失--7,282,768.1--4,301,488.93
递延所得税-4,198,615.33--266,727.8
其中:递延所得税资产减少-3,790,001.38--247,893.54
递延所得税负债增加-408,613.95--18,834.26
存货的减少-12,293,716.65--24,714,025.97
经营性应收项目的减少-13,831,093.85--35,731,962.55
经营性应付项目的增加--33,751,318.72--143,503,078.11
其他-7,729,287.73-4,423,792.05
现金的期末余额-688,832,202.41-614,154,524.68
减:现金的期初余额-938,406,268.75-938,406,268.75
公告日期2025-04-262025-04-112024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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