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邦宝益智

(603398)

16.91

1.54  (10.02%)

今开:15.52最高:16.91成交:10.71万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:15.37 最低:15.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,595,344.88366,420,952.53258,756,660.1162,280,845.65
收到的税费返还244,642.051,279,662.55961,208.04459,358.96
收到其他与经营活动有关的现金793,645.324,914,866.994,664,281.523,002,260.38
经营活动现金流入小计74,633,632.25372,615,482.07264,382,149.66165,742,464.99
购买商品、接受劳务支付的现金57,909,236.31221,458,459.9147,811,251.6792,923,140.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,658,032.1129,828,926.6222,330,939.3414,727,566.92
支付的各项税费3,909,664.4117,681,355.712,940,193.648,606,971.18
支付其他与经营活动有关的现金7,316,419.8430,234,330.1327,231,027.7416,037,309.68
经营活动现金流出小计77,793,352.67299,203,072.35210,313,412.39132,294,988.76
经营活动产生的现金流量净额-3,159,720.4273,412,409.7254,068,737.2733,447,476.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,000,000812,000,000----
取得投资收益收到的现金1,211,219.188,439,576.895,674,850.863,885,969.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--8,5005,5005,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----412,000,000212,000,000
投资活动现金流入小计161,211,219.18820,448,076.89417,680,350.86215,891,469.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,209,666.1775,008,053.3260,955,889.1257,915,528.35
投资支付的现金210,000,000600,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----410,000,000200,000,000
投资活动现金流出小计217,209,666.17675,008,053.32470,955,889.12257,915,528.35
投资活动产生的现金流量净额-55,998,446.99145,440,023.57-53,275,538.26-42,024,058.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--14,169,60014,169,600--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--17,952,000.0317,952,000.0317,952,000.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--22,74413,46413,464
筹资活动现金流出小计--17,974,744.0317,965,464.0317,965,464.03
筹资活动产生的现金流量净额---3,805,144.03-3,795,864.03-17,965,464.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-53,624.4-1,251,306.82-1,171,820.37-310,037.96
现金及现金等价物净增加额-59,211,791.81213,795,982.44-4,174,485.39-26,852,084.54
期初现金及现金等价物余额347,793,283.23133,997,300.79133,997,300.79133,997,300.79
期末现金及现金等价物余额288,581,491.42347,793,283.23129,822,815.4107,145,216.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--62,053,051.08--28,648,047.43
加:资产减值准备--433,063.3--12,778.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,762,814.06--6,625,169.87
无形资产摊销--180,759.76--89,397.18
长期待摊费用摊销--633,858.34--299,470.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,295.45--8,479.94
固定资产报废损失--249,688.99----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,251,306.82--395,572.02
投资损失---7,961,865---3,666,009.03
递延所得税资产减少---353,637.05--9,333.17
递延所得税负债增加--------
存货的减少---8,838,984.92---1,680,513.66
经营性应收项目的减少---8,142,760.01---3,657,617.67
经营性应付项目的增加--15,792,809.8--6,363,367.71
未确认的投资损失--------
其他--2,354,600----
经营活动产生的现金流量净额--73,412,409.72--33,447,476.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--347,793,283.23--107,145,216.25
减:现金的期初余额--133,997,300.79--133,997,300.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--213,795,982.44---26,852,084.54
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