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邦宝益智

(603398)

11.24

-0.26  (-2.26%)

今开:11.41最高:11.46成交:2.03万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:11.50 最低:11.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:29:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,716,458.7164,227,465.9373,595,344.88366,420,952.53
收到的税费返还459,270.91244,642.05244,642.051,279,662.55
收到其他与经营活动有关的现金5,418,335.314,018,875.04793,645.324,914,866.99
经营活动现金流入小计282,594,064.92168,490,983.0274,633,632.25372,615,482.07
购买商品、接受劳务支付的现金203,295,567.78116,853,639.4157,909,236.31221,458,459.9
支付给职工以及为职工支付的现金25,435,619.6516,729,978.878,658,032.1129,828,926.62
支付的各项税费12,111,144.259,416,664.483,909,664.4117,681,355.7
支付其他与经营活动有关的现金28,824,500.0815,877,745.637,316,419.8430,234,330.13
经营活动现金流出小计269,666,831.76158,878,028.3977,793,352.67299,203,072.35
经营活动产生的现金流量净额12,927,233.169,612,954.63-3,159,720.4273,412,409.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金210,000,000210,000,000160,000,000812,000,000
取得投资收益收到的现金1,778,342.471,778,342.471,211,219.188,439,576.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180,000180,000--8,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计211,958,342.47211,958,342.47161,211,219.18820,448,076.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,418,996.2421,096,710.677,209,666.1775,008,053.32
投资支付的现金474,000,000440,000,000210,000,000600,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计516,418,996.24461,096,710.67217,209,666.17675,008,053.32
投资活动产生的现金流量净额-304,460,653.77-249,138,368.2-55,998,446.99145,440,023.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,918,400----14,169,600
偿还债务支付的现金300,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,839,815.3818,585,599.62--17,952,000.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,966.410,646.4--22,744
筹资活动现金流出小计19,150,781.7818,596,246.02--17,974,744.03
筹资活动产生的现金流量净额13,767,618.22-18,596,246.02---3,805,144.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响161,125.0450,723.48-53,624.4-1,251,306.82
现金及现金等价物净增加额-277,604,677.35-258,070,936.11-59,211,791.81213,795,982.44
期初现金及现金等价物余额375,938,957.92347,793,283.23347,793,283.23133,997,300.79
期末现金及现金等价物余额98,334,280.5789,722,347.12288,581,491.42347,793,283.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,456,580.22--62,053,051.08
加:资产减值准备--317,171.49--433,063.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,672,790.07--15,762,814.06
无形资产摊销--93,824.51--180,759.76
长期待摊费用摊销--1,060,046.52--633,858.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173,231.32---2,295.45
固定资产报废损失------249,688.99
公允价值变动损失--------
财务费用---114,146.68--1,251,306.82
投资损失---1,677,681.57---7,961,865
递延所得税资产减少---449,047.78---353,637.05
递延所得税负债增加--------
存货的减少---9,841,984.18---8,838,984.92
经营性应收项目的减少---8,452,323.16---8,142,760.01
经营性应付项目的增加--374,493.87--15,792,809.8
未确认的投资损失--------
其他------2,354,600
经营活动产生的现金流量净额--9,612,954.63--73,412,409.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--89,722,347.12--347,793,283.23
减:现金的期初余额--347,793,283.23--133,997,300.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---258,070,936.11--213,795,982.44
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