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邦宝益智

(603398)

11.95

0.33  (2.84%)

今开:11.66最高:12.12成交:1.77万手 市盈:0.00 上证指数:2699.95   1.82%2018-09-18
昨收:11.62 最低:11.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8133.22  1.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,227,465.9373,595,344.88366,420,952.53258,756,660.1
收到的税费返还244,642.05244,642.051,279,662.55961,208.04
收到其他与经营活动有关的现金4,018,875.04793,645.324,914,866.994,664,281.52
经营活动现金流入小计168,490,983.0274,633,632.25372,615,482.07264,382,149.66
购买商品、接受劳务支付的现金116,853,639.4157,909,236.31221,458,459.9147,811,251.67
支付给职工以及为职工支付的现金16,729,978.878,658,032.1129,828,926.6222,330,939.34
支付的各项税费9,416,664.483,909,664.4117,681,355.712,940,193.64
支付其他与经营活动有关的现金15,877,745.637,316,419.8430,234,330.1327,231,027.74
经营活动现金流出小计158,878,028.3977,793,352.67299,203,072.35210,313,412.39
经营活动产生的现金流量净额9,612,954.63-3,159,720.4273,412,409.7254,068,737.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金210,000,000160,000,000812,000,000--
取得投资收益收到的现金1,778,342.471,211,219.188,439,576.895,674,850.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180,000--8,5005,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------412,000,000
投资活动现金流入小计211,958,342.47161,211,219.18820,448,076.89417,680,350.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,096,710.677,209,666.1775,008,053.3260,955,889.12
投资支付的现金440,000,000210,000,000600,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------410,000,000
投资活动现金流出小计461,096,710.67217,209,666.17675,008,053.32470,955,889.12
投资活动产生的现金流量净额-249,138,368.2-55,998,446.99145,440,023.57-53,275,538.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----14,169,60014,169,600
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,585,599.62--17,952,000.0317,952,000.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,646.4--22,74413,464
筹资活动现金流出小计18,596,246.02--17,974,744.0317,965,464.03
筹资活动产生的现金流量净额-18,596,246.02---3,805,144.03-3,795,864.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响50,723.48-53,624.4-1,251,306.82-1,171,820.37
现金及现金等价物净增加额-258,070,936.11-59,211,791.81213,795,982.44-4,174,485.39
期初现金及现金等价物余额347,793,283.23347,793,283.23133,997,300.79133,997,300.79
期末现金及现金等价物余额89,722,347.12288,581,491.42347,793,283.23129,822,815.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,456,580.22--62,053,051.08--
加:资产减值准备317,171.49--433,063.3--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,672,790.07--15,762,814.06--
无形资产摊销93,824.51--180,759.76--
长期待摊费用摊销1,060,046.52--633,858.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失173,231.32---2,295.45--
固定资产报废损失----249,688.99--
公允价值变动损失--------
财务费用-114,146.68--1,251,306.82--
投资损失-1,677,681.57---7,961,865--
递延所得税资产减少-449,047.78---353,637.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,841,984.18---8,838,984.92--
经营性应收项目的减少-8,452,323.16---8,142,760.01--
经营性应付项目的增加374,493.87--15,792,809.8--
未确认的投资损失--------
其他----2,354,600--
经营活动产生的现金流量净额9,612,954.63--73,412,409.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额89,722,347.12--347,793,283.23--
减:现金的期初余额347,793,283.23--133,997,300.79--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-258,070,936.11--213,795,982.44--
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