流通市值:59.45亿 | 总市值:75.24亿 | ||
流通股本:3.43亿 | 总股本:4.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,161,439.49 | 296,653,526.42 | 129,684,119.9 | 333,635,168.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 2,652,597.86 | 19,581.31 | - | 263,052.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,332,397.18 | 252,779,904.13 | 1,214,967,257.73 | 400,717,156.7 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 746,146,434.53 | 549,453,011.86 | 1,344,651,377.63 | 734,615,376.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,099,237.16 | 154,046,735.35 | 97,835,287.28 | 272,700,630.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,427,480.47 | 87,023,497.09 | 41,899,441.59 | 101,546,883.94 |
支付的各项税费 | 19,415,447.64 | 10,384,394.29 | 6,085,969.72 | 25,279,693.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,777,248.3 | 71,415,887.39 | 917,206,247.95 | 168,994,027.28 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 513,719,413.57 | 322,870,514.12 | 1,063,026,946.54 | 568,521,234.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,427,020.96 | 226,582,497.74 | 281,624,431.09 | 166,094,142.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,576,795.53 | 105,395,078.52 | - | 100 |
取得投资收益收到的现金 | 3,631.58 | 3,210.61 | - | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 127,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 12,611,336.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 120,724,427.11 | 105,542,289.13 | 144,000 | 12,738,436.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,663,510.48 | 155,174,162.3 | 123,087,966.84 | 382,469,059.56 |
投资支付的现金 | 120,576,764.42 | 105,395,047.41 | - | 10,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 351,000,000 | 131,000,000 | 16,000,000 | 260,644,257.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 46,090,351.18 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 640,240,274.9 | 391,569,209.71 | 185,178,318.02 | 653,113,317.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -519,515,847.79 | -286,026,920.58 | -185,034,318.02 | -640,374,881.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 537,280,000 | 160,000,000 | 140,000,000 | 262,959,277.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,053,947,000 | 517,187,000 | 113,680,000 | 716,170,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,591,227,000 | 677,187,000 | 253,680,000 | 979,129,277.78 |
偿还债务支付的现金 | 250,990,988.6 | 161,800,000 | 159,150,000 | 60,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,970,290.14 | 7,905,744.45 | 3,638,538.88 | 10,139,724.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,065,582,054.35 | 476,304,327.35 | 94,588,910 | 533,337,419.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,329,543,333.09 | 646,010,071.8 | 257,377,448.88 | 603,627,143.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 261,683,666.91 | 31,176,928.2 | -3,697,448.88 | 375,502,134.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,367.07 | -2,120.34 | -3,380.17 | 32,379.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,396,792.85 | -28,269,614.98 | 92,889,284.02 | -98,746,225.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,891,106.73 | 45,891,106.73 | 45,891,106.73 | 144,637,332.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,494,313.88 | 17,621,491.75 | 138,780,390.75 | 45,891,106.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,223,395.23 | - | -229,077,484.19 |
资产减值准备 | - | 6,795,315.21 | - | 176,034,941.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,020,009.29 | - | 61,087,679.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,020,009.29 | - | 61,087,679.2 |
无形资产摊销 | - | 845,387.38 | - | 1,988,008.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,030,842.13 | - | 8,140,640.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 493,068.61 | - | -294,316.98 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 3,308,909.5 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 11,169,115.8 | - | 12,878,732.84 |
投资损失 | - | 0 | - | - |
递延所得税 | - | -2,418,483.04 | - | 8,193,051.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,206,959.36 | - | 5,238,954.99 |
递延所得税负债增加 | - | -211,523.68 | - | 2,954,096.19 |
存货的减少 | - | -105,777,072.66 | - | -105,913,117.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 69,092,595.24 | - | 30,591,227.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 194,808,922.32 | - | 182,065,778.95 |
现金的期末余额 | - | 17,621,491.75 | - | 45,891,106.73 |
减:现金的期初余额 | - | 45,891,106.73 | - | 144,637,332.05 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |