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(603448)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金520,495,624.43-1,124,894,640445,953,545.91
  收到的税费返还20,670.75-285,762.1172,512.19
  收到其他与经营活动有关的现金20,149,299.21-16,488,487.0211,369,292.76
  经营活动现金流入的平衡项目0--0
  经营活动现金流入小计540,665,594.39-1,141,668,889.13457,395,350.86
  购买商品、接受劳务支付的现金185,651,702.28-492,712,204.76229,635,879.18
  支付给职工以及为职工支付的现金143,058,975.54-258,914,374.44130,844,698.13
  支付的各项税费40,036,554.77-101,568,648.6350,137,324.3
  支付其他与经营活动有关的现金19,025,134.6-57,055,606.8428,137,820.06
  经营活动现金流出的平衡项目0--0
  经营活动现金流出小计387,772,367.19-910,250,834.67438,755,721.67
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
  经营活动产生的现金流量净额152,893,227.248,027,100231,418,054.4618,639,629.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金354,138,404.76-449,349,625.71179,844,309.11
  取得投资收益收到的现金1,985,454.42-1,013,665.62,825,864.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126,287.7-3,4003,400
  收到的其他与投资活动有关的现金54,701,508.89-82,682,740.6381,997,834.32
  投资活动现金流入的平衡项目0--0
  投资活动现金流入小计410,951,655.77-533,049,431.94264,671,407.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,823,964.71-158,558,941.6161,109,321.36
  投资支付的现金167,750,000-425,670,000156,670,000
  支付其他与投资活动有关的现金200,000-21,673,528.0621,351,656
  投资活动现金流出的平衡项目0--0
  投资活动现金流出小计336,773,964.71-605,902,469.67239,130,977.36
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
  投资活动产生的现金流量净额74,177,691.06--72,853,037.7325,540,430.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金3,910,494-7,804,0343,664,906
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,910,494-7,804,0343,664,906
  收到其他与筹资活动有关的现金1,308,723.92---
  筹资活动现金流入平衡项目0--0
  筹资活动现金流入小计5,219,217.92-7,804,0343,664,906
  偿还债务支付的现金--23,665,179.84-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1,018,032.45311,065.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--652,500-
  支付其他与筹资活动有关的现金28,800-495,111.98326,869.08
  筹资活动现金流出平衡项目0--0
  筹资活动现金流出小计28,800-25,178,324.27637,934.73
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
  筹资活动产生的现金流量净额5,190,417.92--17,374,290.273,026,971.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,932,023.29-2,642,808.827,012,618.05
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0--0
五、现金及现金等价物净增加额219,329,312.89-143,833,535.2854,219,648.74
  加:期初现金及现金等价物余额299,197,438.54-155,363,903.26155,363,903.26
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0--0
  期末现金及现金等价物余额518,526,751.43-299,197,438.54209,583,552
补充资料:
  净利润--361,183,049.58192,858,665.15
  资产减值准备--17,986,891.7610,512,459.28
  固定资产和投资性房地产折旧--82,772,339.7239,091,522.6
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,772,339.7239,091,522.6
  无形资产摊销--1,467,406.55746,354.63
  长期待摊费用摊销--1,520,775.93-
  固定资产报废损失--646,152.0374,165.03
  公允价值变动损失---412,627.3-1,415,375.76
  财务费用---3,811,764.32-8,428,934.2
  投资损失---13,315,407.13-5,959,190.42
  递延所得税--2,141,792.51-2,822,437.25
  其中:递延所得税资产减少--2,483,887.8-2,717,431.44
    递延所得税负债增加---342,095.29-105,005.81
  存货的减少---68,265,928.44-24,760,389.34
  经营性应收项目的减少---103,841,413.73-84,406,869.64
  经营性应付项目的增加---43,467,891.52-98,500,684.44
  其他--1,782,456.83208,184.78
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--517,488.39-
  现金的期末余额--299,197,438.54209,583,552
  减:现金的期初余额--155,363,903.26155,363,903.26
  现金及现金等价物的净增加额--143,833,535.2854,219,648.74
公告日期2026-08-182026-06-052026-04-232025-12-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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