流通市值:132.92亿 | 总市值:133.12亿 | ||
流通股本:8.98亿 | 总股本:8.99亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,748,137,526.48 | 3,987,430,446.18 | 2,782,970,629.4 | 1,637,532,658.01 |
收到的税费返还 | 335,716,954.95 | 264,734,524.04 | 181,964,997.38 | 91,711,309.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 321,370,293.49 | 315,558,373.84 | 258,020,691.66 | 369,462,944.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,405,224,774.92 | 4,567,723,344.06 | 3,222,956,318.44 | 2,098,706,912.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,485,962,358.63 | 2,262,137,479.64 | 1,610,853,493.81 | 910,380,469.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 833,281,659.96 | 651,689,360.17 | 458,158,643.09 | 274,361,368.83 |
支付的各项税费 | 308,392,029.23 | 247,696,262.54 | 152,958,811.69 | 69,902,108.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 417,264,796.71 | 260,932,386.47 | 282,119,284.43 | 387,178,902.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,044,900,844.53 | 3,422,455,488.82 | 2,504,090,233.02 | 1,641,822,849.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,360,323,930.39 | 1,145,267,855.24 | 718,866,085.42 | 456,884,062.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,995,360.56 | 1,035,611.9 | 581,770.5 | 581,770.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,749,511.03 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,744,871.59 | 1,035,611.9 | 581,770.5 | 581,770.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 929,441,884.64 | 611,692,400.27 | 405,394,923 | 211,620,984.12 |
投资支付的现金 | 41,266,360 | 33,863,250.6 | 22,945,078.36 | 14,350,917.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 113,340,026.18 | 106,835,429.69 | 106,835,429.69 | 106,835,429.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,086,548,270.82 | 752,391,080.56 | 535,175,431.05 | 332,807,331.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,803,399.23 | -751,355,468.66 | -534,593,660.55 | -332,225,561.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,490,999,971.42 | 2,490,999,971.42 | 2,490,999,971.42 | 2,490,999,971.42 |
取得借款收到的现金 | 2,112,560,000 | 1,662,560,000 | 1,161,000,000 | 684,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,603,559,971.42 | 4,153,559,971.42 | 3,651,999,971.42 | 3,174,999,971.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,050,000,000 | 1,009,000,000 | 490,000,000 | 259,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 386,088,124.95 | 377,581,405.42 | 10,785,746.37 | 5,112,261.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,286,505.98 | 55,109,034.35 | 55,113,271.3 | 13,703,016.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,501,374,630.93 | 1,441,690,439.77 | 555,899,017.67 | 277,815,278.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,102,185,340.49 | 2,711,869,531.65 | 3,096,100,953.75 | 2,897,184,692.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,604,699.48 | 21,480,247.56 | 20,778,229.19 | -4,082,477.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,413,310,571.13 | 3,127,262,165.79 | 3,301,151,607.81 | 3,017,760,716.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,758,780.77 | 662,758,780.77 | 662,758,780.77 | 662,758,780.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,076,069,351.9 | 3,790,020,946.56 | 3,963,910,388.58 | 3,680,519,496.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,031,371,775.69 | - | 621,320,792.4 | - |
资产减值准备 | 78,203,593.39 | - | 52,325,556.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 335,372,225.06 | - | 161,648,429.8 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 335,372,225.06 | - | 161,648,429.8 | - |
无形资产摊销 | 40,688,657.41 | - | 22,131,105.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,856,744.46 | - | 823,261.69 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,543,160.71 | - | 454,152.75 | - |
固定资产报废损失 | 1,482,082.61 | - | 1,473,962.66 | - |
公允价值变动损失 | - | - | -576,410.55 | - |
财务费用 | 10,947,998.44 | - | -3,410,298.36 | - |
投资损失 | 19,363,697.54 | - | 15,436,435.93 | - |
递延所得税 | 18,890,395.28 | - | 14,655,949.65 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 23,682,111.7 | - | -4,652,818.62 | - |
递延所得税负债增加 | -4,791,716.42 | - | 19,308,768.27 | - |
存货的减少 | -9,388,840.76 | - | 207,899,716.6 | - |
经营性应收项目的减少 | -228,543,587.99 | - | -316,187,304.98 | - |
经营性应付项目的增加 | 14,458,804.38 | - | -93,700,032.26 | - |
其他 | 17,146,016.54 | - | 14,577,804.59 | - |
现金的期末余额 | 3,076,069,351.9 | - | 3,963,910,388.58 | - |
减:现金的期初余额 | 662,758,780.77 | - | 662,758,780.77 | - |
公告日期 | 2024-04-09 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |