流通市值:37.26亿 | 总市值:37.26亿 | ||
流通股本:2.16亿 | 总股本:2.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,408,305.31 | 721,571,336.09 | 536,250,674.76 | 362,014,863.43 |
收到的税费返还 | 4,646,604.62 | 31,726,017.55 | 15,213,368.75 | 8,607,949.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,431,907.36 | 62,627,167.28 | 31,785,384.26 | 23,474,875.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 215,486,817.29 | 815,924,520.92 | 583,249,427.77 | 394,097,687.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,460,988.47 | 499,271,961.07 | 360,998,488.66 | 245,776,717.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,547,681.08 | 142,755,814.64 | 106,730,164.42 | 72,902,406.83 |
支付的各项税费 | 7,756,049.62 | 29,276,778.71 | 24,414,360.2 | 18,681,666.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,182,912.36 | 69,107,012.59 | 40,839,697.82 | 23,313,975.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 182,947,631.53 | 740,411,567.01 | 532,982,711.1 | 360,674,766.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,539,185.76 | 75,512,953.91 | 50,266,716.67 | 33,422,920.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,124,465.51 | 1,008,000 | 918,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,124,465.51 | 1,008,000 | 918,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,615,455.74 | 83,098,301.81 | 62,494,449.77 | 48,263,569.21 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,615,455.74 | 86,098,301.81 | 63,494,449.77 | 49,263,569.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,615,455.74 | -84,973,836.3 | -62,486,449.77 | -48,345,569.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 72,859,328.46 | 95,950,679.31 | 77,161,179.31 | 39,037,879.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 72,859,328.46 | 95,950,679.31 | 77,161,179.31 | 39,037,879.31 |
偿还债务支付的现金 | 12,632,436 | 106,568,122.27 | 98,660,752.27 | 27,347,184.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,926,435.96 | 14,141,926.49 | 13,180,881.06 | 7,261,831.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,711,929.99 | 7,597,708.07 | 5,567,774.24 | 3,691,487.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,270,801.95 | 128,307,756.83 | 117,409,407.57 | 38,300,503.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,588,526.51 | -32,357,077.52 | -40,248,228.26 | 737,376.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,215.95 | -165,890.1 | -68,601.91 | -62,140.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,624,472.48 | -41,983,850.01 | -52,536,563.27 | -14,247,413.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,957,435.91 | 111,941,285.92 | 111,941,285.92 | 111,941,285.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,581,908.39 | 69,957,435.91 | 59,404,722.65 | 97,693,872.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,640,637.88 | - | 11,618,587.72 |
资产减值准备 | - | 2,717,206.45 | - | 710,334.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,239,371.62 | - | 24,293,342.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,239,371.62 | - | 24,293,342.24 |
无形资产摊销 | - | 2,792,494.33 | - | 1,400,053.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,385,591.64 | - | 3,559,233.87 |
递延收益摊销 | - | - | - | -163,109.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,873.61 | - | 35,366.54 |
固定资产报废损失 | - | 146,967.04 | - | 146,967.04 |
公允价值变动损失 | - | -21,711.36 | - | - |
财务费用 | - | 20,483,561.92 | - | 9,548,974.46 |
投资损失 | - | 0 | - | - |
递延所得税 | - | -4,721,595.8 | - | 1,329,722.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,721,901.3 | - | 7,596,587.76 |
递延所得税负债增加 | - | 305.5 | - | -6,266,865.34 |
存货的减少 | - | -6,574,390.2 | - | -292,126.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,593,120.99 | - | 18,475,397.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,613,594.39 | - | -39,818,122 |
其他 | - | -675,101.23 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 39,016,141.75 | - | - |
现金的期末余额 | - | 69,957,435.91 | - | 97,693,872.82 |
减:现金的期初余额 | - | 111,941,285.92 | - | 111,941,285.92 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |