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掌阅科技

(603533)

  

流通市值:90.98亿  总市值:90.98亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金628,126,553.392,674,437,101.912,052,882,886.111,395,642,308.32
收到其他与经营活动有关的现金7,205,686.9242,444,913.7357,074,601.1733,446,982.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计635,332,240.312,716,882,015.642,109,957,487.281,429,089,290.85
购买商品、接受劳务支付的现金133,151,025.72565,264,196.35430,494,062.71304,410,610.42
支付给职工以及为职工支付的现金140,235,709.14431,858,878.47307,444,879.16229,577,765.38
支付的各项税费25,431,020.3548,791,778.3146,375,830.8239,730,845.62
支付其他与经营活动有关的现金375,137,793.911,745,984,186.471,446,721,610.93999,439,893.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计673,955,549.122,791,899,039.62,231,036,383.621,573,159,115.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-38,623,308.81-75,017,023.96-121,078,896.34-144,069,824.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金203,785,900.271,538,782,595.32797,839,000554,519,000
取得投资收益收到的现金167,960.6712,170,914.368,102,178.03107,883.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5001,883,9251,669,907.0317,200
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计203,954,360.941,552,837,434.68807,611,085.06554,644,083.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,048,35675,220,868.4673,506,171.552,406,296.05
投资支付的现金334,779,943.51,620,100,139.43798,670,050749,170,050
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计335,828,299.51,695,321,007.89872,176,221.55751,576,346.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-131,873,938.56-142,483,573.21-64,565,136.49-196,932,262.16
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-13,191,855.0513,166,905.0513,166,905.05
支付其他与筹资活动有关的现金1,035,622.274,269,436.813,193,477.992,158,105.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,035,622.2717,461,291.8616,360,383.0415,325,010.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,035,622.27-17,461,291.86-16,360,383.04-15,325,010.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,825,059.022,401,396.1-2,780,588.56620,055.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-174,357,928.66-232,560,492.93-204,785,004.43-355,707,040.83
加:期初现金及现金等价物余额1,406,831,499.251,639,391,992.181,639,391,992.181,639,391,992.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,232,473,570.591,406,831,499.251,434,606,987.751,283,684,951.35
补充资料:
净利润-56,287,212.08--46,584,506.22
资产减值准备-20,394,264.1-235,156.11
固定资产和投资性房地产折旧-3,201,009.73-1,843,039.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,201,009.73-1,843,039.45
无形资产摊销-86,611,330.61-50,155,913.37
长期待摊费用摊销-607,159.83-375,122.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--396,074.5--1,294.62
固定资产报废损失-99,646.18-105,132.11
公允价值变动损失--7,302,111.03--2,773,829.09
财务费用-2,001,497.77-930,271.89
投资损失--23,703,736.38--15,843,575.19
递延所得税-11,920,016.7--525,003.3
其中:递延所得税资产减少-11,919,237.3--525,003.3
递延所得税负债增加-779.4--
经营性应收项目的减少-64,747,058.55-29,513,195.77
经营性应付项目的增加--293,504,036.51--164,705,636.32
现金的期末余额-1,406,831,499.25-1,283,684,951.35
减:现金的期初余额-1,639,391,992.18-1,639,391,992.18
公告日期2025-04-262025-04-192024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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