流通市值:90.98亿 | 总市值:90.98亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,126,553.39 | 2,674,437,101.91 | 2,052,882,886.11 | 1,395,642,308.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,205,686.92 | 42,444,913.73 | 57,074,601.17 | 33,446,982.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 635,332,240.31 | 2,716,882,015.64 | 2,109,957,487.28 | 1,429,089,290.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,151,025.72 | 565,264,196.35 | 430,494,062.71 | 304,410,610.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,235,709.14 | 431,858,878.47 | 307,444,879.16 | 229,577,765.38 |
支付的各项税费 | 25,431,020.35 | 48,791,778.31 | 46,375,830.82 | 39,730,845.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375,137,793.91 | 1,745,984,186.47 | 1,446,721,610.93 | 999,439,893.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 673,955,549.12 | 2,791,899,039.6 | 2,231,036,383.62 | 1,573,159,115.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,623,308.81 | -75,017,023.96 | -121,078,896.34 | -144,069,824.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 203,785,900.27 | 1,538,782,595.32 | 797,839,000 | 554,519,000 |
取得投资收益收到的现金 | 167,960.67 | 12,170,914.36 | 8,102,178.03 | 107,883.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500 | 1,883,925 | 1,669,907.03 | 17,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 203,954,360.94 | 1,552,837,434.68 | 807,611,085.06 | 554,644,083.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,048,356 | 75,220,868.46 | 73,506,171.55 | 2,406,296.05 |
投资支付的现金 | 334,779,943.5 | 1,620,100,139.43 | 798,670,050 | 749,170,050 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 335,828,299.5 | 1,695,321,007.89 | 872,176,221.55 | 751,576,346.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,873,938.56 | -142,483,573.21 | -64,565,136.49 | -196,932,262.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,191,855.05 | 13,166,905.05 | 13,166,905.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,622.27 | 4,269,436.81 | 3,193,477.99 | 2,158,105.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,035,622.27 | 17,461,291.86 | 16,360,383.04 | 15,325,010.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,035,622.27 | -17,461,291.86 | -16,360,383.04 | -15,325,010.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,825,059.02 | 2,401,396.1 | -2,780,588.56 | 620,055.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174,357,928.66 | -232,560,492.93 | -204,785,004.43 | -355,707,040.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,406,831,499.25 | 1,639,391,992.18 | 1,639,391,992.18 | 1,639,391,992.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,232,473,570.59 | 1,406,831,499.25 | 1,434,606,987.75 | 1,283,684,951.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,287,212.08 | - | -46,584,506.22 |
资产减值准备 | - | 20,394,264.1 | - | 235,156.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,201,009.73 | - | 1,843,039.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,201,009.73 | - | 1,843,039.45 |
无形资产摊销 | - | 86,611,330.61 | - | 50,155,913.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 607,159.83 | - | 375,122.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -396,074.5 | - | -1,294.62 |
固定资产报废损失 | - | 99,646.18 | - | 105,132.11 |
公允价值变动损失 | - | -7,302,111.03 | - | -2,773,829.09 |
财务费用 | - | 2,001,497.77 | - | 930,271.89 |
投资损失 | - | -23,703,736.38 | - | -15,843,575.19 |
递延所得税 | - | 11,920,016.7 | - | -525,003.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,919,237.3 | - | -525,003.3 |
递延所得税负债增加 | - | 779.4 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 64,747,058.55 | - | 29,513,195.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -293,504,036.51 | - | -164,705,636.32 |
现金的期末余额 | - | 1,406,831,499.25 | - | 1,283,684,951.35 |
减:现金的期初余额 | - | 1,639,391,992.18 | - | 1,639,391,992.18 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |