流通市值:32.67亿 | 总市值:34.94亿 | ||
流通股本:2.18亿 | 总股本:2.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,988,375.71 | 587,946,802.91 | 258,158,405.36 | 1,313,391,021.7 |
收到的税费返还 | - | - | - | 129,692.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,865,335.48 | 74,722,546.37 | 35,393,869.35 | 365,023,783.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,101,853,711.19 | 662,669,349.28 | 293,552,274.71 | 1,678,544,497.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,715,807.65 | 416,013,029.97 | 199,929,809.58 | 967,960,779.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,446,904.45 | 57,856,677.99 | 27,512,398.89 | 122,811,925.45 |
支付的各项税费 | 26,049,548.32 | 15,840,390.73 | 9,983,481.28 | 45,860,504.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180,227,795.92 | 115,507,305.69 | 37,765,809.93 | 369,552,422.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 987,440,056.34 | 605,217,404.38 | 275,191,499.68 | 1,506,185,632.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,413,654.85 | 57,451,944.9 | 18,360,775.03 | 172,358,864.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,530.5 | 155,530.5 | 122,972 | 7,813 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 860,422,501.11 | 326,313,982.09 | 124,257,891.84 | 1,545,933,137.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 860,578,031.61 | 326,469,512.59 | 124,380,863.84 | 1,545,940,950.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,676,646.86 | 190,156,343.42 | 94,209,713.82 | 306,445,398.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 664,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 1,471,710,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,198,676,646.86 | 423,156,343.42 | 327,209,713.82 | 1,778,155,398.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,098,615.25 | -96,686,830.83 | -202,828,849.98 | -232,214,447.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 800,000,000 |
取得借款收到的现金 | 175,070,137.7 | 79,000,000 | 29,000,000 | 385,180,777.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 175,070,137.7 | 79,000,000 | 29,000,000 | 1,185,180,777.36 |
偿还债务支付的现金 | 67,960,000 | - | - | 390,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,842,275.2 | 2,031,298.16 | 976,448.19 | 23,013,216.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,098,452.95 | 6,357,678.25 | 4,073,864.58 | 21,960,097.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,900,728.15 | 8,388,976.41 | 5,050,312.77 | 434,973,314.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,169,409.55 | 70,611,023.59 | 23,949,687.23 | 750,207,463.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,267,996.56 | 2,964,396.8 | -1,689,443.84 | 1,975,709.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -148,247,554.29 | 34,340,534.46 | -162,207,831.56 | 692,327,590.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 868,321,454.5 | 868,321,454.5 | 868,321,454.5 | 175,993,864.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 720,073,900.21 | 902,661,988.96 | 706,113,622.94 | 868,321,454.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,086,977.91 | - | 171,307,083.86 |
资产减值准备 | - | - | - | 292,337.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,483,553.11 | - | 25,236,563.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,483,553.11 | - | 25,236,563.63 |
无形资产摊销 | - | 1,551,512.57 | - | 5,693,001.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -908,732.94 | - | -56,969.32 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 9,024.78 |
公允价值变动损失 | - | -440,221.03 | - | -280,000 |
财务费用 | - | 6,975,725.87 | - | 7,432,448.56 |
投资损失 | - | -3,251,601.34 | - | -6,656,198.94 |
递延所得税 | - | -1,502,761.45 | - | -4,641,502.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -952,011.05 | - | -4,231,565.49 |
递延所得税负债增加 | - | -550,750.4 | - | -409,936.78 |
存货的减少 | - | -34,848,505.52 | - | 83,870,560.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -179,657,058.82 | - | -65,085,216.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,135,839.69 | - | -77,213,243.05 |
现金的期末余额 | - | 902,661,988.96 | - | 868,321,454.5 |
减:现金的期初余额 | - | 868,321,454.5 | - | 175,993,864.08 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |