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嘉诚国际

(603535)

  

流通市值:32.67亿  总市值:34.94亿
流通股本:2.18亿   总股本:2.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金966,988,375.71587,946,802.91258,158,405.361,313,391,021.7
收到的税费返还---129,692.36
收到其他与经营活动有关的现金134,865,335.4874,722,546.3735,393,869.35365,023,783.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,101,853,711.19662,669,349.28293,552,274.711,678,544,497.67
购买商品、接受劳务支付的现金695,715,807.65416,013,029.97199,929,809.58967,960,779.82
支付给职工以及为职工支付的现金85,446,904.4557,856,677.9927,512,398.89122,811,925.45
支付的各项税费26,049,548.3215,840,390.739,983,481.2845,860,504.68
支付其他与经营活动有关的现金180,227,795.92115,507,305.6937,765,809.93369,552,422.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计987,440,056.34605,217,404.38275,191,499.681,506,185,632.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额114,413,654.8557,451,944.918,360,775.03172,358,864.94
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额155,530.5155,530.5122,9727,813
收到的其他与投资活动有关的现金860,422,501.11326,313,982.09124,257,891.841,545,933,137.52
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计860,578,031.61326,469,512.59124,380,863.841,545,940,950.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534,676,646.86190,156,343.4294,209,713.82306,445,398.06
支付其他与投资活动有关的现金664,000,000233,000,000233,000,0001,471,710,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,198,676,646.86423,156,343.42327,209,713.821,778,155,398.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-338,098,615.25-96,686,830.83-202,828,849.98-232,214,447.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---800,000,000
取得借款收到的现金175,070,137.779,000,00029,000,000385,180,777.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计175,070,137.779,000,00029,000,0001,185,180,777.36
偿还债务支付的现金67,960,000--390,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,842,275.22,031,298.16976,448.1923,013,216.96
支付其他与筹资活动有关的现金8,098,452.956,357,678.254,073,864.5821,960,097.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计101,900,728.158,388,976.415,050,312.77434,973,314.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额73,169,409.5570,611,023.5923,949,687.23750,207,463.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,267,996.562,964,396.8-1,689,443.841,975,709.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-148,247,554.2934,340,534.46-162,207,831.56692,327,590.42
加:期初现金及现金等价物余额868,321,454.5868,321,454.5868,321,454.5175,993,864.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额720,073,900.21902,661,988.96706,113,622.94868,321,454.5
补充资料:
净利润-107,086,977.91-171,307,083.86
资产减值准备---292,337.86
固定资产和投资性房地产折旧-16,483,553.11-25,236,563.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,483,553.11-25,236,563.63
无形资产摊销-1,551,512.57-5,693,001.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--908,732.94--56,969.32
固定资产报废损失---9,024.78
公允价值变动损失--440,221.03--280,000
财务费用-6,975,725.87-7,432,448.56
投资损失--3,251,601.34--6,656,198.94
递延所得税--1,502,761.45--4,641,502.27
其中:递延所得税资产减少--952,011.05--4,231,565.49
递延所得税负债增加--550,750.4--409,936.78
存货的减少--34,848,505.52-83,870,560.39
经营性应收项目的减少--179,657,058.82--65,085,216.98
经营性应付项目的增加-132,135,839.69--77,213,243.05
现金的期末余额-902,661,988.96-868,321,454.5
减:现金的期初余额-868,321,454.5-175,993,864.08
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-272023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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