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再升科技

(603601)

7.14

-0.02  (-0.28%)

今开:7.19最高:7.19成交:3.10万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:7.16 最低:6.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:32:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金612,304,967.63332,852,847.1116,725,272.42493,775,636.79
收到的税费返还11,315,337.266,801,204.762,717,030.0615,383,798.2
收到其他与经营活动有关的现金55,289,083.2628,303,179.0533,175,286.3362,968,338.01
经营活动现金流入小计678,909,388.15367,957,230.91152,617,588.81572,127,773
购买商品、接受劳务支付的现金452,222,202.12217,104,609.6795,888,843.44317,584,881.51
支付给职工以及为职工支付的现金104,694,921.5568,180,559.7434,371,833.6492,834,180
支付的各项税费55,352,135.4642,714,308.9117,426,137.6551,314,608.61
支付其他与经营活动有关的现金46,614,739.9428,393,526.5118,892,176.1876,735,563.66
经营活动现金流出小计658,883,999.07356,393,004.83166,578,990.91538,469,233.78
经营活动产生的现金流量净额20,025,389.0811,564,226.08-13,961,402.133,658,539.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金972,000,000872,000,000745,646,566.552,032,824,930.13
取得投资收益收到的现金5,103,531.044,192,065.29--1,713,593.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,20032,000--50,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,000,000----10,545,390
投资活动现金流入小计989,173,731.04876,224,065.29745,646,566.552,045,133,913.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,211,801.01122,660,198.5145,708,419.83155,379,689.82
投资支付的现金980,320,000898,320,000660,320,0001,574,388,512.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,000,000----51,389,000.97
支付其他与投资活动有关的现金12,100,00012,000,000----
投资活动现金流出小计1,234,631,801.011,032,980,198.51706,028,419.831,781,157,203.19
投资活动产生的现金流量净额-245,458,069.97-156,756,133.2239,618,146.72263,976,709.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金174,275,767.01136,425,767.0182,000,000144,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金------32,652,000
发行债券收到的现金109,200,000109,200,000----
筹资活动现金流入小计294,128,954.01256,278,954.0191,683,578.77177,202,000
偿还债务支付的现金151,000,0009,000,0001,000,00087,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,849,859.9971,243,512.112,105,149.947,188,095.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,119,322.4766,532--42,122,641.51
筹资活动现金流出小计226,969,182.3981,010,044.113,105,149.94136,310,736.86
筹资活动产生的现金流量净额67,159,771.62175,268,909.988,578,428.8340,891,263.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响510,944.97-284,781.31---832,600.59
现金及现金等价物净增加额-157,761,964.329,792,221.45114,235,173.45337,693,911.75
期初现金及现金等价物余额453,385,981.04453,385,981.04453,385,981.04115,692,069.29
期末现金及现金等价物余额295,624,016.74483,178,202.49567,621,154.49453,385,981.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--75,207,230.56--117,345,085.04
加:资产减值准备--7,456,563.17--5,489,356.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,257,791.28--26,045,939.7
无形资产摊销--6,325,531.37--7,106,694.9
长期待摊费用摊销--1,186,900.61--2,099,083.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------218,236.99
固定资产报废损失------14,234.6
公允价值变动损失--------
财务费用---1,672,112.46--7,511,962.53
投资损失---155,559.82---5,966,329.85
递延所得税资产减少--1,383,422.65---5,471,512.24
递延所得税负债增加---759,713.48---2,066,647.44
存货的减少---17,480,884.45---30,125,337.78
经营性应收项目的减少---197,215,467.35---86,458,978.58
经营性应付项目的增加--115,030,524---2,083,247.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--11,564,226.08--33,658,539.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--483,178,202.49--453,385,981.04
减:现金的期初余额--453,385,981.04--115,692,069.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--29,792,221.45--337,693,911.75
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