流通市值:49.18亿 | 总市值:49.18亿 | ||
流通股本:2.58亿 | 总股本:2.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,686,447,756.28 | 3,141,980,371.6 | 1,298,982,979.15 | 6,778,509,156.77 |
收到的税费返还 | 144,625,112.62 | 77,271,694.42 | 38,961,894.66 | 201,434,120.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,718,611.02 | 64,908,290.83 | 31,374,640.74 | 37,374,514.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,900,791,479.93 | 3,284,160,356.85 | 1,369,319,514.55 | 7,017,317,791.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,607,833,493.33 | 2,546,903,446 | 1,401,975,622.93 | 5,060,507,831.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 835,029,241.32 | 535,515,215.83 | 261,449,128.62 | 929,322,177.26 |
支付的各项税费 | 169,813,228.47 | 141,742,776.25 | 72,176,707.14 | 238,219,528.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,483,817.26 | 185,380,339.34 | 39,157,945.41 | 269,451,186.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
经营活动现金流出小计 | 4,808,159,780.38 | 3,409,541,777.42 | 1,774,759,404.09 | 6,497,500,724.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,631,699.54 | -125,381,420.57 | -405,439,889.55 | 519,817,067.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 690,000 | - | - | 4,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,308,899.94 | 10,410,025.26 | 4,398,036.2 | 4,063,542.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,206,447.93 | 480,892.32 | 165,199.11 | 6,171,471.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,820,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,874,585.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 691,649,978.44 | 419,410,378.44 | 20,139,145.89 | 1,060,906,545.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 723,675,326.31 | 440,801,296.02 | 35,202,381.2 | 1,086,016,145.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,747,880.25 | 61,434,751.87 | 21,854,792.86 | 122,717,693.58 |
投资支付的现金 | 9,997,400 | - | - | 32,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 800,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 812,281,000 | 420,680,000 | 22,500,000 | 1,003,345,374.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 887,826,280.25 | 482,114,751.87 | 44,354,792.86 | 1,158,063,067.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,150,953.94 | -41,313,455.85 | -9,152,411.66 | -72,046,922.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 68,979.17 | 68,979.17 | - | 800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,979.17 | 68,979.17 | - | 800,000 |
取得借款收到的现金 | 441,234,005.85 | 405,564,851.53 | 283,000,274.3 | 1,081,287,843.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 441,302,985.02 | 405,633,830.7 | 283,000,274.3 | 1,082,087,843.2 |
偿还债务支付的现金 | 383,493,852.71 | 402,213,944.66 | 201,874,262.96 | 1,065,891,221.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,562,360.07 | 164,516,738.8 | 6,336,704.99 | 180,699,549.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,287,529.41 | 2,327,024.51 | - | 2,287,561.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,901,186.77 | 17,371,137.25 | 11,035,991.97 | 36,476,639.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 584,957,399.55 | 584,101,820.72 | 219,246,959.92 | 1,283,067,410.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,654,414.53 | -178,467,990.01 | 63,753,314.38 | -200,979,566.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,201,414.93 | 13,394,461.91 | 2,514,072.29 | 31,590,347.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,972,254 | -331,768,404.52 | -348,324,914.54 | 278,380,926.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095,911,216.75 | 1,095,911,216.75 | 1,095,911,216.75 | 817,530,290.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 889,938,962.75 | 764,142,812.23 | 747,586,302.21 | 1,095,911,216.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 221,681,346.76 | - | 384,569,952.56 |
资产减值准备 | - | 39,125,831.78 | - | 56,608,578.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,386,692.41 | - | 67,287,081.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,386,692.41 | - | 67,287,081.51 |
无形资产摊销 | - | 13,593,370.98 | - | 27,324,284.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,956,529.33 | - | 8,927,355.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -170,282.19 | - | -606,471.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 146,838.83 |
公允价值变动损失 | - | -13,029,092.55 | - | -7,002,394.63 |
财务费用 | - | 592,457.34 | - | -1,118,408.94 |
投资损失 | - | -10,049,581.05 | - | 22,688,278.62 |
递延所得税 | - | -12,444,606.23 | - | -1,093,875.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,611,242.16 | - | -6,335,809.23 |
递延所得税负债增加 | - | 166,635.93 | - | 5,241,933.38 |
存货的减少 | - | -109,568,233.08 | - | -1,072,723,249.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -136,818,029.49 | - | -298,574,886.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -181,385,607.01 | - | 1,286,992,448.62 |
其他 | - | 3,865,948.39 | - | 4,478,088.55 |
现金的期末余额 | - | 764,142,812.23 | - | 1,095,911,216.75 |
减:现金的期初余额 | - | 1,095,911,216.75 | - | 817,530,290.62 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |