当前位置:首页 - 行情中心 - 诺力股份(603611) - 财务分析 - 现金流量表

诺力股份

(603611)

  

流通市值:49.18亿  总市值:49.18亿
流通股本:2.58亿   总股本:2.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,686,447,756.283,141,980,371.61,298,982,979.156,778,509,156.77
收到的税费返还144,625,112.6277,271,694.4238,961,894.66201,434,120.59
收到其他与经营活动有关的现金69,718,611.0264,908,290.8331,374,640.7437,374,514.62
经营活动现金流入的平衡项目0.01000
经营活动现金流入小计4,900,791,479.933,284,160,356.851,369,319,514.557,017,317,791.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,607,833,493.332,546,903,4461,401,975,622.935,060,507,831.65
支付给职工以及为职工支付的现金835,029,241.32535,515,215.83261,449,128.62929,322,177.26
支付的各项税费169,813,228.47141,742,776.2572,176,707.14238,219,528.77
支付其他与经营活动有关的现金195,483,817.26185,380,339.3439,157,945.41269,451,186.9
经营活动现金流出的平衡项目00-0.01-0.01
经营活动现金流出小计4,808,159,780.383,409,541,777.421,774,759,404.096,497,500,724.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.010-0.01-0.01
经营活动产生的现金流量净额92,631,699.54-125,381,420.57-405,439,889.55519,817,067.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金690,000--4,000,000
取得投资收益收到的现金11,308,899.9410,410,025.264,398,036.24,063,542.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,206,447.93480,892.32165,199.116,171,471.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,820,00010,500,00010,500,00010,874,585.72
收到的其他与投资活动有关的现金691,649,978.44419,410,378.4420,139,145.891,060,906,545.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计723,675,326.31440,801,296.0235,202,381.21,086,016,145.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,747,880.2561,434,751.8721,854,792.86122,717,693.58
投资支付的现金9,997,400--32,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金800,000---
支付其他与投资活动有关的现金812,281,000420,680,00022,500,0001,003,345,374.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计887,826,280.25482,114,751.8744,354,792.861,158,063,067.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000.01
投资活动产生的现金流量净额-164,150,953.94-41,313,455.85-9,152,411.66-72,046,922.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金68,979.1768,979.17-800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68,979.1768,979.17-800,000
取得借款收到的现金441,234,005.85405,564,851.53283,000,274.31,081,287,843.2
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计441,302,985.02405,633,830.7283,000,274.31,082,087,843.2
偿还债务支付的现金383,493,852.71402,213,944.66201,874,262.961,065,891,221.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171,562,360.07164,516,738.86,336,704.99180,699,549.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,287,529.412,327,024.51-2,287,561.76
支付其他与筹资活动有关的现金29,901,186.7717,371,137.2511,035,991.9736,476,639.37
筹资活动现金流出平衡项目00.0100
筹资活动现金流出小计584,957,399.55584,101,820.72219,246,959.921,283,067,410.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00.0100
筹资活动产生的现金流量净额-143,654,414.53-178,467,990.0163,753,314.38-200,979,566.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,201,414.9313,394,461.912,514,072.2931,590,347.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-205,972,254-331,768,404.52-348,324,914.54278,380,926.13
加:期初现金及现金等价物余额1,095,911,216.751,095,911,216.751,095,911,216.75817,530,290.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额889,938,962.75764,142,812.23747,586,302.211,095,911,216.75
补充资料:
净利润-221,681,346.76-384,569,952.56
资产减值准备-39,125,831.78-56,608,578.46
固定资产和投资性房地产折旧-36,386,692.41-67,287,081.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,386,692.41-67,287,081.51
无形资产摊销-13,593,370.98-27,324,284.96
长期待摊费用摊销-5,956,529.33-8,927,355.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170,282.19--606,471.83
固定资产报废损失---146,838.83
公允价值变动损失--13,029,092.55--7,002,394.63
财务费用-592,457.34--1,118,408.94
投资损失--10,049,581.05-22,688,278.62
递延所得税--12,444,606.23--1,093,875.85
其中:递延所得税资产减少--12,611,242.16--6,335,809.23
递延所得税负债增加-166,635.93-5,241,933.38
存货的减少--109,568,233.08--1,072,723,249.59
经营性应收项目的减少--136,818,029.49--298,574,886.68
经营性应付项目的增加--181,385,607.01-1,286,992,448.62
其他-3,865,948.39-4,478,088.55
现金的期末余额-764,142,812.23-1,095,911,216.75
减:现金的期初余额-1,095,911,216.75-817,530,290.62
公告日期2023-10-312023-08-232023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑