流通市值:34.96亿 | 总市值:34.96亿 | ||
流通股本:4.27亿 | 总股本:4.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,710,325.17 | 397,503,704.44 | 225,370,349.87 | 676,061,064.35 |
收到的税费返还 | 353,558.13 | 353,558.13 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,320,305.51 | 39,933,121.77 | 62,702,050.38 | 25,353,391.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 756,384,188.81 | 437,790,384.34 | 288,072,400.25 | 701,414,455.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,744,997.31 | 281,805,636.64 | 167,944,836.87 | 397,829,724.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,817,388.79 | 94,922,022.83 | 55,115,125.59 | 151,737,205.14 |
支付的各项税费 | 31,991,100.61 | 22,743,503.21 | 8,355,157.41 | 33,709,414.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,224,119.9 | 15,193,533.59 | 35,241,100.82 | 33,022,339.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 707,777,606.61 | 414,664,696.27 | 266,656,220.69 | 616,298,683.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,606,582.2 | 23,125,688.07 | 21,416,179.56 | 85,115,772.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 38,796,084.46 | 26,031,545.62 | - | 8,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 841,500 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 120,400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,637,584.46 | 26,031,545.62 | - | 8,120,400 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,909,957.95 | 210,681,690.25 | 104,957,389.05 | 442,496,500.8 |
投资支付的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 550 | 550 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 311,910,507.95 | 210,682,240.25 | 104,957,389.05 | 447,496,500.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,272,923.49 | -184,650,694.63 | -104,957,389.05 | -439,376,100.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 689,304,047.81 |
取得借款收到的现金 | 620,710,000 | 402,720,000 | 173,220,000 | 667,956,245.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 272,961.71 | 45,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 620,710,000 | 402,720,000 | 173,492,961.71 | 1,402,560,293.19 |
偿还债务支付的现金 | 377,991,000 | 226,500,000 | 98,000,000 | 554,366,997.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,219,592.67 | 14,056,760.26 | 6,567,727.64 | 26,672,660.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,963,086.3 | 14,386,245.09 | 7,867,899.26 | 32,802,806.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 441,173,678.97 | 254,943,005.35 | 112,435,626.9 | 613,842,464.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,536,321.03 | 147,776,994.65 | 61,057,334.81 | 788,717,829 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,130,020.26 | -13,748,011.91 | -22,483,874.68 | 434,457,500.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 485,924,964.93 | 485,924,964.93 | 485,924,964.93 | 51,467,464.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 441,794,944.67 | 472,176,953.02 | 463,441,090.25 | 485,924,964.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,036,604.17 | - | 68,350,873.74 |
资产减值准备 | - | 183,883.83 | - | 15,086,123.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,360,372.39 | - | 174,476,579.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,360,372.39 | - | 174,476,579.7 |
无形资产摊销 | - | 873,272.01 | - | 1,546,479.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 827,411.13 | - | 3,484,149.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,335.03 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,365,224.53 |
财务费用 | - | 7,676,523.66 | - | 26,672,660.68 |
投资损失 | - | 22,818.33 | - | -439,069.9 |
递延所得税 | - | -1,763,150.35 | - | -2,302,869.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,642,272.47 | - | -2,302,869.48 |
递延所得税负债增加 | - | -120,877.88 | - | - |
存货的减少 | - | -57,517,197.55 | - | -118,116,945.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,175,572.1 | - | -217,224,049.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,501,294.25 | - | 110,158,538.95 |
其他 | - | 34,900,596.79 | - | 17,922,602.05 |
现金的期末余额 | - | 472,176,953.02 | - | 485,924,964.93 |
减:现金的期初余额 | - | 485,924,964.93 | - | 51,467,464.35 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |