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徕木股份

(603633)

  

流通市值:34.96亿  总市值:34.96亿
流通股本:4.27亿   总股本:4.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金715,710,325.17397,503,704.44225,370,349.87676,061,064.35
收到的税费返还353,558.13353,558.13--
收到其他与经营活动有关的现金40,320,305.5139,933,121.7762,702,050.3825,353,391.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计756,384,188.81437,790,384.34288,072,400.25701,414,455.51
购买商品、接受劳务支付的现金510,744,997.31281,805,636.64167,944,836.87397,829,724.58
支付给职工以及为职工支付的现金141,817,388.7994,922,022.8355,115,125.59151,737,205.14
支付的各项税费31,991,100.6122,743,503.218,355,157.4133,709,414.04
支付其他与经营活动有关的现金23,224,119.915,193,533.5935,241,100.8233,022,339.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计707,777,606.61414,664,696.27266,656,220.69616,298,683.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额48,606,582.223,125,688.0721,416,179.5685,115,772.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,796,084.4626,031,545.62-8,000,000
取得投资收益收到的现金841,500---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---120,400
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计39,637,584.4626,031,545.62-8,120,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金311,909,957.95210,681,690.25104,957,389.05442,496,500.8
投资支付的现金---5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金550550--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计311,910,507.95210,682,240.25104,957,389.05447,496,500.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-272,272,923.49-184,650,694.63-104,957,389.05-439,376,100.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---689,304,047.81
取得借款收到的现金620,710,000402,720,000173,220,000667,956,245.38
收到其他与筹资活动有关的现金--272,961.7145,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计620,710,000402,720,000173,492,961.711,402,560,293.19
偿还债务支付的现金377,991,000226,500,00098,000,000554,366,997.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,219,592.6714,056,760.266,567,727.6426,672,660.68
支付其他与筹资活动有关的现金40,963,086.314,386,245.097,867,899.2632,802,806.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计441,173,678.97254,943,005.35112,435,626.9613,842,464.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额179,536,321.03147,776,994.6561,057,334.81788,717,829
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,130,020.26-13,748,011.91-22,483,874.68434,457,500.58
加:期初现金及现金等价物余额485,924,964.93485,924,964.93485,924,964.9351,467,464.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额441,794,944.67472,176,953.02463,441,090.25485,924,964.93
补充资料:
净利润-42,036,604.17-68,350,873.74
资产减值准备-183,883.83-15,086,123.22
固定资产和投资性房地产折旧-77,360,372.39-174,476,579.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,360,372.39-174,476,579.7
无形资产摊销-873,272.01-1,546,479.58
长期待摊费用摊销-827,411.13-3,484,149.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,335.03--
固定资产报废损失---1,365,224.53
财务费用-7,676,523.66-26,672,660.68
投资损失-22,818.33--439,069.9
递延所得税--1,763,150.35--2,302,869.48
其中:递延所得税资产减少--1,642,272.47--2,302,869.48
递延所得税负债增加--120,877.88--
存货的减少--57,517,197.55--118,116,945.89
经营性应收项目的减少--57,175,572.1--217,224,049.27
经营性应付项目的增加--19,501,294.25-110,158,538.95
其他-34,900,596.79-17,922,602.05
现金的期末余额-472,176,953.02-485,924,964.93
减:现金的期初余额-485,924,964.93-51,467,464.35
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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