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南威软件

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:10.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,867,610.1685,152,338.12373,485,071.51232,912,598.85
收到的税费返还2,923,686.489,569,200.385,607,910.322,766,714.83
收到其他与经营活动有关的现金16,972,887.6478,924,166.1568,490,284.2735,213,132.75
经营活动现金流入小计77,764,184.22773,645,704.65447,583,266.1270,892,446.43
购买商品、接受劳务支付的现金148,363,574.54345,195,921.1201,215,635.7112,037,160.72
支付给职工以及为职工支付的现金34,548,809.3398,397,80065,966,904.3345,080,177.47
支付的各项税费25,383,079.7547,394,151.2930,156,959.0819,884,534.1
支付其他与经营活动有关的现金33,810,794.14144,249,754.61115,150,901.1459,186,292.08
经营活动现金流出小计242,106,257.76635,237,627412,490,400.25236,188,164.37
经营活动产生的现金流量净额-164,342,073.54138,408,077.6535,092,865.8534,704,282.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金436,104,613.171,763,762,328.891,199,571,331.05661,450,211.32
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--128,553.71405,351342,951
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,244,416.6----
收到其他与投资活动有关的现金--66,000,000----
投资活动现金流入小计436,104,613.171,834,135,299.21,199,976,682.05661,793,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,228,396.48103,009,400.8144,969,396.6129,776,942.06
投资支付的现金266,658,935.191,901,102,205.651,358,098,945.66824,091,653.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0----
支付其他与投资活动有关的现金--30,000,000----
投资活动现金流出小计281,887,331.672,034,111,606.461,403,068,342.27853,868,595.88
投资活动产生的现金流量净额154,217,281.5-199,976,307.26-203,091,660.22-192,075,433.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--4,070,184.354,070,184.354,070,184.35
收到其他与筹资活动有关的现金--84,990,536.062,562,702.632,562,702.63
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计653,184,394.394,570,820.418,249,486.988,249,486.98
偿还债务支付的现金--6,843,845.256,843,845.252,773,660.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--16,454,603.1516,454,603.1516,417,406.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金-5,084,842.21110,293,177.7166,227,328.8745,845,485.81
筹资活动现金流出小计-5,084,842.21133,591,626.1189,525,777.2765,036,552.9
筹资活动产生的现金流量净额658,269,236.51-39,020,805.7-81,276,290.29-56,787,065.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-0.21---71,502.14-14,171.74
现金及现金等价物净增加额648,144,444.26-100,589,035.31-249,346,586.8-214,172,389.16
期初现金及现金等价物余额188,433,545.46289,022,580.77289,022,580.77289,022,580.77
期末现金及现金等价物余额836,577,989.72188,433,545.4639,675,993.9774,850,191.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,035,458.73--5,859,508.59
加:资产减值准备--18,499,436.74--4,544,271.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,704,665.06--4,884,586.46
无形资产摊销--24,122,140.58--9,904,668.54
长期待摊费用摊销--559,177.14--118,782.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100,256.61--16,877.37
固定资产报废损失--62,787.62----
公允价值变动损失--5,610,523.91---678,716.82
财务费用--1,324,199.49--144,145.39
投资损失---17,599,746.69---4,928,070.41
递延所得税资产减少---4,387,327.42---4,856,177.99
递延所得税负债增加--13,797.74----
存货的减少---55,576,057.97---77,577,450.66
经营性应收项目的减少---350,425,148.73---62,804,372.55
经营性应付项目的增加--415,030,911.57--160,076,230.61
未确认的投资损失--------
其他---1,666,996.73----
经营活动产生的现金流量净额--138,408,077.65--34,704,282.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--188,433,545.46--74,850,191.61
减:现金的期初余额--289,022,580.77--289,022,580.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---100,589,035.31---214,172,389.16
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