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南威软件

(603636)

8.22

-0.25  (-2.95%)

今开:8.50最高:8.55成交:6.49万手 市盈:0.00 上证指数:2568.10   -1.49%2018-10-15
昨收:8.47 最低:8.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7444.48  -1.51%15:28:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,495,319.41145,621,970.6257,867,610.1685,152,338.12
收到的税费返还8,395,793.766,046,939.482,923,686.489,569,200.38
收到其他与经营活动有关的现金110,635,855.639,010,567.9116,972,887.6478,924,166.15
经营活动现金流入小计423,526,968.77190,679,478.0177,764,184.22773,645,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金530,069,504.71395,480,058.22148,363,574.54345,195,921.1
支付给职工以及为职工支付的现金99,880,198.7367,847,904.2834,548,809.3398,397,800
支付的各项税费50,343,735.7438,120,562.5825,383,079.7547,394,151.29
支付其他与经营活动有关的现金156,923,383.2259,130,477.8333,810,794.14144,249,754.61
经营活动现金流出小计837,216,822.4560,579,002.91242,106,257.76635,237,627
经营活动产生的现金流量净额-413,689,853.63-369,899,524.9-164,342,073.54138,408,077.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,309,234,188.98810,417,796.36436,104,613.171,763,762,328.89
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,543.93----128,553.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,750,0009,750,000--4,244,416.6
收到其他与投资活动有关的现金------66,000,000
投资活动现金流入小计1,318,985,732.91820,167,796.36436,104,613.171,834,135,299.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,749,788.831,398,328.6215,228,396.48103,009,400.81
投资支付的现金1,233,238,364.771,111,626,799.98266,658,935.191,901,102,205.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------30,000,000
投资活动现金流出小计1,284,988,153.571,143,025,128.6281,887,331.672,034,111,606.46
投资活动产生的现金流量净额33,997,579.34-322,857,332.24154,217,281.5-199,976,307.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------4,070,184.35
收到其他与筹资活动有关的现金99,041,148.7399,041,148.73--84,990,536.06
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计753,828,443.03753,290,543.03653,184,394.394,570,820.41
偿还债务支付的现金------6,843,845.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,451,390.4105,451,390.4--16,454,603.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金91,440,351.169,332,762.88-5,084,842.21110,293,177.71
筹资活动现金流出小计196,891,741.5174,784,153.28-5,084,842.21133,591,626.11
筹资活动产生的现金流量净额556,936,701.53578,506,389.75658,269,236.51-39,020,805.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0.23---0.21--
现金及现金等价物净增加额177,244,427.47-114,250,467.39648,144,444.26-100,589,035.31
期初现金及现金等价物余额188,433,545.46188,433,545.46188,433,545.46289,022,580.77
期末现金及现金等价物余额365,677,972.9374,183,078.07836,577,989.72188,433,545.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,243,174.09--92,035,458.73
加:资产减值准备--5,518,261.25--18,499,436.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,990,410.49--10,704,665.06
无形资产摊销--13,692,954.53--24,122,140.58
长期待摊费用摊销--83,847.17--559,177.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------100,256.61
固定资产报废损失--80,121.28--62,787.62
公允价值变动损失---6,289,240.73--5,610,523.91
财务费用--6,857,142.85--1,324,199.49
投资损失---6,115,973.47---17,599,746.69
递延所得税资产减少---5,790,469.71---4,387,327.42
递延所得税负债增加--7,980,034.08--13,797.74
存货的减少---97,996,363.66---55,576,057.97
经营性应收项目的减少---154,485,351.71---350,425,148.73
经营性应付项目的增加---164,762,119--415,030,911.57
未确认的投资损失--------
其他--2,094,047.64---1,666,996.73
经营活动产生的现金流量净额---369,899,524.9--138,408,077.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--74,183,078.07--188,433,545.46
减:现金的期初余额--188,433,545.46--289,022,580.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---114,250,467.39---100,589,035.31
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