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安图生物

(603658)

  

流通市值:331.07亿  总市值:331.07亿
流通股本:5.86亿   总股本:5.86亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,487,002,862.642,298,906,313.121,159,560,480.094,811,995,082.16
收到的税费返还25,167,983.6617,273,517.268,078,759.6819,708,479.92
收到其他与经营活动有关的现金96,474,518.6161,284,003.5226,615,630.76170,207,450.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,608,645,364.912,377,463,833.91,194,254,870.535,001,911,012.71
购买商品、接受劳务支付的现金996,507,105.48655,859,898.44329,338,944.341,607,269,803.05
支付给职工以及为职工支付的现金852,863,771627,573,863.1407,798,576961,421,349.94
支付的各项税费424,370,252.49292,550,541.22137,536,091.86475,849,403.68
支付其他与经营活动有关的现金383,791,210.53265,035,126.36115,869,064.98398,948,409.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,657,532,339.51,841,019,429.12990,542,677.183,443,488,966.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额951,113,025.41536,444,404.78203,712,193.351,558,422,046.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---862,171.09
取得投资收益收到的现金---6,594,717.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额277,000240,000240,000205,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,405,617.99
收到的其他与投资活动有关的现金142,178,317.92104,249,611.4926,639,0002,191,128,910.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计142,455,317.92104,489,611.4926,879,0002,201,196,716.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金683,778,229.61429,101,610.69222,513,531.06938,322,991.76
投资支付的现金102,883,561.540,000,00040,000,00010,065,000
支付其他与投资活动有关的现金813,235,311.47579,327,974.01352,054,099.982,231,473,544.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,599,897,102.581,048,429,584.7614,567,631.043,179,861,536.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,457,441,784.66-943,939,973.21-587,688,631.04-978,664,819.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金655,000,000555,000,000355,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金357,000,000210,000,00010,000,000801,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,012,000,000765,000,000365,000,000901,000,000
偿还债务支付的现金105,500,000105,500,000100,000,000200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金476,823,146.4472,487,583.081,188,111.12438,907,162.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,910,000---
支付其他与筹资活动有关的现金621,382,887.67448,973,929.72287,153,888.19480,355,304.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,203,706,034.071,026,961,512.8388,341,999.311,119,262,466.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-191,706,034.07-261,961,512.8-23,341,999.31-218,262,466.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,478,675.263,457,292.92-888,655.067,711,347.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-694,556,118.06-665,999,788.31-408,207,092.06369,206,108.25
加:期初现金及现金等价物余额1,136,601,264.531,136,601,264.531,136,601,264.53767,395,156.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额442,045,146.47470,601,476.22728,394,172.471,136,601,264.53
补充资料:
净利润-555,301,480.13-1,188,682,199.38
资产减值准备-21,191,248.35-35,776,600.84
固定资产和投资性房地产折旧-199,252,291.19-387,172,556.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-199,252,291.19-387,172,556.36
无形资产摊销-15,522,901.66-30,385,489.7
长期待摊费用摊销-16,240,700.7-31,194,837.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67,760.16-125,659.62
固定资产报废损失-1,269,954.08-1,598,628.19
财务费用-10,754,383.88-14,151,708.37
投资损失--51,748,064.48--118,585,081.72
递延所得税--12,909,103.56--33,036,081.9
其中:递延所得税资产减少--23,488,258.94--36,966,802.91
递延所得税负债增加-10,579,155.38-3,930,721.01
存货的减少-26,368,864.01--193,279,971.8
经营性应收项目的减少--29,053,503.61--44,063,943.1
经营性应付项目的增加--233,780,184.7-218,899,052.36
其他--1,612,295.31-1,830,843.71
现金的期末余额-470,601,476.22-1,136,601,264.53
减:现金的期初余额-1,136,601,264.53-767,395,156.28
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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