流通市值:331.07亿 | 总市值:331.07亿 | ||
流通股本:5.86亿 | 总股本:5.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,487,002,862.64 | 2,298,906,313.12 | 1,159,560,480.09 | 4,811,995,082.16 |
收到的税费返还 | 25,167,983.66 | 17,273,517.26 | 8,078,759.68 | 19,708,479.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,474,518.61 | 61,284,003.52 | 26,615,630.76 | 170,207,450.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,608,645,364.91 | 2,377,463,833.9 | 1,194,254,870.53 | 5,001,911,012.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,507,105.48 | 655,859,898.44 | 329,338,944.34 | 1,607,269,803.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 852,863,771 | 627,573,863.1 | 407,798,576 | 961,421,349.94 |
支付的各项税费 | 424,370,252.49 | 292,550,541.22 | 137,536,091.86 | 475,849,403.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 383,791,210.53 | 265,035,126.36 | 115,869,064.98 | 398,948,409.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,657,532,339.5 | 1,841,019,429.12 | 990,542,677.18 | 3,443,488,966.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 951,113,025.41 | 536,444,404.78 | 203,712,193.35 | 1,558,422,046.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 862,171.09 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 6,594,717.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,000 | 240,000 | 240,000 | 205,300 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,405,617.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,178,317.92 | 104,249,611.49 | 26,639,000 | 2,191,128,910.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 142,455,317.92 | 104,489,611.49 | 26,879,000 | 2,201,196,716.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 683,778,229.61 | 429,101,610.69 | 222,513,531.06 | 938,322,991.76 |
投资支付的现金 | 102,883,561.5 | 40,000,000 | 40,000,000 | 10,065,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 813,235,311.47 | 579,327,974.01 | 352,054,099.98 | 2,231,473,544.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,599,897,102.58 | 1,048,429,584.7 | 614,567,631.04 | 3,179,861,536.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,457,441,784.66 | -943,939,973.21 | -587,688,631.04 | -978,664,819.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 655,000,000 | 555,000,000 | 355,000,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 357,000,000 | 210,000,000 | 10,000,000 | 801,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,012,000,000 | 765,000,000 | 365,000,000 | 901,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 105,500,000 | 105,500,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,823,146.4 | 472,487,583.08 | 1,188,111.12 | 438,907,162.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,910,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,382,887.67 | 448,973,929.72 | 287,153,888.19 | 480,355,304.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,203,706,034.07 | 1,026,961,512.8 | 388,341,999.31 | 1,119,262,466.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,706,034.07 | -261,961,512.8 | -23,341,999.31 | -218,262,466.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,478,675.26 | 3,457,292.92 | -888,655.06 | 7,711,347.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -694,556,118.06 | -665,999,788.31 | -408,207,092.06 | 369,206,108.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,136,601,264.53 | 1,136,601,264.53 | 1,136,601,264.53 | 767,395,156.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,045,146.47 | 470,601,476.22 | 728,394,172.47 | 1,136,601,264.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 555,301,480.13 | - | 1,188,682,199.38 |
资产减值准备 | - | 21,191,248.35 | - | 35,776,600.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 199,252,291.19 | - | 387,172,556.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 199,252,291.19 | - | 387,172,556.36 |
无形资产摊销 | - | 15,522,901.66 | - | 30,385,489.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,240,700.7 | - | 31,194,837.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 67,760.16 | - | 125,659.62 |
固定资产报废损失 | - | 1,269,954.08 | - | 1,598,628.19 |
财务费用 | - | 10,754,383.88 | - | 14,151,708.37 |
投资损失 | - | -51,748,064.48 | - | -118,585,081.72 |
递延所得税 | - | -12,909,103.56 | - | -33,036,081.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,488,258.94 | - | -36,966,802.91 |
递延所得税负债增加 | - | 10,579,155.38 | - | 3,930,721.01 |
存货的减少 | - | 26,368,864.01 | - | -193,279,971.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,053,503.61 | - | -44,063,943.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -233,780,184.7 | - | 218,899,052.36 |
其他 | - | -1,612,295.31 | - | 1,830,843.71 |
现金的期末余额 | - | 470,601,476.22 | - | 1,136,601,264.53 |
减:现金的期初余额 | - | 1,136,601,264.53 | - | 767,395,156.28 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |