流通市值:384.19亿 | 总市值:407.71亿 | ||
流通股本:20.15亿 | 总股本:21.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,051,426,965.44 | 7,704,885,569.36 | 3,126,075,443.67 | 12,885,741,185.47 |
收到的税费返还 | 330,681,516.35 | 251,848,553.79 | 37,720,893.83 | 431,424,926.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 348,448,893.41 | 237,372,239.02 | 86,518,903.29 | 503,590,341.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,730,557,375.2 | 8,194,106,362.17 | 3,250,315,240.79 | 13,820,756,453.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,386,832,880.73 | 5,470,661,591.9 | 2,962,010,878.1 | 9,744,582,865.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,367,983,141.38 | 947,665,851.93 | 394,305,854.32 | 1,525,846,775.99 |
支付的各项税费 | 966,028,534.69 | 693,034,966.06 | 264,417,474.65 | 981,731,224.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 368,763,021.38 | 249,623,624.28 | 124,358,563.01 | 345,233,851.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,089,607,578.18 | 7,360,986,034.17 | 3,745,092,770.08 | 12,597,394,716.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 640,949,797.02 | 833,120,328 | -494,777,529.29 | 1,223,361,736.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 210,539,007 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 311,128.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,030,965.6 | 986,596 | 84,546 | 14,778,599.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,346,236 | 9,000,000 | 7,558,720 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,377,201.6 | 9,986,596 | 7,643,266 | 225,628,734.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,391,540,995.79 | 1,631,307,974.77 | 949,514,048.55 | 2,831,707,925.53 |
投资支付的现金 | 202,082,899.75 | 267,528,724.1 | 76,500,000 | 437,130,907 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,593,623,895.54 | 1,898,836,698.87 | 1,026,014,048.55 | 3,268,838,832.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,579,246,693.94 | -1,888,850,102.87 | -1,018,370,782.55 | -3,043,210,097.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 624,006,228 | 624,006,228 | 2,580,000 | 346,969,922 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 624,006,228 | 624,006,228 | - | 272,894,000 |
取得借款收到的现金 | 5,920,307,411.48 | 4,536,277,054.49 | 1,277,804,562.04 | 5,843,032,217.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,015,742,679.4 | 1,007,762,679.4 | 1,006,421,991.65 | 392,026,317.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,560,056,318.88 | 6,168,045,961.89 | 2,286,806,553.69 | 6,582,028,457.17 |
偿还债务支付的现金 | 3,274,842,231.53 | 2,368,637,732.98 | 789,342,732.98 | 1,339,160,570.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,430,212.74 | 633,492,839.66 | 102,271,271.43 | 513,382,600.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,051,488.14 | 64,051,488.14 | - | 14,032,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279,952,869.67 | 1,043,839,594.58 | 928,002,361 | 804,305,163.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,235,225,313.94 | 4,045,970,167.22 | 1,819,616,365.41 | 2,656,848,333.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,324,831,004.94 | 2,122,075,794.67 | 467,190,188.28 | 3,925,180,123.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,561,937.44 | 4,224,668.34 | -17,911,653 | 24,258,011.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 393,096,045.46 | 1,070,570,688.14 | -1,063,869,776.56 | 2,129,589,774.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,621,506,080.56 | 5,621,506,080.56 | 5,621,506,080.56 | 3,491,916,306.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,014,602,126.02 | 6,692,076,768.7 | 4,557,636,304 | 5,621,506,080.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,441,059,964.74 | - | 3,324,340,509.59 |
资产减值准备 | - | 30,305,053.04 | - | 159,838,853.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 282,496,690.41 | - | 498,252,427.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 282,496,690.41 | - | 498,252,427.73 |
无形资产摊销 | - | 13,027,954.59 | - | 23,867,900.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 39,680,031.77 | - | 48,509,784.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,477,984.75 | - | -723,030.99 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -6,294,241.95 |
财务费用 | - | 22,654,289.39 | - | 124,121,464.46 |
投资损失 | - | -519,233.57 | - | -28,411,845.08 |
递延所得税 | - | -22,785,103.22 | - | -108,460,351.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,235,802.25 | - | -128,550,625.34 |
递延所得税负债增加 | - | 8,450,699.03 | - | 20,090,273.57 |
存货的减少 | - | -913,111,891.54 | - | -6,102,643,218.26 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,592,054,573.37 | - | -8,264,496,219.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,665,339,151.43 | - | 11,246,621,494.18 |
其他 | - | - | - | 222,169,603.49 |
现金的期末余额 | - | 6,692,076,768.7 | - | 5,621,506,080.56 |
减:现金的期初余额 | - | 5,621,506,080.56 | - | 3,491,916,306.37 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-15 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |