流通市值:35.19亿 | 总市值:35.68亿 | ||
流通股本:4.29亿 | 总股本:4.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,832,047.37 | 749,461,719.45 | 361,720,426.6 | 1,481,307,701.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,955,599.6 | 14,682,430.01 | 11,245,504.83 | 41,464,297.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,150,787,646.97 | 764,144,149.46 | 372,965,931.43 | 1,522,771,999.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,473,131.08 | 330,181,629.6 | 135,065,275.06 | 668,541,249.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,333,416.93 | 85,894,071.31 | 53,432,330.3 | 130,990,507.99 |
支付的各项税费 | 109,335,006.11 | 75,244,891.47 | 36,856,145.87 | 132,846,392.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,664,344.59 | 195,080,833.88 | 97,091,294.67 | 344,240,264.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 988,805,898.71 | 686,401,426.26 | 322,445,045.9 | 1,276,618,415 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,981,748.26 | 77,742,723.2 | 50,520,885.53 | 246,153,584.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,010,046.67 | 1,333,165.71 | 1,333,165.71 | 1,110,019.45 |
取得投资收益收到的现金 | 9,256,898.45 | 6,715,951.93 | 3,227,042.51 | 15,802,226.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,420 | - | - | 220,470 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700,230,318.41 | 1,274,940,179.57 | 633,897,179.57 | 2,068,895,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,711,549,683.53 | 1,282,989,297.21 | 638,457,387.79 | 2,086,027,715.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,515,003.57 | 29,492,984.23 | 13,392,418.91 | 77,694,437.51 |
投资支付的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,907,255,000 | 1,352,255,000 | 816,000,000 | 1,888,120,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,955,770,003.57 | 1,381,747,984.23 | 829,392,418.91 | 1,980,814,437.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,220,320.04 | -98,758,687.02 | -190,935,031.12 | 105,213,278.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,838,970.21 | 92,838,970.21 | - | 68,656,320 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,182,815.32 | 1,807,939.78 | 957,506.6 | 7,163,015.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,021,785.53 | 94,646,909.99 | 957,506.6 | 75,819,335.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,021,785.53 | -94,646,909.99 | -957,506.6 | -75,819,335.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,094,086.04 | 1,324,497.6 | 80,776.01 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,166,271.27 | -114,338,376.21 | -141,290,876.18 | 275,547,527.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 519,321,896.55 | 519,321,896.55 | 519,321,896.55 | 243,774,369.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,155,625.28 | 404,983,520.34 | 378,031,020.37 | 519,321,896.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,000,897.67 | - | 176,958,679.06 |
资产减值准备 | - | 315,988.06 | - | 23,314,135.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,653,718.09 | - | 31,323,455.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,653,718.09 | - | 31,323,455.06 |
无形资产摊销 | - | 2,926,707.12 | - | 4,944,636.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 941,335.49 | - | 2,144,724.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -159,613.41 |
固定资产报废损失 | - | 48,266.29 | - | 32,749.7 |
财务费用 | - | 176,883.92 | - | 189,515.3 |
投资损失 | - | -6,686,514.12 | - | -15,755,336.88 |
递延所得税 | - | -7,592,374.77 | - | -17,624,035.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,027,953.61 | - | -18,085,911.5 |
递延所得税负债增加 | - | 435,578.84 | - | 461,875.92 |
存货的减少 | - | -2,401,243.91 | - | -9,165,145.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -52,991,715.85 | - | -25,404,429.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,613,120.74 | - | 49,083,024.82 |
其他 | - | 6,140,105.05 | - | 21,376,632.19 |
现金的期末余额 | - | 404,983,520.34 | - | 519,321,896.55 |
减:现金的期初余额 | - | 519,321,896.55 | - | 243,774,369.19 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |