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卫信康

(603676)

10.92

-0.25  (-2.24%)

今开:11.02最高:11.05成交:1.61万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:11.17 最低:10.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,407,893.96349,842,163.87151,389,394.54316,141,917.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金83,443,379.0910,944,289.582,179,660.6339,906,004.65
经营活动现金流入小计598,851,273.05360,786,453.45153,569,055.17356,047,921.88
购买商品、接受劳务支付的现金185,695,111.01206,991,767.8198,142,446.38119,124,155.99
支付给职工以及为职工支付的现金49,812,074.5234,782,179.7421,298,109.5554,607,860.76
支付的各项税费41,021,948.3126,849,680.2512,854,963.1146,574,313.72
支付其他与经营活动有关的现金242,434,982.2432,864,284.2515,761,742.4972,440,913.26
经营活动现金流出小计518,964,116.08301,487,912.05148,057,261.53292,747,243.73
经营活动产生的现金流量净额79,887,156.9759,298,541.45,511,793.6463,300,678.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金553,950,291.67------
取得投资收益收到的现金9,509,350.117,375,016.64,123,632.117,079,750.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
191,000191,000--3,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,304,20035,304,20035,065,474.95--
收到其他与投资活动有关的现金619,910,000684,420,000332,570,000888,100,000
投资活动现金流入小计1,218,864,841.78727,290,216.6371,759,107.06895,182,750.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,377,217.5154,531,439.6147,645,260.1777,764,386.36
投资支付的现金630,100,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,000,0009,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金591,500,000681,500,000307,500,0001,195,160,000
投资活动现金流出小计1,290,177,217.51745,031,439.61355,145,260.171,272,924,386.36
投资活动产生的现金流量净额-71,312,375.73-17,741,223.0116,613,846.89-377,741,635.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------306,138,300
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,067,180.833,067,180.8--3,452,105.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,139,742.33
筹资活动现金流出小计33,067,180.833,067,180.8--15,591,847.96
筹资活动产生的现金流量净额-33,067,180.8-33,067,180.8--290,546,452.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-24,492,399.568,490,137.5922,125,640.53-23,894,505.69
期初现金及现金等价物余额108,110,432.7875,369,736.3875,369,736.3889,274,242.07
期末现金及现金等价物余额83,618,033.2283,859,873.9797,495,376.9165,379,736.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,556,332.45--101,587,286.26
加:资产减值准备---135,286.4--7,433,554.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,381,690.62--17,177,592.61
无形资产摊销--706,661.24--1,341,180
长期待摊费用摊销--130,651.85--809,171.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------135,257.84
公允价值变动损失--------
财务费用---572,046.82----
投资损失---22,679,216.6---8,226,799.32
递延所得税资产减少--4,903,516.72--2,304,607.04
递延所得税负债增加---122,408.98--122,408.98
存货的减少--10,046,699.95--12,388,392.43
经营性应收项目的减少---26,826,339.74---139,283,563.97
经营性应付项目的增加--29,908,287.11--67,511,589.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--59,298,541.4--63,300,678.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--83,859,873.97--65,379,736.38
减:现金的期初余额--75,369,736.38--89,274,242.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,490,137.59---23,894,505.69
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