流通市值:97.84亿 | 总市值:97.84亿 | ||
流通股本:4.59亿 | 总股本:4.59亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,824,466,578.18 | 2,597,932,006.94 | 1,801,192,395.87 | 1,006,674,640.93 |
收到的税费返还 | 49,846,712.4 | 50,454,401.69 | 4,669,844.16 | 4,455,993.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,245,222.74 | 50,469,661.07 | 34,642,478.08 | 7,340,027.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,945,558,513.32 | 2,698,856,069.7 | 1,840,504,718.11 | 1,018,470,662.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278,087,464.09 | 1,677,961,743.94 | 852,823,114.32 | 373,304,594.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408,185,319.5 | 315,785,801.63 | 223,516,844.02 | 137,663,618.65 |
支付的各项税费 | 232,173,515 | 192,904,673.47 | 123,680,651.31 | 46,963,531.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,327,523.61 | 110,673,554.17 | 70,605,835.67 | 31,850,265.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,078,773,822.2 | 2,297,325,773.21 | 1,270,626,445.32 | 589,782,010.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 866,784,691.12 | 401,530,296.49 | 569,878,272.79 | 428,688,651.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 447,032,952.62 | 209,032,952.62 | 97,032,952.62 | - |
取得投资收益收到的现金 | 5,784,241.97 | 5,345,884.78 | 250,243 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 740,209 | 740,089 | 152,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,680,228.79 | 280,680,228.79 | 64,111,946.37 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 734,237,632.38 | 495,799,155.19 | 161,547,141.99 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,111,975.31 | 221,282,425.22 | 150,316,425.41 | 51,748,728.01 |
投资支付的现金 | 600,152,394.54 | 251,053,971.35 | 143,044,920.79 | 136,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 101,965,913.77 | 101,965,913.77 | 101,965,913.77 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 251,012,758.35 | 251,009,959.64 | 139,821,688.7 | 122,694,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,308,243,041.97 | 825,312,269.98 | 535,148,948.67 | 310,443,628.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -574,005,409.59 | -329,513,114.79 | -373,601,806.68 | -310,443,628.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 988,816,391.28 | 786,395,285.7 | 363,307,406.87 | 124,778,957.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,652,515.36 | 3,136,593.5 | 1,120,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,002,468,906.64 | 789,531,879.2 | 364,427,406.87 | 124,778,957.01 |
偿还债务支付的现金 | 865,834,005.16 | 635,305,013.13 | 437,492,513.59 | 200,426,359.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,055,474.71 | 189,133,933.05 | 180,847,192.95 | 8,253,955.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,882,254.46 | 64,297,950.15 | 41,098,724.73 | 4,272,214.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,125,771,734.33 | 888,736,896.33 | 659,438,431.27 | 212,952,530.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,302,827.69 | -99,205,017.13 | -295,011,024.4 | -88,173,573.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,590,566.07 | 6,726,787.63 | 7,001,141.69 | -3,430,889.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,067,019.91 | -20,461,047.8 | -91,733,416.6 | 26,640,560.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,138,137.97 | 811,138,137.97 | 811,138,137.97 | 811,138,137.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 986,205,157.88 | 790,677,090.17 | 719,404,721.37 | 837,778,698.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | 313,469,733.48 | - | 260,814,874.51 | - |
资产减值准备 | 64,564,028.97 | - | 35,931,097.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 169,466,300.9 | - | 85,554,231.43 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 169,466,300.9 | - | 85,554,231.43 | - |
无形资产摊销 | 21,062,013.49 | - | 9,233,536.49 | - |
长期待摊费用摊销 | 10,634,430.84 | - | 4,885,267.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -872,510.34 | - | -89,048.45 | - |
固定资产报废损失 | 356,585.71 | - | 74,631.43 | - |
公允价值变动损失 | -655,577.29 | - | -50,851.03 | - |
财务费用 | 37,475,113.07 | - | 9,860,214.52 | - |
投资损失 | 3,013,569.12 | - | -81,019.9 | - |
递延所得税 | -27,168,953.7 | - | -17,655,260.49 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 7,807,208.57 | - | -19,778,655.88 | - |
递延所得税负债增加 | -34,976,162.27 | - | 2,123,395.39 | - |
存货的减少 | -133,320,760.16 | - | -91,698,975.94 | - |
经营性应收项目的减少 | 260,100,742.58 | - | 281,030,410.09 | - |
经营性应付项目的增加 | 118,269,963.53 | - | -37,545,201.95 | - |
其他 | 1,884,323.78 | - | 889,047.45 | - |
现金的期末余额 | 986,205,157.88 | - | 719,404,721.37 | - |
减:现金的期初余额 | 811,138,137.97 | - | 811,138,137.97 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |