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石英股份

(603688)

  

流通市值:327.79亿  总市值:327.79亿
流通股本:3.61亿   总股本:3.61亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,512,473,269.494,619,556,784.782,585,825,490.64995,182,785.74
收到的税费返还9,888,064.69,888,064.69,888,064.6-
收到其他与经营活动有关的现金38,898,327.6229,737,186.215,321,309.363,731,147.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,561,259,661.714,659,182,035.582,611,034,864.6998,913,933.17
购买商品、接受劳务支付的现金819,820,403.84732,813,519.03407,337,823.8199,611,663.01
支付给职工以及为职工支付的现金220,254,243.61150,682,210.3692,435,761.1944,949,453.97
支付的各项税费1,598,759,290.971,084,720,647.74525,992,835.81165,732,137.32
支付其他与经营活动有关的现金78,886,295.6863,357,053.7534,752,303.3932,101,522.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,717,720,234.12,031,573,430.881,060,518,724.2342,394,776.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00.0100
经营活动产生的现金流量净额3,843,539,427.612,627,608,604.711,550,516,140.4656,519,156.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,166,147,352.06203,740,000--
取得投资收益收到的现金33,989,509.6913,117,381.54,139,987.153,739,987.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,119,652.651,492,722.421,056,911.081,717,593.1
收到的其他与投资活动有关的现金7,618,000--1,600,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,209,874,514.4218,350,103.925,196,898.237,057,580.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,989,314.38119,971,981.1194,698,416.373,322,949.8
投资支付的现金1,948,368,397.81,160,000,000600,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,187,357,712.181,279,971,981.11694,698,416.3173,322,949.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.0100
投资活动产生的现金流量净额-977,483,197.78-1,061,621,877.2-689,501,518.07-166,265,369.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,900,0003,900,0003,900,0001,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,900,0003,900,0003,900,000-
收到其他与筹资活动有关的现金---990,430.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,900,0003,900,0003,900,0002,490,430.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金679,190,749.05316,117,485.25316,117,485.25-
支付其他与筹资活动有关的现金9,746,430652,490.24492,120246,060
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计688,937,179.05316,769,975.49316,609,605.25246,060
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-685,037,179.05-312,869,975.49-312,709,605.252,244,370.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,825,186.391,249,023.586,371,613.62-1,318,100.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,176,193,864.391,254,365,775.6554,676,630.7491,180,057.55
加:期初现金及现金等价物余额453,640,447.91454,158,792.11454,158,792.11453,640,447.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,629,834,312.31,708,524,567.711,008,835,422.81944,820,505.46
补充资料:
净利润5,051,507,640.15-2,437,730,927.8-
资产减值准备9,149,013.43-30,567,539.53-
固定资产和投资性房地产折旧101,834,425.55-42,547,264.46-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧101,834,425.55-42,547,264.46-
无形资产摊销3,475,072.3-1,574,091.08-
长期待摊费用摊销1,533,263.44-297,222.6-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,169,792.15-1,040,018.26-
固定资产报废损失10,929,416.17-5,287,623.87-
公允价值变动损失-30,137,056.31--35,476,038.89-
财务费用2,353,803.69--6,371,613.62-
投资损失-30,683,514.92--2,508,376.18-
递延所得税-3,850,054.24-958,949.85-
其中:递延所得税资产减少-3,580,636.96--4,264,209.33-
递延所得税负债增加-269,417.28-5,223,159.18-
存货的减少-318,930,517.25--88,383,277.77-
经营性应收项目的减少-1,527,706,997.08--1,294,161,838.87-
经营性应付项目的增加547,913,164.53-456,641,691.05-
现金的期末余额2,629,834,312.3-1,008,835,422.81-
减:现金的期初余额453,640,447.91-454,158,792.11-
公告日期2024-03-232023-10-252023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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