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江苏新能

(603693)

15.28

1.07  (7.53%)

今开:14.24最高:15.63成交:30.27万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:14.21 最低:14.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:24:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,173,398,831.03544,743,364.21,139,856,646.45496,855,129.83
收到的税费返还30,162,214.4518,499,955.7543,313,411.6318,410,045.75
收到其他与经营活动有关的现金9,511,389.777,212,865.96103,994,865.7521,533,724.23
经营活动现金流入小计1,213,072,435.25570,456,185.911,287,164,923.83536,798,899.81
购买商品、接受劳务支付的现金380,569,053.41247,984,245.88468,080,783.41214,125,824.58
支付给职工以及为职工支付的现金82,012,741.1850,117,041.3785,766,141.8735,728,372.09
支付的各项税费54,689,714.7234,898,632.0755,881,181.1527,804,558.7
支付其他与经营活动有关的现金24,175,655.7416,500,998.0930,824,373.7510,184,006.64
经营活动现金流出小计541,447,165.05349,500,917.41640,552,480.18287,842,762.01
经营活动产生的现金流量净额671,625,270.2220,955,268.5646,612,443.65248,956,137.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----2,799,310.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
386,949.9127,830106,519.3411,853.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计386,949.9127,8302,905,829.7511,853.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,866,886.26158,309,653.381,377,314,565.25610,875,941.12
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计323,866,886.26158,309,653.381,377,314,565.25610,875,941.12
投资活动产生的现金流量净额-323,479,936.36-158,181,823.38-1,374,408,735.5-610,864,087.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金180,943,292.0750,000,0001,375,164,431248,164,431
收到其他与筹资活动有关的现金19,279,981.8919,279,981.89----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,240,260,273.21,109,316,981.131,407,164,431280,164,431
偿还债务支付的现金225,724,774.56152,630,142.56403,670,843.8985,315,294.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,445,786.459,769,393.2399,905,923.8452,304,848.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,373,623.4338,875,335.2661,220,216.4931,401,129.97
筹资活动现金流出小计378,544,184.39251,274,871.05564,796,984.22169,021,273.34
筹资活动产生的现金流量净额861,716,088.81858,042,110.08842,367,446.78111,143,157.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,621,668.9-883,260.71382,759.9455,792.71
现金及现金等价物净增加额1,208,239,753.75919,932,294.49114,953,914.87-250,708,999.03
期初现金及现金等价物余额665,375,712.97665,375,712.97758,209,851.37758,209,851.37
期末现金及现金等价物余额1,873,615,466.721,585,308,007.46873,163,766.24507,500,852.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--197,616,947.41318,328,915.38158,611,873.56
加:资产减值准备--28,073,718.13-9,090,295.06292,026
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--155,847,074.4235,677,002.76110,929,029.35
无形资产摊销--1,600,761.852,010,852.03972,659.58
长期待摊费用摊销--366,276.46844,653.47187,000.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58,476.332,207,408.84--
固定资产报废损失---24,294.06631,204.75574,201.03
公允价值变动损失--------
财务费用--65,450,222.59102,657,862.6547,967,787
投资损失--6,875,359.069,192,488.114,774,419.22
递延所得税资产减少---2,084,818.29-3,227,142.84-92,312.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,365,956.21-1,868,939.41413,958.87
经营性应收项目的减少---331,585,113.22-56,353,620.75-115,491,490.97
经营性应付项目的增加--96,511,654.2944,555,214.9138,793,096.23
未确认的投资损失--------
其他----1,046,838.811,023,889.35
经营活动产生的现金流量净额--220,955,268.5646,612,443.65248,956,137.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,585,308,007.46873,163,766.24507,500,852.34
减:现金的期初余额--665,375,712.97758,209,851.37758,209,851.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--919,932,294.49114,953,914.87-250,708,999.03
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