流通市值:70.05亿 | 总市值:70.05亿 | ||
流通股本:5.36亿 | 总股本:5.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,106,165.02 | 819,769,818.57 | 194,622,000.87 | 2,341,211,836.73 |
收到的税费返还 | 8,370,988.98 | 8,875,790.51 | 6,335,564.94 | 9,748,663.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,157,625.17 | 95,991,107.37 | 82,509,216.28 | 131,586,872.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,377,634,779.17 | 924,636,716.45 | 283,466,782.09 | 2,482,547,372.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,743,080.59 | 582,268,115.79 | 308,750,239.11 | 1,488,687,605.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,804,332.91 | 138,420,552.17 | 71,072,999.84 | 301,053,867.46 |
支付的各项税费 | 72,274,252.61 | 63,474,915.05 | 35,739,019.45 | 56,416,025.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,113,999.74 | 115,465,800.03 | 44,957,553.57 | 205,343,443.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,287,935,665.85 | 899,629,383.04 | 460,519,811.97 | 2,051,500,942.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,699,113.32 | 25,007,333.41 | -177,053,029.88 | 431,046,430.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,845,660.42 | 65,856,823.52 | 17,342,271.09 | 52,778,588.26 |
投资支付的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,845,660.42 | 65,856,823.52 | 17,342,271.09 | 152,778,588.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,845,660.42 | -65,856,823.52 | -17,342,271.09 | -152,778,543.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,200,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,200,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,434,386.02 | 12,176.2 | - | 47,171,624.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,434,386.02 | 12,176.2 | - | 47,171,624.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,234,386.02 | -12,176.2 | - | -47,171,624.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,380,933.12 | -40,861,666.31 | -194,395,300.97 | 231,096,262.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,828,448,004.25 | 1,828,448,004.25 | 1,828,448,004.25 | 1,597,351,741.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,789,067,071.13 | 1,787,586,337.94 | 1,634,052,703.28 | 1,828,448,004.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,512,010.72 | - | 167,102,115.3 |
资产减值准备 | - | 10,141,178.54 | - | 22,112,575.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,410,760.38 | - | 34,746,398.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,410,760.38 | - | 34,746,398.74 |
无形资产摊销 | - | 6,083,834.99 | - | 11,126,680.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 78,998.94 | - | 51,427.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 752.32 |
财务费用 | - | -7,560,000 | - | - |
投资损失 | - | - | - | -1,084,275.9 |
递延所得税 | - | -4,431,858.84 | - | -7,868,962.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,394,072.26 | - | -7,340,620.05 |
递延所得税负债增加 | - | -37,786.58 | - | -528,342.01 |
存货的减少 | - | -20,826,051.12 | - | 45,204,598.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,810,251.52 | - | -12,212,748.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,268,770.17 | - | 146,058,788.99 |
其他 | - | 1,550,258.1 | - | -3,818,618.46 |
现金的期末余额 | - | 1,787,586,337.94 | - | 1,828,448,004.25 |
减:现金的期初余额 | - | 1,828,448,004.25 | - | 1,597,351,741.57 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |