当前位置:首页 - 行情中心 - 健友股份(603707) - 财务分析 - 现金流量表

健友股份

(603707)

20.64

0.60  (2.99%)

今开:19.97最高:20.86成交:1.18万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:20.04 最低:19.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,399,963,861.11894,618,344.94385,156,400.38988,598,919.72
收到的税费返还121,561,227.4595,408,694.358,119,023.4115,969,350.3
收到其他与经营活动有关的现金29,960,014.7721,578,520.841,524,197.125,690,858.74
经营活动现金流入小计1,551,485,103.331,011,605,560.08444,799,620.91,110,259,128.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,288,848,435.11819,772,409.99271,991,769.691,144,843,835.27
支付给职工以及为职工支付的现金64,875,438.0441,505,821.7819,216,405.3775,813,100.27
支付的各项税费50,018,798.8838,920,222.7119,887,776.132,289,484.89
支付其他与经营活动有关的现金174,590,020.26109,515,956.5974,791,907.0291,899,195.18
经营活动现金流出小计1,578,332,692.291,009,714,411.07385,887,858.181,344,845,615.61
经营活动产生的现金流量净额-26,847,588.961,891,149.0158,911,762.72-234,586,486.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,586,159,7401,694,041,600525,500,0001,597,499,999.98
取得投资收益收到的现金17,265,657.1710,854,081.837,016,323.955,794,351.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,50058,500187,705.1912,406.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,400,000
投资活动现金流入小计2,603,483,897.171,704,954,181.83532,704,029.141,605,706,757.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,395,415.831,593,040.9614,885,016.3781,136,592.83
投资支付的现金2,294,955,4201,407,095,300382,364,3002,117,499,999.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,338,350,835.81,438,688,340.96397,249,316.372,198,636,592.81
投资活动产生的现金流量净额265,133,061.37266,265,840.87135,454,712.77-592,929,835.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金517,659,912.43368,393,088.06200,363,849.55668,605,182.98
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计537,938,391.43388,671,567.06200,363,849.551,126,440,182.98
偿还债务支付的现金610,461,146.74452,895,773.06190,416,205.34465,693,211.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,837,72068,377,193.151,836,329.983,003,193.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,134,551.29----34,090,094.34
筹资活动现金流出小计682,433,418.03521,272,966.21192,252,535.32502,786,500.11
筹资活动产生的现金流量净额-144,495,026.6-132,601,399.158,111,314.23623,653,682.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,716,507.05-1,368,362.8-4,485,443.838,121,006.16
现金及现金等价物净增加额90,073,938.76134,187,227.93197,992,345.89-195,741,633.02
期初现金及现金等价物余额69,951,244.369,951,244.369,951,244.3265,692,877.32
期末现金及现金等价物余额160,025,183.06204,138,472.23267,943,590.1969,951,244.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--227,116,438--314,222,399.37
加:资产减值准备---1,914,764.69---2,274,304.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,662,230.37--39,858,545.37
无形资产摊销--703,623.66--1,075,648.87
长期待摊费用摊销--120,236--238,840.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74,177.24--289,321.95
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,614,843.06---3,988,211.55
投资损失---12,662,861.6---6,772,404.66
递延所得税资产减少--237,849.51---111,543.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---285,374,354.52---618,769,512.13
经营性应收项目的减少---55,993,208.35---188,667,600.23
经营性应付项目的增加--102,306,940.33--230,312,334.49
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,891,149.01---234,586,486.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--204,138,472.23--69,951,244.3
减:现金的期初余额--69,951,244.3--265,692,877.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--134,187,227.93---195,741,633.02
TOP↑