当前位置:首页 - 行情中心 - 健友股份(603707) - 财务分析 - 现金流量表

健友股份

(603707)

22.32

0.35  (1.59%)

今开:21.98最高:22.65成交:1.26万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:21.97 最低:21.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,618,344.94385,156,400.38988,598,919.72668,006,467.82
收到的税费返还95,408,694.358,119,023.4115,969,350.392,742,112.8
收到其他与经营活动有关的现金21,578,520.841,524,197.125,690,858.7421,994,835.65
经营活动现金流入小计1,011,605,560.08444,799,620.91,110,259,128.76782,743,416.27
购买商品、接受劳务支付的现金819,772,409.99271,991,769.691,144,843,835.27829,920,522.19
支付给职工以及为职工支付的现金41,505,821.7819,216,405.3775,813,100.2751,236,896.4
支付的各项税费38,920,222.7119,887,776.132,289,484.8928,936,568.41
支付其他与经营活动有关的现金109,515,956.5974,791,907.0291,899,195.1849,293,967.14
经营活动现金流出小计1,009,714,411.07385,887,858.181,344,845,615.61959,387,954.14
经营活动产生的现金流量净额1,891,149.0158,911,762.72-234,586,486.85-176,644,537.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,694,041,600525,500,0001,597,499,999.98356,000,000
取得投资收益收到的现金10,854,081.837,016,323.955,794,351.222,110,673.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,500187,705.1912,406.412,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,400,000--
投资活动现金流入小计1,704,954,181.83532,704,029.141,605,706,757.61358,112,823.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,593,040.9614,885,016.3781,136,592.8337,948,160.08
投资支付的现金1,407,095,300382,364,3002,117,499,999.98921,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,438,688,340.96397,249,316.372,198,636,592.81958,948,160.08
投资活动产生的现金流量净额266,265,840.87135,454,712.77-592,929,835.2-600,835,336.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金368,393,088.06200,363,849.55668,605,182.98375,748,777.83
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计388,671,567.06200,363,849.551,126,440,182.98799,493,683.49
偿还债务支付的现金452,895,773.06190,416,205.34465,693,211.85209,722,726.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,377,193.151,836,329.983,003,193.921,568,164.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----34,090,094.34177,996.75
筹资活动现金流出小计521,272,966.21192,252,535.32502,786,500.11211,468,887.53
筹资活动产生的现金流量净额-132,601,399.158,111,314.23623,653,682.87588,024,795.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,368,362.8-4,485,443.838,121,006.162,756,678.53
现金及现金等价物净增加额134,187,227.93197,992,345.89-195,741,633.02-186,698,399.65
期初现金及现金等价物余额69,951,244.369,951,244.3265,692,877.32265,692,877.32
期末现金及现金等价物余额204,138,472.23267,943,590.1969,951,244.378,994,477.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润227,116,438--314,222,399.37--
加:资产减值准备-1,914,764.69---2,274,304.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,662,230.37--39,858,545.37--
无形资产摊销703,623.66--1,075,648.87--
长期待摊费用摊销120,236--238,840.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74,177.24--289,321.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用7,614,843.06---3,988,211.55--
投资损失-12,662,861.6---6,772,404.66--
递延所得税资产减少237,849.51---111,543.9--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-285,374,354.52---618,769,512.13--
经营性应收项目的减少-55,993,208.35---188,667,600.23--
经营性应付项目的增加102,306,940.33--230,312,334.49--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,891,149.01---234,586,486.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额204,138,472.23--69,951,244.3--
减:现金的期初余额69,951,244.3--265,692,877.32--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额134,187,227.93---195,741,633.02--
TOP↑