流通市值:178.85亿 | 总市值:178.96亿 | ||
流通股本:16.16亿 | 总股本:16.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,313,265,379.49 | 2,233,827,146.83 | 974,825,055.88 | 3,773,107,588.06 |
收到的税费返还 | 196,298,654.71 | 133,893,037.17 | 66,854,267.31 | 244,475,065.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,464,153.48 | 24,774,189.24 | 3,014,725.88 | 61,889,397.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,584,028,187.68 | 2,392,494,373.24 | 1,044,694,049.07 | 4,079,472,051.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,174,165.33 | 1,189,538,431.81 | 639,347,513.23 | 2,227,706,492 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,072,242.08 | 194,191,605.46 | 94,292,858.08 | 291,479,955.66 |
支付的各项税费 | 272,257,424.61 | 178,577,981.96 | 96,089,287.81 | 335,485,350.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 321,329,420.41 | 199,822,107.11 | 92,519,415.96 | 629,354,580.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,412,833,252.43 | 1,762,130,126.34 | 922,249,075.08 | 3,484,026,378.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,171,194,935.25 | 630,364,246.9 | 122,444,973.99 | 595,445,673.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,484,520,495.9 | 773,657,073.15 | 70,085,886.54 | 2,036,175,015.19 |
取得投资收益收到的现金 | 958,513.91 | 327,523.42 | 8,132.18 | 33,415,540.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,557,277.43 | 758,156.99 | 874,055.4 | 112,038.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,487,036,287.24 | 774,742,753.56 | 70,968,074.12 | 2,069,702,594.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,203,401.55 | 85,658,549.82 | 39,429,198.9 | 470,078,484.71 |
投资支付的现金 | 1,496,682,734.42 | 727,081,344.52 | 117,203,800 | 2,000,119,957.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,594,844.52 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,689,886,135.97 | 812,739,894.34 | 161,227,843.42 | 2,470,198,442.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,849,848.73 | -37,997,140.78 | -90,259,769.3 | -400,495,847.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 374,153.41 |
取得借款收到的现金 | 2,178,132,810.93 | 1,336,499,050.02 | 560,376,285.66 | 3,358,048,294.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,178,132,810.93 | 1,336,499,050.02 | 560,376,285.66 | 3,358,422,447.71 |
偿还债务支付的现金 | 2,592,342,234.97 | 1,588,598,856.46 | 174,671,693.32 | 3,438,600,314.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 246,899,598.39 | 41,502,041.4 | 18,160,133.35 | 226,645,287.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,098,678.11 | 5,065,816.01 | 50,000,000 | 3,988,772.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,844,340,511.47 | 1,635,166,713.87 | 242,831,826.67 | 3,669,234,374.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -666,207,700.54 | -298,667,663.85 | 317,544,458.99 | -310,811,927.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,917,601.88 | 13,513,739.72 | 2,458,180.64 | -16,110,776.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,219,784.1 | 307,213,181.99 | 352,187,844.32 | -131,972,878.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,674,946.53 | 302,674,946.53 | 302,674,946.53 | 434,647,824.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 544,894,730.63 | 609,888,128.52 | 654,862,790.85 | 302,674,946.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 624,514,499.7 | - | 1,086,519,071.02 |
资产减值准备 | - | - | - | 10,217,484.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,390,907.28 | - | 96,910,015.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,390,907.28 | - | 96,910,015.3 |
无形资产摊销 | - | 7,796,610.59 | - | 42,622,352.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 94,507.32 | - | 189,014.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 30,223.07 | - | 114,842.11 |
公允价值变动损失 | - | 2,191,252.04 | - | 5,055,419.64 |
财务费用 | - | -69,402,954.36 | - | -96,926,698.19 |
投资损失 | - | 2,453,350.58 | - | -27,346,090.17 |
递延所得税 | - | -2,672,856.53 | - | -28,369,856.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,377,831.15 | - | -66,938,240.16 |
递延所得税负债增加 | - | -295,025.38 | - | 38,568,383.4 |
存货的减少 | - | 31,265,344.66 | - | -731,569,001.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -137,594,759.31 | - | -1,456,209,630.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 153,268,307.09 | - | 1,709,762,864.2 |
其他 | - | -40,408,903.76 | - | -15,102,041.28 |
现金的期末余额 | - | 609,888,128.52 | - | 302,674,946.53 |
减:现金的期初余额 | - | 302,674,946.53 | - | 434,647,824.82 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |