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健友股份

(603707)

26.13

0.95  (3.77%)

今开:25.07最高:26.48成交:2.74万手 市盈:0.00 上证指数:2915.73   0.27%2018-06-20
昨收:25.18 最低:24.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9501.34  0.92%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金385,156,400.38988,598,919.72668,006,467.82372,121,380.99
收到的税费返还58,119,023.4115,969,350.392,742,112.855,800,930.9
收到其他与经营活动有关的现金1,524,197.125,690,858.7421,994,835.6513,222,642.82
经营活动现金流入小计444,799,620.91,110,259,128.76782,743,416.27441,144,954.71
购买商品、接受劳务支付的现金271,991,769.691,144,843,835.27829,920,522.19563,844,502.03
支付给职工以及为职工支付的现金19,216,405.3775,813,100.2751,236,896.434,895,435.09
支付的各项税费19,887,776.132,289,484.8928,936,568.4124,736,191.43
支付其他与经营活动有关的现金74,791,907.0291,899,195.1849,293,967.1419,733,515.24
经营活动现金流出小计385,887,858.181,344,845,615.61959,387,954.14643,209,643.79
经营活动产生的现金流量净额58,911,762.72-234,586,486.85-176,644,537.87-202,064,689.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金525,500,0001,597,499,999.98356,000,000120,000,000
取得投资收益收到的现金7,016,323.955,794,351.222,110,673.811,822,404.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
187,705.1912,406.412,150150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,400,000----
投资活动现金流入小计532,704,029.141,605,706,757.61358,112,823.81121,822,554.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,885,016.3781,136,592.8337,948,160.0820,204,817.21
投资支付的现金382,364,3002,117,499,999.98921,000,000120,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计397,249,316.372,198,636,592.81958,948,160.08140,204,817.21
投资活动产生的现金流量净额135,454,712.77-592,929,835.2-600,835,336.27-18,382,262.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,363,849.55668,605,182.98375,748,777.83226,988,016.48
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,363,849.551,126,440,182.98799,493,683.49226,988,016.48
偿还债务支付的现金190,416,205.34465,693,211.85209,722,726.28217,348,561.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,836,329.983,003,193.921,568,164.5897,190.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--34,090,094.34177,996.751,084,754.55
筹资活动现金流出小计192,252,535.32502,786,500.11211,468,887.53219,330,506.45
筹资活动产生的现金流量净额8,111,314.23623,653,682.87588,024,795.967,657,510.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,485,443.838,121,006.162,756,678.53-1,575,997.74
现金及现金等价物净增加额197,992,345.89-195,741,633.02-186,698,399.65-214,365,439.18
期初现金及现金等价物余额69,951,244.3265,692,877.32265,692,877.32265,692,877.32
期末现金及现金等价物余额267,943,590.1969,951,244.378,994,477.6751,327,438.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--314,222,399.37--123,271,532.49
加:资产减值准备---2,274,304.83--1,194,835.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,858,545.37--17,929,233.35
无形资产摊销--1,075,648.87--477,582.64
长期待摊费用摊销--238,840.4--113,841.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--289,321.95--86,575.65
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---3,988,211.55--2,023,088.21
投资损失---6,772,404.66---2,210,864.57
递延所得税资产减少---111,543.9---81,384.16
递延所得税负债增加--------
存货的减少---618,769,512.13---229,455,258.29
经营性应收项目的减少---188,667,600.23---103,834,575.9
经营性应付项目的增加--230,312,334.49---11,579,295.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---234,586,486.85---202,064,689.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--69,951,244.3--51,327,438.14
减:现金的期初余额--265,692,877.32--265,692,877.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---195,741,633.02---214,365,439.18
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