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阿科力

(603722)

24.29

0.28  (1.17%)

今开:24.07最高:24.59成交:0.86万手 市盈:0.00 上证指数:3007.88   1.15%2019-10-14
昨收:24.01 最低:24.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9786.64  1.24%15:02:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,366,551.94345,230,355.15252,800,254.99160,863,902.73
收到的税费返还13,051,315.6214,597,844.3210,593,212.152,271,426.82
收到其他与经营活动有关的现金8,684,178.3242,968,923.8959,525,159.9337,060,588.58
经营活动现金流入小计237,102,045.88402,797,123.36322,918,627.07200,195,918.13
购买商品、接受劳务支付的现金187,578,899.83298,380,120.12219,281,488.85128,064,968.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,411,657.8519,984,151.8215,195,797.8210,638,149
支付的各项税费2,092,693.98,955,921.46,906,301.924,160,540.76
支付其他与经营活动有关的现金16,272,374.6735,581,729.552,897,038.0829,468,996.67
经营活动现金流出小计218,355,626.25362,901,922.84294,280,626.67172,332,654.47
经营活动产生的现金流量净额18,746,419.6339,895,200.5228,638,000.427,863,263.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金116,000,000480,000,000260,000,000180,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--25,200200--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,498,849.342,850,136.191,536,026.61,175,167.69
投资活动现金流入小计126,498,849.34482,875,336.19261,536,226.6181,175,167.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,039,691.2857,028,167.7261,376,765.1945,757,210.19
投资支付的现金126,000,000505,000,000320,000,000155,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金13,075,0009,589,800----
投资活动现金流出小计154,114,691.28571,617,967.72381,376,765.19200,757,210.19
投资活动产生的现金流量净额-27,615,841.94-88,742,631.53-119,840,538.59-19,582,042.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,340,00034,680,00034,680,00034,680,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,340,00034,680,00034,680,00034,680,000
筹资活动产生的现金流量净额-15,340,000-34,680,000-34,680,000-34,680,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响166,669.83,340,105.883,576,985.271,345,203.7
现金及现金等价物净增加额-24,042,752.51-80,187,325.13-122,305,552.92-25,053,575.14
期初现金及现金等价物余额94,568,031.55174,755,356.68174,755,356.68174,755,356.68
期末现金及现金等价物余额70,525,279.0494,568,031.5552,449,803.76149,701,781.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,001,937.233,424,540.29--22,887,279.68
加:资产减值准备779,776.671,280,018.84--812,903.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,142,942.5220,480,913.3--8,066,254.15
无形资产摊销473,965.2961,518.56--476,523.48
长期待摊费用摊销2,510,763.792,353,696.89--124,059.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,460.26---14,460.26
固定资产报废损失--7,204.12----
公允价值变动损失--------
财务费用-546,373.61-4,984,696.37---1,989,307.42
投资损失-1,503,435.02-2,190,958.16---609,686.51
递延所得税资产减少-112,206.74-146,057.75---117,175.83
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,775,646.85-15,871,535.84---15,942,560.75
经营性应收项目的减少-17,657,411.34-9,224,590.05---12,134,628.97
经营性应付项目的增加1,880,814.1113,819,606.95--26,304,062.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,746,419.6339,895,200.52--27,863,263.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额70,525,279.0494,568,031.55--149,701,781.54
减:现金的期初余额94,568,031.55174,755,356.68--174,755,356.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-24,042,752.51-80,187,325.13---25,053,575.14
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