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阿科力

(603722)

  

流通市值:17.14亿  总市值:37.01亿
流通股本:4073.00万   总股本:8793.75万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,140,719.98428,893,675.8215,366,551.94345,230,355.15
收到的税费返还8,462,761.1624,294,383.5313,051,315.6214,597,844.32
收到其他与经营活动有关的现金17,461,696.4310,696,910.928,684,178.3242,968,923.89
经营活动现金流入小计122,065,177.57463,884,970.25237,102,045.88402,797,123.36
购买商品、接受劳务支付的现金81,876,269.82346,959,291.9187,578,899.83298,380,120.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,691,857.4724,061,818.5612,411,657.8519,984,151.82
支付的各项税费2,004,788.788,911,895.992,092,693.98,955,921.4
支付其他与经营活动有关的现金20,867,898.8641,460,522.0916,272,374.6735,581,729.5
经营活动现金流出小计112,440,814.93421,393,528.54218,355,626.25362,901,922.84
经营活动产生的现金流量净额9,624,362.6442,491,441.7118,746,419.6339,895,200.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,000,000286,000,000116,000,000480,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
330,000----25,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金612,796.4411,897,432.2310,498,849.342,850,136.19
投资活动现金流入小计70,942,796.44297,897,432.23126,498,849.34482,875,336.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,743,958.2840,420,653.8415,039,691.2857,028,167.72
投资支付的现金110,000,000296,000,000126,000,000505,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--500,00013,075,0009,589,800
投资活动现金流出小计111,743,958.28336,920,653.84154,114,691.28571,617,967.72
投资活动产生的现金流量净额-40,801,161.84-39,023,221.61-27,615,841.94-88,742,631.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,000,0002,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--14,127,5002,000,000--
偿还债务支付的现金--2,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--17,386,182.517,340,00034,680,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--19,386,182.517,340,00034,680,000
筹资活动产生的现金流量净额---5,258,682.5-15,340,000-34,680,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,202,765.941,012,348.14166,669.83,340,105.88
现金及现金等价物净增加额-29,974,033.26-778,114.26-24,042,752.51-80,187,325.13
期初现金及现金等价物余额93,789,917.2994,568,031.5594,568,031.55174,755,356.68
期末现金及现金等价物余额63,815,884.0393,789,917.2970,525,279.0494,568,031.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,115,744.9718,001,937.233,424,540.29
加:资产减值准备---203,337.82779,776.671,280,018.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,516,215.4913,142,942.5220,480,913.3
无形资产摊销--951,270.21473,965.2961,518.56
长期待摊费用摊销--5,509,392.152,510,763.792,353,696.89
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------14,460.26
固定资产报废损失------7,204.12
公允价值变动损失---508,863.01----
财务费用---2,257,101.08-546,373.61-4,984,696.37
投资损失---2,426,632.23-1,503,435.02-2,190,958.16
递延所得税资产减少---12,881.88-112,206.74-146,057.75
递延所得税负债增加--76,329.45----
存货的减少--4,729,610.651,775,646.85-15,871,535.84
经营性应收项目的减少---8,411,344.86-17,657,411.34-9,224,590.05
经营性应付项目的增加---20,941,327.891,880,814.1113,819,606.95
未确认的投资损失--------
其他--354,367.56----
经营活动产生的现金流量净额--42,491,441.7118,746,419.6339,895,200.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--93,789,917.2970,525,279.0494,568,031.55
减:现金的期初余额--94,568,031.5594,568,031.55174,755,356.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---778,114.26-24,042,752.51-80,187,325.13
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