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博迈科

(603727)

15.64

0.26  (1.69%)

今开:15.35最高:15.70成交:0.58万手 市盈:0.00 上证指数:2906.40   1.25%2019-05-21
昨收:15.38 最低:15.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9087.23  1.92%13:30:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,683,514.51109,969,351.12104,400,973.91580,629,778.25
收到的税费返还--491,323.47167,538.4535,546,177.94
收到其他与经营活动有关的现金21,547,353.4515,673,785.9113,378,860.0382,110,462.41
经营活动现金流入小计181,230,867.96126,134,460.5117,947,372.39698,286,418.6
购买商品、接受劳务支付的现金240,943,378.64138,419,227.63116,114,674.7598,705,717.14
支付给职工以及为职工支付的现金81,900,954.1557,433,296.6634,212,110.91133,129,152.69
支付的各项税费29,960,122.8229,584,731.656,160,585.6771,188,685.51
支付其他与经营活动有关的现金24,867,615.415,188,521.347,111,831.6251,461,815.38
经营活动现金流出小计377,672,071.01240,625,777.28163,599,202.9854,485,370.72
经营活动产生的现金流量净额-196,441,203.05-114,491,316.78-45,651,830.51-156,198,952.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38,84024,940--161,385.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金118,941,104.57221,997,752.1179,544,434.738,611,488.66
投资活动现金流入小计118,979,944.57222,022,692.1179,544,434.738,772,874.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,839,556.9230,901,801.148,515,954.0725,873,349.73
投资支付的现金6,695,264.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------680,000,000
投资活动现金流出小计106,534,821.6830,901,801.148,515,954.07705,873,349.73
投资活动产生的现金流量净额12,445,122.89191,120,890.9771,028,480.63-667,100,475.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--270,000943,249.5219,213,426.66
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--270,000943,249.5219,213,426.66
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,121,75035,121,75014,714.5770,243,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,650,627.341,328,988.69657,286.491,659,489.94
筹资活动现金流出小计42,772,377.3436,450,738.69672,001.0671,902,989.94
筹资活动产生的现金流量净额-42,772,377.34-36,180,738.69271,248.46-52,689,563.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,911,544.657,224,874.19-14,020,222.32-51,322,970.51
现金及现金等价物净增加额-208,856,912.8547,673,709.6911,627,676.26-927,311,961.58
期初现金及现金等价物余额558,166,379.11558,166,379.11558,166,379.111,485,478,340.69
期末现金及现金等价物余额349,309,466.26605,840,088.8569,794,055.37558,166,379.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---63,271,231.69--109,856,887.25
加:资产减值准备--13,628,620.1--5,875,954.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,411,618.76--78,331,229.1
无形资产摊销--4,178,993.77--8,566,026.79
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68,368.05--916,588.43
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---15,856,775.67---94,710,466.56
投资损失---20,599,332.91---24,292,554.38
递延所得税资产减少---11,483,220.27---8,919,818.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少--3,221,002.83--66,788,617.2
经营性应收项目的减少--18,838,305.61--189,211,951.82
经营性应付项目的增加---81,557,946.97---487,141,306.49
未确认的投资损失--------
其他--930,281.61---682,061.25
经营活动产生的现金流量净额---114,491,316.78---156,198,952.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--605,840,088.8--558,166,379.11
减:现金的期初余额--558,166,379.11--1,485,478,340.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--47,673,709.69---927,311,961.58
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