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三棵树

(603737)

  

流通市值:171.23亿  总市值:171.23亿
流通股本:5.27亿   总股本:5.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,092,357,555.716,067,756,058.492,898,580,876.5712,542,545,011.1
收到的税费返还-0-162,764,642.68
收到其他与经营活动有关的现金274,102,754.9198,129,121.78106,101,785.84986,246,647.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,366,460,310.616,265,885,180.273,004,682,662.4113,691,556,301.61
购买商品、接受劳务支付的现金6,318,944,879.14,152,222,991.812,436,190,585.448,113,812,475.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,495,971,534.781,023,563,968.29543,229,041.061,925,634,976.43
支付的各项税费481,817,460.07292,850,464.7121,509,430.42594,464,086.52
支付其他与经营活动有关的现金1,471,876,350.3602,315,357.17366,535,188.232,101,650,957.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,768,610,224.256,070,952,781.973,467,464,245.1512,735,562,495.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额597,850,086.36194,932,398.3-462,781,582.74955,993,805.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金855,850,450.13445,850,450.13150,015,840140,139,205.84
取得投资收益收到的现金2,022,849.881,535,503.35206,767.35-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计857,873,300.01447,385,953.48150,222,607.35140,139,205.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金644,391,551.67446,709,954.81313,155,320.54935,071,638.44
投资支付的现金824,008,540403,614,940100,000,000197,650,674.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金25,760,000-10,000,000100,464,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,494,160,091.67850,324,894.81423,155,320.541,233,186,313.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-636,286,791.66-402,938,941.33-272,932,713.19-1,093,047,107.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000,000---
取得借款收到的现金3,155,947,223.762,761,270,727.481,759,385,847.612,748,260,784.29
收到其他与筹资活动有关的现金425,316,723.67356,792,505.23231,418,348.15606,648,121.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,631,263,947.433,118,063,232.711,990,804,195.763,354,908,905.54
偿还债务支付的现金2,683,006,346.41,929,365,180.49964,997,480.942,496,990,287.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,149,967.15113,475,007.2453,065,431.3158,244,880.07
支付其他与筹资活动有关的现金541,754,236.03680,902,933.63232,946,116.67505,526,512.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,393,910,549.582,723,743,121.361,251,009,028.913,160,761,679.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额237,353,397.85394,320,111.35739,795,166.85194,147,225.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80,257.6587,152.1465,282.15-117,306.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-0.01
五、现金及现金等价物净增加额198,996,950.2186,400,720.464,146,153.0756,976,617.77
加:期初现金及现金等价物余额454,287,029.9454,287,029.9454,287,029.9397,310,412.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额653,283,980.1640,687,750.36458,433,182.97454,287,029.9
补充资料:
净利润-316,032,396.13-310,034,488.59
资产减值准备-16,166,665.27-87,597,671.07
固定资产和投资性房地产折旧-171,162,043.58-250,007,051.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-171,162,043.58-250,007,051.79
无形资产摊销-10,960,647.92-21,756,446.98
长期待摊费用摊销-4,279,966.26-10,639,984.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,335,416.16--706,562.96
固定资产报废损失-438,483.16-861,376.49
公允价值变动损失---333,010
财务费用-111,644,726.94-181,903,429.32
投资损失--960,047.3-4,183,233.92
递延所得税--76,489,034.21--89,303,359.91
其中:递延所得税资产减少--101,574,316.62--88,091,331.89
递延所得税负债增加-25,085,282.41--1,212,028.02
存货的减少--41,213,130.39--102,543,584.11
经营性应收项目的减少--661,244,215.43--630,707,826.88
经营性应付项目的增加-249,990,584.05-654,914,112.62
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---41,963,542.11
现金的期末余额-640,687,750.36-454,287,029.9
减:现金的期初余额-454,287,029.9-397,310,412.13
公告日期2023-10-142023-07-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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