流通市值:171.23亿 | 总市值:171.23亿 | ||
流通股本:5.27亿 | 总股本:5.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,092,357,555.71 | 6,067,756,058.49 | 2,898,580,876.57 | 12,542,545,011.1 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | 162,764,642.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,102,754.9 | 198,129,121.78 | 106,101,785.84 | 986,246,647.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,366,460,310.61 | 6,265,885,180.27 | 3,004,682,662.41 | 13,691,556,301.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,318,944,879.1 | 4,152,222,991.81 | 2,436,190,585.44 | 8,113,812,475.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,495,971,534.78 | 1,023,563,968.29 | 543,229,041.06 | 1,925,634,976.43 |
支付的各项税费 | 481,817,460.07 | 292,850,464.7 | 121,509,430.42 | 594,464,086.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,471,876,350.3 | 602,315,357.17 | 366,535,188.23 | 2,101,650,957.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,768,610,224.25 | 6,070,952,781.97 | 3,467,464,245.15 | 12,735,562,495.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 597,850,086.36 | 194,932,398.3 | -462,781,582.74 | 955,993,805.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 855,850,450.13 | 445,850,450.13 | 150,015,840 | 140,139,205.84 |
取得投资收益收到的现金 | 2,022,849.88 | 1,535,503.35 | 206,767.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 857,873,300.01 | 447,385,953.48 | 150,222,607.35 | 140,139,205.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 644,391,551.67 | 446,709,954.81 | 313,155,320.54 | 935,071,638.44 |
投资支付的现金 | 824,008,540 | 403,614,940 | 100,000,000 | 197,650,674.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 25,760,000 | - | 10,000,000 | 100,464,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,494,160,091.67 | 850,324,894.81 | 423,155,320.54 | 1,233,186,313.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,286,791.66 | -402,938,941.33 | -272,932,713.19 | -1,093,047,107.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,155,947,223.76 | 2,761,270,727.48 | 1,759,385,847.61 | 2,748,260,784.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425,316,723.67 | 356,792,505.23 | 231,418,348.15 | 606,648,121.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,631,263,947.43 | 3,118,063,232.71 | 1,990,804,195.76 | 3,354,908,905.54 |
偿还债务支付的现金 | 2,683,006,346.4 | 1,929,365,180.49 | 964,997,480.94 | 2,496,990,287.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,149,967.15 | 113,475,007.24 | 53,065,431.3 | 158,244,880.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 541,754,236.03 | 680,902,933.63 | 232,946,116.67 | 505,526,512.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,393,910,549.58 | 2,723,743,121.36 | 1,251,009,028.91 | 3,160,761,679.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,353,397.85 | 394,320,111.35 | 739,795,166.85 | 194,147,225.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,257.65 | 87,152.14 | 65,282.15 | -117,306.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198,996,950.2 | 186,400,720.46 | 4,146,153.07 | 56,976,617.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,287,029.9 | 454,287,029.9 | 454,287,029.9 | 397,310,412.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 653,283,980.1 | 640,687,750.36 | 458,433,182.97 | 454,287,029.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 316,032,396.13 | - | 310,034,488.59 |
资产减值准备 | - | 16,166,665.27 | - | 87,597,671.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 171,162,043.58 | - | 250,007,051.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 171,162,043.58 | - | 250,007,051.79 |
无形资产摊销 | - | 10,960,647.92 | - | 21,756,446.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,279,966.26 | - | 10,639,984.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,335,416.16 | - | -706,562.96 |
固定资产报废损失 | - | 438,483.16 | - | 861,376.49 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 333,010 |
财务费用 | - | 111,644,726.94 | - | 181,903,429.32 |
投资损失 | - | -960,047.3 | - | 4,183,233.92 |
递延所得税 | - | -76,489,034.21 | - | -89,303,359.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -101,574,316.62 | - | -88,091,331.89 |
递延所得税负债增加 | - | 25,085,282.41 | - | -1,212,028.02 |
存货的减少 | - | -41,213,130.39 | - | -102,543,584.11 |
经营性应收项目的减少 | - | -661,244,215.43 | - | -630,707,826.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 249,990,584.05 | - | 654,914,112.62 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 41,963,542.11 |
现金的期末余额 | - | 640,687,750.36 | - | 454,287,029.9 |
减:现金的期初余额 | - | 454,287,029.9 | - | 397,310,412.13 |
公告日期 | 2023-10-14 | 2023-07-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |