流通市值:39.98亿 | 总市值:39.98亿 | ||
流通股本:1.67亿 | 总股本:1.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,675,227.32 | 852,219,612.31 | 408,987,390.36 | 1,610,942,631.33 |
收到的税费返还 | 25,681,121.51 | 18,133,629.51 | 8,576,877.46 | 35,998,501.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,395,352.58 | 26,627,535.12 | 8,957,098.16 | 22,089,047.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,432,751,701.41 | 896,980,776.94 | 426,521,365.98 | 1,669,030,180.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,487,961.16 | 531,943,154.68 | 184,063,643.22 | 1,041,702,154.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,025,917.23 | 144,903,466.06 | 79,631,074.35 | 225,225,354.27 |
支付的各项税费 | 53,872,597.31 | 33,456,607.53 | 19,648,467.07 | 46,820,490.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,955,216.61 | 56,298,622.85 | 24,603,916.54 | 84,990,596.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,127,341,692.31 | 766,601,851.12 | 307,947,101.18 | 1,398,738,596.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,410,009.1 | 130,378,925.82 | 118,574,264.8 | 270,291,584.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 201,475,000 |
取得投资收益收到的现金 | 41,356.94 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 455,040.73 | 285,343.09 | 147,845 | 4,765,810.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,496,397.67 | 2,285,343.09 | 2,147,845 | 206,240,810.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,830,151.75 | 79,801,201.45 | 37,330,025.46 | 235,339,295.49 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 150,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 131,830,151.75 | 84,801,201.45 | 42,330,025.46 | 387,339,295.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,333,754.08 | -82,515,858.36 | -40,182,180.46 | -181,098,485.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 450,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 450,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,744,040 | 116,744,040 | - | 58,392,810 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,078,885.16 | 1,078,885.16 | - | 18,752,401.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 117,822,925.16 | 117,822,925.16 | - | 77,145,211.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,822,925.16 | -107,822,925.16 | 10,000,000 | 372,854,788.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,723,858.61 | 4,593,473.82 | -906,549.11 | 12,136,401.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,977,188.47 | -55,366,383.88 | 87,485,535.23 | 474,184,288.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 945,947,596.52 | 945,947,596.52 | 945,947,596.52 | 471,763,308.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,019,924,784.99 | 890,581,212.64 | 1,033,433,131.75 | 945,947,596.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,227,089.11 | - | 260,755,772.11 |
资产减值准备 | - | -531,967.16 | - | 2,285,333.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,412,303.86 | - | 41,324,960.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,412,303.86 | - | 41,324,960.38 |
无形资产摊销 | - | 2,162,649.12 | - | 3,752,359.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 115,847.45 | - | -20,984.8 |
固定资产报废损失 | - | 129,265.63 | - | 644,012.52 |
财务费用 | - | 2,341,340.9 | - | -11,007,108.42 |
投资损失 | - | - | - | -1,475,000 |
递延所得税 | - | -7,084,571.56 | - | -2,863,839.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,379,067.81 | - | -2,618,862.24 |
递延所得税负债增加 | - | -1,705,503.75 | - | -244,977.3 |
存货的减少 | - | -49,936,147.04 | - | -52,890,844.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,157,768.64 | - | -92,232,192.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,904,701.89 | - | 103,049,892.04 |
其他 | - | 6,211,922.68 | - | 10,805,695.77 |
现金的期末余额 | - | 890,581,212.64 | - | 945,947,596.52 |
减:现金的期初余额 | - | 945,947,596.52 | - | 471,763,308.24 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |