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大元泵业

(603757)

20.30

0.20  (1.00%)

今开:19.94最高:21.47成交:1.44万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:20.10 最低:19.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,854,283.97222,327,988.651,061,181,634.31725,836,612.49
收到的税费返还11,028,933.697,177,674.6820,430,174.8216,444,491.96
收到其他与经营活动有关的现金1,743,203.041,010,309.2712,014,570.481,779,522.54
经营活动现金流入小计533,626,420.7230,515,972.61,093,626,379.61744,060,626.99
购买商品、接受劳务支付的现金384,308,712.16189,854,822.78659,119,118.89485,978,603.85
支付给职工以及为职工支付的现金96,668,397.8755,869,201.7146,423,182.61109,386,430.63
支付的各项税费24,616,378.9914,914,955.9248,743,740.8225,908,517.03
支付其他与经营活动有关的现金42,908,580.9316,479,522.7594,222,618.6655,616,289.41
经营活动现金流出小计548,502,069.95277,118,503.15948,508,660.98676,889,840.92
经营活动产生的现金流量净额-14,875,649.25-46,602,530.55145,117,718.6367,170,786.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金373,229,664.39161,515,801.37161,516,815.07--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
452,018.46246,893.462,095,7222,093,147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----799,300--
投资活动现金流入小计373,681,682.85161,762,694.83164,411,837.072,093,147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,437,604.121,708,012.6160,689,549.4635,459,560.75
投资支付的现金435,000,000160,000,000320,000,000160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计482,437,604.1181,708,012.61380,689,549.46195,459,560.75
投资活动产生的现金流量净额-108,755,921.25-19,945,317.78-216,277,712.39-193,366,413.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0--29,300,00029,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0--471,142,346500,120,000
偿还债务支付的现金3,800,0003,500,000103,900,000103,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,699,505.83141,516.8159,374,813.7659,230,709.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,461,490.1138,848,220.06
筹资活动现金流出小计58,499,505.833,641,516.81175,736,303.87201,178,929.96
筹资活动产生的现金流量净额-58,499,505.83-3,641,516.81295,406,042.13298,941,070.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,112,207.45-2,416,680.49-2,978,738.37-2,085,444.91
现金及现金等价物净增加额-183,243,283.78-72,606,045.63221,267,310170,659,997.45
期初现金及现金等价物余额339,662,283.43339,662,283.43118,394,973.43118,394,973.43
期末现金及现金等价物余额156,418,999.65267,056,237.8339,662,283.43289,054,970.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润87,425,205.5--179,430,823.97--
加:资产减值准备3,740,380.66--5,098,986.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,444,813.5--19,494,812.06--
无形资产摊销331,274.76--651,414.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88,555.58---802,497.05--
固定资产报废损失----525,435.75--
公允价值变动损失--------
财务费用1,341,713.28--5,730,082.13--
投资损失-3,140,283.15---1,475,564.1--
递延所得税资产减少437,104.57---2,063,812.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,521,941.56---12,687,054.92--
经营性应收项目的减少-19,772,445.58---121,156,042.58--
经营性应付项目的增加-44,886,208.39--73,021,646.06--
未确认的投资损失--------
其他-363,818.42---650,511.4--
经营活动产生的现金流量净额-14,875,649.25--145,117,718.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额156,418,999.65--339,662,283.43--
减:现金的期初余额339,662,283.43--118,394,973.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-183,243,283.78--221,267,310--
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