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大元泵业

(603757)

27.90

0.57  (2.09%)

今开:26.99最高:28.45成交:0.49万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:27.33 最低:26.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,327,988.651,061,181,634.31725,836,612.49426,397,034.7
收到的税费返还7,177,674.6820,430,174.8216,444,491.9610,505,541.83
收到其他与经营活动有关的现金1,010,309.2712,014,570.481,779,522.54849,762.24
经营活动现金流入小计230,515,972.61,093,626,379.61744,060,626.99437,752,338.77
购买商品、接受劳务支付的现金189,854,822.78659,119,118.89485,978,603.85306,856,495.44
支付给职工以及为职工支付的现金55,869,201.7146,423,182.61109,386,430.6374,699,807.39
支付的各项税费14,914,955.9248,743,740.8225,908,517.0314,785,175.22
支付其他与经营活动有关的现金16,479,522.7594,222,618.6655,616,289.4130,465,722.46
经营活动现金流出小计277,118,503.15948,508,660.98676,889,840.92426,807,200.51
经营活动产生的现金流量净额-46,602,530.55145,117,718.6367,170,786.0710,945,138.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金161,515,801.37161,516,815.07----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
246,893.462,095,7222,093,1471,890,668
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--799,300----
投资活动现金流入小计161,762,694.83164,411,837.072,093,1471,890,668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,708,012.6160,689,549.4635,459,560.7511,744,867.65
投资支付的现金160,000,000320,000,000160,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计181,708,012.61380,689,549.46195,459,560.7511,744,867.65
投资活动产生的现金流量净额-19,945,317.78-216,277,712.39-193,366,413.75-9,854,199.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--29,300,00029,300,00029,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--471,142,346500,120,00029,300,000
偿还债务支付的现金3,500,000103,900,000103,100,00023,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,516.8159,374,813.7659,230,709.958,705,621.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,461,490.1138,848,220.06851,698.11
筹资活动现金流出小计3,641,516.81175,736,303.87201,178,929.9683,157,319.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,641,516.81295,406,042.13298,941,070.04-53,857,319.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,416,680.49-2,978,738.37-2,085,444.91-811,723.73
现金及现金等价物净增加额-72,606,045.63221,267,310170,659,997.45-53,578,104.95
期初现金及现金等价物余额339,662,283.43118,394,973.43118,394,973.43118,394,973.43
期末现金及现金等价物余额267,056,237.8339,662,283.43289,054,970.8864,816,868.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--179,430,823.97--71,580,398.42
加:资产减值准备--5,098,986.58--4,425,342.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,494,812.06--9,469,740.78
无形资产摊销--651,414.25--327,574.98
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---802,497.05--130,742.7
固定资产报废损失--525,435.75----
公允价值变动损失--------
财务费用--5,730,082.13--2,997,345.45
投资损失---1,475,564.1----
递延所得税资产减少---2,063,812.12---140,772.6
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,687,054.92---19,641,426.06
经营性应收项目的减少---121,156,042.58---66,591,676.61
经营性应付项目的增加--73,021,646.06--8,709,618.7
未确认的投资损失--------
其他---650,511.4---321,750
经营活动产生的现金流量净额--145,117,718.63--10,945,138.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--339,662,283.43--64,816,868.48
减:现金的期初余额--118,394,973.43--118,394,973.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--221,267,310---53,578,104.95
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