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大元泵业

(603757)

  

流通市值:39.98亿  总市值:39.98亿
流通股本:1.67亿   总股本:1.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,675,227.32852,219,612.31408,987,390.361,610,942,631.33
收到的税费返还25,681,121.5118,133,629.518,576,877.4635,998,501.69
收到其他与经营活动有关的现金36,395,352.5826,627,535.128,957,098.1622,089,047.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,432,751,701.41896,980,776.94426,521,365.981,669,030,180.52
购买商品、接受劳务支付的现金779,487,961.16531,943,154.68184,063,643.221,041,702,154.51
支付给职工以及为职工支付的现金206,025,917.23144,903,466.0679,631,074.35225,225,354.27
支付的各项税费53,872,597.3133,456,607.5319,648,467.0746,820,490.88
支付其他与经营活动有关的现金87,955,216.6156,298,622.8524,603,916.5484,990,596.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,127,341,692.31766,601,851.12307,947,101.181,398,738,596.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额305,410,009.1130,378,925.82118,574,264.8270,291,584.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---201,475,000
取得投资收益收到的现金41,356.94---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额455,040.73285,343.09147,8454,765,810.2
收到的其他与投资活动有关的现金2,000,0002,000,0002,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,496,397.672,285,343.092,147,845206,240,810.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126,830,151.7579,801,201.4537,330,025.46235,339,295.49
投资支付的现金5,000,0005,000,0005,000,000150,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---2,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计131,830,151.7584,801,201.4542,330,025.46387,339,295.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,333,754.08-82,515,858.36-40,182,180.46-181,098,485.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000,00010,000,00010,000,000-
取得借款收到的现金---450,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,00010,000,000450,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,744,040116,744,040-58,392,810
支付其他与筹资活动有关的现金1,078,885.161,078,885.16-18,752,401.67
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计117,822,925.16117,822,925.16-77,145,211.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-107,822,925.16-107,822,925.1610,000,000372,854,788.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,723,858.614,593,473.82-906,549.1112,136,401.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额73,977,188.47-55,366,383.8887,485,535.23474,184,288.28
加:期初现金及现金等价物余额945,947,596.52945,947,596.52945,947,596.52471,763,308.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,019,924,784.99890,581,212.641,033,433,131.75945,947,596.52
补充资料:
净利润-165,227,089.11-260,755,772.11
资产减值准备--531,967.16-2,285,333.82
固定资产和投资性房地产折旧-22,412,303.86-41,324,960.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,412,303.86-41,324,960.38
无形资产摊销-2,162,649.12-3,752,359.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-115,847.45--20,984.8
固定资产报废损失-129,265.63-644,012.52
财务费用-2,341,340.9--11,007,108.42
投资损失----1,475,000
递延所得税--7,084,571.56--2,863,839.54
其中:递延所得税资产减少--5,379,067.81--2,618,862.24
递延所得税负债增加--1,705,503.75--244,977.3
存货的减少--49,936,147.04--52,890,844.33
经营性应收项目的减少--33,157,768.64--92,232,192.04
经营性应付项目的增加-20,904,701.89-103,049,892.04
其他-6,211,922.68-10,805,695.77
现金的期末余额-890,581,212.64-945,947,596.52
减:现金的期初余额-945,947,596.52-471,763,308.24
公告日期2023-10-312023-08-282023-04-242023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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