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大元泵业

(603757)

20.12

0.30  (1.51%)

今开:19.80最高:20.17成交:1.04万手 市盈:0.00 上证指数:2610.51   0.56%2019-01-21
昨收:19.82 最低:19.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7626.24  0.59%15:29:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,212,478.12520,854,283.97222,327,988.651,061,181,634.31
收到的税费返还16,581,215.1111,028,933.697,177,674.6820,430,174.82
收到其他与经营活动有关的现金6,426,357.321,743,203.041,010,309.2712,014,570.48
经营活动现金流入小计848,220,050.55533,626,420.7230,515,972.61,093,626,379.61
购买商品、接受劳务支付的现金539,416,883.63384,308,712.16189,854,822.78659,119,118.89
支付给职工以及为职工支付的现金131,528,742.1996,668,397.8755,869,201.7146,423,182.61
支付的各项税费38,220,510.5724,616,378.9914,914,955.9248,743,740.82
支付其他与经营活动有关的现金72,163,819.442,908,580.9316,479,522.7594,222,618.66
经营活动现金流出小计781,329,955.79548,502,069.95277,118,503.15948,508,660.98
经营活动产生的现金流量净额66,890,094.76-14,875,649.25-46,602,530.55145,117,718.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金610,701,830.49373,229,664.39161,515,801.37161,516,815.07
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
509,768.46452,018.46246,893.462,095,722
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------799,300
投资活动现金流入小计611,211,598.95373,681,682.85161,762,694.83164,411,837.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,833,481.8747,437,604.121,708,012.6160,689,549.46
投资支付的现金719,700,000435,000,000160,000,000320,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计789,533,481.87482,437,604.1181,708,012.61380,689,549.46
投资活动产生的现金流量净额-178,321,882.92-108,755,921.25-19,945,317.78-216,277,712.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--0--29,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--0--471,142,346
偿还债务支付的现金8,800,0003,800,0003,500,000103,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,770,395.1854,699,505.83141,516.8159,374,813.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,461,490.11
筹资活动现金流出小计63,570,395.1858,499,505.833,641,516.81175,736,303.87
筹资活动产生的现金流量净额-63,570,395.18-58,499,505.83-3,641,516.81295,406,042.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响563,075.23-1,112,207.45-2,416,680.49-2,978,738.37
现金及现金等价物净增加额-174,439,108.11-183,243,283.78-72,606,045.63221,267,310
期初现金及现金等价物余额339,662,283.43339,662,283.43339,662,283.43118,394,973.43
期末现金及现金等价物余额165,223,175.32156,418,999.65267,056,237.8339,662,283.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--87,425,205.5--179,430,823.97
加:资产减值准备--3,740,380.66--5,098,986.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,444,813.5--19,494,812.06
无形资产摊销--331,274.76--651,414.25
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,555.58---802,497.05
固定资产报废损失------525,435.75
公允价值变动损失--------
财务费用--1,341,713.28--5,730,082.13
投资损失---3,140,283.15---1,475,564.1
递延所得税资产减少--437,104.57---2,063,812.12
递延所得税负债增加--------
存货的减少---51,521,941.56---12,687,054.92
经营性应收项目的减少---19,772,445.58---121,156,042.58
经营性应付项目的增加---44,886,208.39--73,021,646.06
未确认的投资损失--------
其他---363,818.42---650,511.4
经营活动产生的现金流量净额---14,875,649.25--145,117,718.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--156,418,999.65--339,662,283.43
减:现金的期初余额--339,662,283.43--118,394,973.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---183,243,283.78--221,267,310
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