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大元泵业

(603757)

16.68

-0.32  (-1.88%)

今开:16.87最高:16.95成交:4.89万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-18
昨收:17.00 最低:16.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,103,352.861,113,050,395.94825,212,478.12520,854,283.97
收到的税费返还9,449,183.7120,344,638.8716,581,215.1111,028,933.69
收到其他与经营活动有关的现金6,689,908.369,950,911.66,426,357.321,743,203.04
经营活动现金流入小计520,242,444.931,143,345,946.41848,220,050.55533,626,420.7
购买商品、接受劳务支付的现金310,668,710.56689,186,857.16539,416,883.63384,308,712.16
支付给职工以及为职工支付的现金88,699,527.88163,953,397.24131,528,742.1996,668,397.87
支付的各项税费13,947,339.6254,076,219.7938,220,510.5724,616,378.99
支付其他与经营活动有关的现金37,911,025.8497,215,447.5472,163,819.442,908,580.93
经营活动现金流出小计451,226,603.91,004,431,921.73781,329,955.79548,502,069.95
经营活动产生的现金流量净额69,015,841.03138,914,024.6866,890,094.76-14,875,649.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金423,702,896.69888,227,489.84610,701,830.49373,229,664.39
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
788,339.2617,844.46509,768.46452,018.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计424,491,235.89888,845,334.3611,211,598.95373,681,682.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,116,043.8985,747,455.5969,833,481.8747,437,604.1
投资支付的现金500,000,000929,700,000719,700,000435,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计531,116,043.891,015,447,455.59789,533,481.87482,437,604.1
投资活动产生的现金流量净额-106,624,808-126,602,121.29-178,321,882.92-108,755,921.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------0
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计02,000,000--0
偿还债务支付的现金--10,300,0008,800,0003,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,794,00054,778,291.9654,770,395.1854,699,505.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--300,000----
筹资活动现金流出小计52,794,00065,378,291.9663,570,395.1858,499,505.83
筹资活动产生的现金流量净额-52,794,000-63,378,291.96-63,570,395.18-58,499,505.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-334,092.65157,758.98563,075.23-1,112,207.45
现金及现金等价物净增加额-90,737,059.62-50,908,629.59-174,439,108.11-183,243,283.78
期初现金及现金等价物余额288,753,653.84339,662,283.43339,662,283.43339,662,283.43
期末现金及现金等价物余额198,016,594.22288,753,653.84165,223,175.32156,418,999.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润74,318,143.27167,518,567.95--87,425,205.5
加:资产减值准备2,553,227.633,465,675.12--3,740,380.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,405,813.8424,273,813.54--11,444,813.5
无形资产摊销380,685.36672,843.16--331,274.76
长期待摊费用摊销0------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73,242.51116,517.08--88,555.58
固定资产报废损失275,208.15187,305.89----
公允价值变动损失0------
财务费用334,092.65133,552.88--1,341,713.28
投资损失-3,561,871.86-8,238,033.56---3,140,283.15
递延所得税资产减少-407,375.79540,619.71--437,104.57
递延所得税负债增加0------
存货的减少-3,615,892.23-28,162,906.27---51,521,941.56
经营性应收项目的减少-16,007,330.72-18,389,612.98---19,772,445.58
经营性应付项目的增加-843,187.59-4,393,665.26---44,886,208.39
未确认的投资损失--------
其他1,111,085.811,189,347.42---363,818.42
经营活动产生的现金流量净额69,015,841.03138,914,024.68---14,875,649.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额198,016,594.22288,753,653.84--156,418,999.65
减:现金的期初余额288,753,653.84339,662,283.43--339,662,283.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-90,737,059.62-50,908,629.59---183,243,283.78
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