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常青股份

(603768)

  

流通市值:28.79亿  总市值:28.79亿
流通股本:2.38亿   总股本:2.38亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,409,387.02845,475,004.37481,121,513.51,692,906,523.12
收到的税费返还9,325,665.39,325,665.34,574,25026,637,613.51
收到其他与经营活动有关的现金42,815,751.0132,211,414.729,263,71331,432,116.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,381,550,803.33887,012,084.37514,959,476.51,750,976,252.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,078,481,566.32681,893,765.88354,889,250.71,205,894,553.32
支付给职工以及为职工支付的现金315,331,315.48206,997,114.78100,256,469.26407,131,396.97
支付的各项税费86,187,406.2749,359,781.5321,984,114.42119,881,509.77
支付其他与经营活动有关的现金39,051,111.6524,475,735.9413,351,318.5246,664,354.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,519,051,399.72962,726,398.13490,481,152.91,779,571,814.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-137,500,596.39-75,714,313.7624,478,323.6-28,595,562.03
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---867,837.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,722,886.421,722,886.4232,718128,899.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,722,886.421,722,886.4232,718996,736.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,957,297.92217,345,237.82125,486,107.01371,477,988.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计260,957,297.92217,345,237.82125,486,107.01371,477,988.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-259,234,411.5-215,622,351.4-125,453,389.01-370,481,251.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金392,999,995.46392,999,995.46--
取得借款收到的现金1,156,219,255.93904,219,255.93664,058,832.931,464,504,333.42
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,549,219,251.391,297,219,251.39664,058,832.931,464,504,333.42
偿还债务支付的现金891,009,350555,719,350371,099,350937,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,902,315.7634,077,986.6518,520,289.9675,181,847.59
支付其他与筹资活动有关的现金6,615,161.23,928,255.62,863,337.69,447,706.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计946,526,826.96593,725,592.25392,482,977.561,022,409,554.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额602,692,424.43703,493,659.14271,575,855.37442,094,779.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额205,957,416.54412,156,993.98170,600,789.9643,017,965.75
加:期初现金及现金等价物余额97,624,266.6197,624,266.6197,624,266.6154,606,300.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额303,581,683.15509,781,260.59268,225,056.5797,624,266.61
补充资料:
净利润-37,777,794.46-131,627,112.03
资产减值准备-29,156,794.34-23,712,031.29
固定资产和投资性房地产折旧-120,798,351.99-222,517,897.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-120,798,351.99-222,517,897.96
无形资产摊销-4,215,970.14-8,511,550.58
长期待摊费用摊销-12,467,765.94-35,791,452.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,033,614.25--269,914.05
固定资产报废损失-29,622.02-57,380.65
公允价值变动损失---125,060.69
财务费用-32,558,005.63-58,343,499.18
投资损失-511,215.54--17,048,922.75
递延所得税--2,773,487.48-8,337,311.67
其中:递延所得税资产减少--2,792,674.56-9,736,696.09
递延所得税负债增加-19,187.08--1,399,384.42
存货的减少--54,853,531.7--4,248,999.53
经营性应收项目的减少--168,227,568.8--325,404,717.51
经营性应付项目的增加--86,409,611.77--187,079,891.23
现金的期末余额-509,781,260.59-97,624,266.61
减:现金的期初余额-97,624,266.61-54,606,300.86
公告日期2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-02
审计意见(境内)标准无保留意见
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