流通市值:28.79亿 | 总市值:28.79亿 | ||
流通股本:2.38亿 | 总股本:2.38亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,409,387.02 | 845,475,004.37 | 481,121,513.5 | 1,692,906,523.12 |
收到的税费返还 | 9,325,665.3 | 9,325,665.3 | 4,574,250 | 26,637,613.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,815,751.01 | 32,211,414.7 | 29,263,713 | 31,432,116.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,381,550,803.33 | 887,012,084.37 | 514,959,476.5 | 1,750,976,252.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,481,566.32 | 681,893,765.88 | 354,889,250.7 | 1,205,894,553.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,331,315.48 | 206,997,114.78 | 100,256,469.26 | 407,131,396.97 |
支付的各项税费 | 86,187,406.27 | 49,359,781.53 | 21,984,114.42 | 119,881,509.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,051,111.65 | 24,475,735.94 | 13,351,318.52 | 46,664,354.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,519,051,399.72 | 962,726,398.13 | 490,481,152.9 | 1,779,571,814.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137,500,596.39 | -75,714,313.76 | 24,478,323.6 | -28,595,562.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 867,837.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,722,886.42 | 1,722,886.42 | 32,718 | 128,899.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,722,886.42 | 1,722,886.42 | 32,718 | 996,736.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,957,297.92 | 217,345,237.82 | 125,486,107.01 | 371,477,988.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 260,957,297.92 | 217,345,237.82 | 125,486,107.01 | 371,477,988.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259,234,411.5 | -215,622,351.4 | -125,453,389.01 | -370,481,251.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 392,999,995.46 | 392,999,995.46 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,156,219,255.93 | 904,219,255.93 | 664,058,832.93 | 1,464,504,333.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,549,219,251.39 | 1,297,219,251.39 | 664,058,832.93 | 1,464,504,333.42 |
偿还债务支付的现金 | 891,009,350 | 555,719,350 | 371,099,350 | 937,780,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,902,315.76 | 34,077,986.65 | 18,520,289.96 | 75,181,847.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,615,161.2 | 3,928,255.6 | 2,863,337.6 | 9,447,706.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 946,526,826.96 | 593,725,592.25 | 392,482,977.56 | 1,022,409,554.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 602,692,424.43 | 703,493,659.14 | 271,575,855.37 | 442,094,779.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 205,957,416.54 | 412,156,993.98 | 170,600,789.96 | 43,017,965.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,624,266.61 | 97,624,266.61 | 97,624,266.61 | 54,606,300.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,581,683.15 | 509,781,260.59 | 268,225,056.57 | 97,624,266.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,777,794.46 | - | 131,627,112.03 |
资产减值准备 | - | 29,156,794.34 | - | 23,712,031.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 120,798,351.99 | - | 222,517,897.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 120,798,351.99 | - | 222,517,897.96 |
无形资产摊销 | - | 4,215,970.14 | - | 8,511,550.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,467,765.94 | - | 35,791,452.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,033,614.25 | - | -269,914.05 |
固定资产报废损失 | - | 29,622.02 | - | 57,380.65 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 125,060.69 |
财务费用 | - | 32,558,005.63 | - | 58,343,499.18 |
投资损失 | - | 511,215.54 | - | -17,048,922.75 |
递延所得税 | - | -2,773,487.48 | - | 8,337,311.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,792,674.56 | - | 9,736,696.09 |
递延所得税负债增加 | - | 19,187.08 | - | -1,399,384.42 |
存货的减少 | - | -54,853,531.7 | - | -4,248,999.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -168,227,568.8 | - | -325,404,717.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -86,409,611.77 | - | -187,079,891.23 |
现金的期末余额 | - | 509,781,260.59 | - | 97,624,266.61 |
减:现金的期初余额 | - | 97,624,266.61 | - | 54,606,300.86 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2024-04-02 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |