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来伊份

(603777)

  

流通市值:43.84亿  总市值:43.84亿
流通股本:3.34亿   总股本:3.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,179,951.323,859,035,508.732,851,309,978.372,022,344,406.63
收到其他与经营活动有关的现金11,692,908.0156,468,358.8651,617,696.0135,114,597.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,140,872,859.333,915,503,867.592,902,927,674.382,057,459,003.84
购买商品、接受劳务支付的现金867,098,259.842,339,239,078.211,722,549,756.721,290,536,630.37
支付给职工以及为职工支付的现金158,601,519.44663,969,623.1490,033,471.13335,265,448.11
支付的各项税费29,147,085.23213,318,287.79148,460,803.33108,286,683.78
支付其他与经营活动有关的现金79,966,241.2394,611,091.4321,397,351.05218,321,304.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,134,813,105.713,611,138,080.52,682,441,382.231,952,410,066.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,059,753.62304,365,787.09220,486,292.15105,048,937.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220,340,714988,976,771.22810,556,026.27402,582,387.19
取得投资收益收到的现金4,507,810.3935,463,939.1330,090,660.4917,779,448.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额258,998.534,925,829.321,012,254.35755,343.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计225,107,522.921,029,366,539.67841,658,941.11421,117,179.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,932,164.675,487,919.6853,264,768.6833,487,065.81
投资支付的现金235,020,0001,061,300,000840,300,000380,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计257,952,164.61,136,787,919.68893,564,768.68413,787,065.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,844,641.68-107,421,380.01-51,905,827.577,330,113.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,0001,800,000300,000300,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,0001,800,000--
收到其他与筹资活动有关的现金140,000,00024,806,038.1224,806,038.1224,806,038.12
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计144,900,00026,606,038.1225,106,038.1225,106,038.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,112,638.8917,947,330.5817,947,330.58792,080
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-792,080--
支付其他与筹资活动有关的现金76,328,509.49333,931,617.29264,800,653.09175,633,320.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计79,441,148.38351,878,947.87282,747,983.67176,425,400.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额65,458,851.62-325,272,909.75-257,641,945.55-151,319,362.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,114.12-3,188.9836,326.1346,918.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额38,730,077.68-128,331,691.65-89,025,154.84-38,893,393.68
加:期初现金及现金等价物余额376,730,639.94505,062,331.59505,062,331.59505,062,331.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额415,460,717.62376,730,639.94416,037,176.75466,168,937.91
补充资料:
净利润--77,756,328.22-13,028,578.39
资产减值准备-24,528,928.56--
固定资产和投资性房地产折旧-55,318,530.97-28,391,720.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,318,530.97-28,391,720.08
无形资产摊销-7,089,729.65-3,671,555.63
长期待摊费用摊销-47,978,666.74-21,998,327.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,885,865.75-785,860.7
公允价值变动损失-19,818,161.22--3,472,886.93
财务费用-16,781,337.43-8,738,282.17
投资损失--31,904,699.41--14,515,358.81
递延所得税--16,278,697.16--2,629,096.89
其中:递延所得税资产减少--11,934,302.35--1,961,593.49
递延所得税负债增加--4,344,394.81--667,503.4
存货的减少--14,782,531.76-133,860,923.53
经营性应收项目的减少-8,743,615.77--42,829,890.48
经营性应付项目的增加--43,419,414.19--202,040,653.8
现金的期末余额-376,730,639.94-466,168,937.91
减:现金的期初余额-505,062,331.59-505,062,331.59
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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