流通市值:43.84亿 | 总市值:43.84亿 | ||
流通股本:3.34亿 | 总股本:3.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,179,951.32 | 3,859,035,508.73 | 2,851,309,978.37 | 2,022,344,406.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,692,908.01 | 56,468,358.86 | 51,617,696.01 | 35,114,597.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,140,872,859.33 | 3,915,503,867.59 | 2,902,927,674.38 | 2,057,459,003.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,098,259.84 | 2,339,239,078.21 | 1,722,549,756.72 | 1,290,536,630.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,601,519.44 | 663,969,623.1 | 490,033,471.13 | 335,265,448.11 |
支付的各项税费 | 29,147,085.23 | 213,318,287.79 | 148,460,803.33 | 108,286,683.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,966,241.2 | 394,611,091.4 | 321,397,351.05 | 218,321,304.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,134,813,105.71 | 3,611,138,080.5 | 2,682,441,382.23 | 1,952,410,066.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,059,753.62 | 304,365,787.09 | 220,486,292.15 | 105,048,937.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,340,714 | 988,976,771.22 | 810,556,026.27 | 402,582,387.19 |
取得投资收益收到的现金 | 4,507,810.39 | 35,463,939.13 | 30,090,660.49 | 17,779,448.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,998.53 | 4,925,829.32 | 1,012,254.35 | 755,343.49 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 225,107,522.92 | 1,029,366,539.67 | 841,658,941.11 | 421,117,179.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,932,164.6 | 75,487,919.68 | 53,264,768.68 | 33,487,065.81 |
投资支付的现金 | 235,020,000 | 1,061,300,000 | 840,300,000 | 380,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 257,952,164.6 | 1,136,787,919.68 | 893,564,768.68 | 413,787,065.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,844,641.68 | -107,421,380.01 | -51,905,827.57 | 7,330,113.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 1,800,000 | 300,000 | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | 1,800,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000 | 24,806,038.12 | 24,806,038.12 | 24,806,038.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 144,900,000 | 26,606,038.12 | 25,106,038.12 | 25,106,038.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,112,638.89 | 17,947,330.58 | 17,947,330.58 | 792,080 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 792,080 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,328,509.49 | 333,931,617.29 | 264,800,653.09 | 175,633,320.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,441,148.38 | 351,878,947.87 | 282,747,983.67 | 176,425,400.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,458,851.62 | -325,272,909.75 | -257,641,945.55 | -151,319,362.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,114.12 | -3,188.98 | 36,326.13 | 46,918.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,730,077.68 | -128,331,691.65 | -89,025,154.84 | -38,893,393.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,730,639.94 | 505,062,331.59 | 505,062,331.59 | 505,062,331.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 415,460,717.62 | 376,730,639.94 | 416,037,176.75 | 466,168,937.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -77,756,328.22 | - | 13,028,578.39 |
资产减值准备 | - | 24,528,928.56 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,318,530.97 | - | 28,391,720.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,318,530.97 | - | 28,391,720.08 |
无形资产摊销 | - | 7,089,729.65 | - | 3,671,555.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 47,978,666.74 | - | 21,998,327.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,885,865.75 | - | 785,860.7 |
公允价值变动损失 | - | 19,818,161.22 | - | -3,472,886.93 |
财务费用 | - | 16,781,337.43 | - | 8,738,282.17 |
投资损失 | - | -31,904,699.41 | - | -14,515,358.81 |
递延所得税 | - | -16,278,697.16 | - | -2,629,096.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,934,302.35 | - | -1,961,593.49 |
递延所得税负债增加 | - | -4,344,394.81 | - | -667,503.4 |
存货的减少 | - | -14,782,531.76 | - | 133,860,923.53 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,743,615.77 | - | -42,829,890.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,419,414.19 | - | -202,040,653.8 |
现金的期末余额 | - | 376,730,639.94 | - | 466,168,937.91 |
减:现金的期初余额 | - | 505,062,331.59 | - | 505,062,331.59 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |