流通市值:34.93亿 | 总市值:34.93亿 | ||
流通股本:3.37亿 | 总股本:3.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,361,764,897.95 | 2,373,861,424.1 | 1,350,132,880.82 | 4,851,717,818.37 |
收到的税费返还 | 1,091,628.88 | - | - | 950,329.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,632,892.21 | 50,519,869.91 | 23,831,491.25 | 78,338,900.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,441,489,419.04 | 2,424,381,294.01 | 1,373,964,372.07 | 4,931,007,047.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,015,241,223.19 | 1,527,387,875.56 | 889,941,017.6 | 2,809,229,908.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 634,541,552.33 | 430,048,065.91 | 216,507,106.04 | 807,667,703.64 |
支付的各项税费 | 162,555,909.77 | 118,026,460.59 | 65,286,908.16 | 240,590,034.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 391,896,176.87 | 278,530,190.72 | 148,695,470.59 | 409,892,959.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,204,234,862.16 | 2,353,992,592.78 | 1,320,430,502.39 | 4,267,380,605.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,254,556.88 | 70,388,701.23 | 53,533,869.68 | 663,626,441.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 522,460,209.98 | 363,023,809.24 | 120,000,000 | 1,312,913,479.26 |
取得投资收益收到的现金 | 8,666,970.46 | 3,753,553.68 | 160,329.73 | 18,429,462.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,177,330.73 | 967,508.1 | 342,603.13 | 4,592,930.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 535,304,511.17 | 367,744,871.02 | 120,502,932.86 | 1,335,935,872.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,871,301.05 | 41,653,965.48 | 24,341,680.77 | 86,983,763.47 |
投资支付的现金 | 910,000,000 | 710,000,000 | 400,000,000 | 1,232,107,695.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 968,871,301.05 | 751,653,965.48 | 424,341,680.77 | 1,319,091,458.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -433,566,789.88 | -383,909,094.46 | -303,838,747.91 | 16,844,413.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 37,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,146,289.05 | 39,146,289.05 | 39,146,289.05 | 113,028,026.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 43,546,289.05 | 41,546,289.05 | 41,546,289.05 | 150,528,026.2 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,626,951.76 | 30,626,951.76 | 348,574.83 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,850,517.02 | 209,386,071.35 | 109,023,865.48 | 390,353,926.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 433,477,468.78 | 240,013,023.11 | 109,372,440.31 | 390,353,926.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -389,931,179.73 | -198,466,734.06 | -67,826,151.26 | -239,825,900.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200,438.65 | 180,808.83 | 144,412.33 | 2,958.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -586,042,974.08 | -511,806,318.46 | -317,986,617.16 | 440,647,913.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,187,061,365.55 | 1,187,061,365.55 | 1,187,061,365.55 | 746,413,452.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 601,018,391.47 | 675,255,047.09 | 869,074,748.39 | 1,187,061,365.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,047,298.88 | - | 102,036,031.59 |
资产减值准备 | - | - | - | 18,635,576.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,591,526.53 | - | 53,013,749.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,591,526.53 | - | 53,013,749.76 |
无形资产摊销 | - | 2,788,951.44 | - | 3,379,187.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,698,710.46 | - | 47,653,745.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 749,967.54 | - | 1,049,056.27 |
公允价值变动损失 | - | -12,350,360.49 | - | -251,945.43 |
财务费用 | - | 8,155,950.59 | - | 22,168,151.83 |
投资损失 | - | 1,214,463.6 | - | -33,286,107.06 |
递延所得税 | - | 507,903.71 | - | -12,396,016.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 508,806.98 | - | -7,192,224.34 |
递延所得税负债增加 | - | -903.27 | - | -5,203,792.49 |
存货的减少 | - | 140,513,610.42 | - | -39,247,595.4 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,373,418.35 | - | -24,875,447.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -398,087,208.98 | - | 131,929,474.63 |
现金的期末余额 | - | 675,255,047.09 | - | 1,187,061,365.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,187,061,365.55 | - | 746,413,452.17 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |