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来伊份

(603777)

19.76

0.88  (4.66%)

今开:19.16最高:20.50成交:22.40万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:18.88 最低:18.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,316,354.384,182,040,829.272,968,793,537.262,070,474,827.67
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,306,319.5647,996,778.5937,893,696.2226,023,215.43
经营活动现金流入小计1,397,622,673.944,230,037,607.863,006,687,233.482,096,498,043.1
购买商品、接受劳务支付的现金811,643,137.322,413,192,225.441,655,971,346.81,226,263,626.68
支付给职工以及为职工支付的现金181,659,345.71585,933,616.34419,815,724.18289,572,709.11
支付的各项税费79,316,705.48327,390,258.13263,100,328.75197,239,138.67
支付其他与经营活动有关的现金240,580,535.2750,242,347.56548,047,038.63350,115,939.64
经营活动现金流出小计1,313,199,723.714,076,758,447.472,886,934,438.362,063,191,414.1
经营活动产生的现金流量净额84,422,950.23153,279,160.39119,752,795.1233,306,629
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金490,000,0003,129,600,0002,499,600,0001,479,600,000
取得投资收益收到的现金5,871,115.6318,701,207.8213,809,770.818,886,284.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,451.45-912,074.66417,974.44496,428.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计495,915,567.083,147,389,133.162,513,827,745.251,488,982,712.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,466,917.21119,134,792.6979,994,113.4850,086,312.59
投资支付的现金460,000,0003,040,000,0002,400,000,0001,380,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计506,466,917.213,159,134,792.692,479,994,113.481,430,086,312.59
投资活动产生的现金流量净额-10,551,350.13-11,745,659.5333,833,631.7758,896,400.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--67,021,78667,021,786--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--84,000,00084,000,00084,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--84,000,00084,000,00084,000,000
筹资活动产生的现金流量净额---16,978,214-16,978,214-84,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-36,076-62,491.01-45,450.8-29,193.4
现金及现金等价物净增加额73,835,524.1124,492,795.85136,562,762.098,173,835.94
期初现金及现金等价物余额920,261,759.48795,718,963.63795,718,963.63795,718,963.63
期末现金及现金等价物余额994,097,283.58920,211,759.48932,281,725.72803,892,799.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--101,369,902.3--86,606,922.48
加:资产减值准备--3,266,017.93--1,320,665.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,946,050.5--18,106,202.99
无形资产摊销--1,502,668.17--869,741.48
长期待摊费用摊销--53,972,485.34--24,429,905.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183,354.64---32,890.32
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---18,701,207.82---8,886,284.31
递延所得税资产减少---4,307,977.79--2,892,125.34
递延所得税负债增加--478,163.75---28,950.13
存货的减少---123,941,824.64--130,212,198.1
经营性应收项目的减少---62,886,289.85---16,559,734.13
经营性应付项目的增加--162,397,817.86---205,623,273.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--153,279,160.39--33,306,629
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--920,211,759.48--803,892,799.57
减:现金的期初余额--795,718,963.63--795,718,963.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--124,492,795.85--8,173,835.94
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