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来伊份

(603777)

11.93

0.60  (5.30%)

今开:12.46最高:12.46成交:11.57万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:11.33 最低:11.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,314,445,738.161,369,316,354.384,182,040,829.272,968,793,537.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金32,472,368.1128,306,319.5647,996,778.5937,893,696.22
经营活动现金流入小计2,346,918,106.271,397,622,673.944,230,037,607.863,006,687,233.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,411,863,838.09811,643,137.322,413,192,225.441,655,971,346.8
支付给职工以及为职工支付的现金362,745,683.42181,659,345.71585,933,616.34419,815,724.18
支付的各项税费161,057,782.4579,316,705.48327,390,258.13263,100,328.75
支付其他与经营活动有关的现金448,798,160.49240,580,535.2750,242,347.56548,047,038.63
经营活动现金流出小计2,384,465,464.451,313,199,723.714,076,758,447.472,886,934,438.36
经营活动产生的现金流量净额-37,547,358.1884,422,950.23153,279,160.39119,752,795.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金970,000,000490,000,0003,129,600,0002,499,600,000
取得投资收益收到的现金12,241,636.165,871,115.6318,701,207.8213,809,770.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,439.5444,451.45-912,074.66417,974.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计982,286,075.7495,915,567.083,147,389,133.162,513,827,745.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,511,021.6146,466,917.21119,134,792.6979,994,113.48
投资支付的现金960,000,000460,000,0003,040,000,0002,400,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,049,511,021.61506,466,917.213,159,134,792.692,479,994,113.48
投资活动产生的现金流量净额-67,224,945.91-10,551,350.13-11,745,659.5333,833,631.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----67,021,78667,021,786
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,407,688--84,000,00084,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计96,407,688--84,000,00084,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-96,407,688---16,978,214-16,978,214
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,941.68-36,076-62,491.01-45,450.8
现金及现金等价物净增加额-201,172,050.4173,835,524.1124,492,795.85136,562,762.09
期初现金及现金等价物余额920,211,759.48920,261,759.48795,718,963.63795,718,963.63
期末现金及现金等价物余额719,039,709.07994,097,283.58920,211,759.48932,281,725.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润37,013,699.42--101,369,902.3--
加:资产减值准备-8,019,239.21--3,266,017.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,695,891.51--39,946,050.5--
无形资产摊销531,344.3--1,502,668.17--
长期待摊费用摊销29,538,907.73--53,972,485.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失397,723.39--183,354.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-15,161,122.73---18,701,207.82--
递延所得税资产减少3,211,052.61---4,307,977.79--
递延所得税负债增加479,748.71--478,163.75--
存货的减少189,205,482.16---123,941,824.64--
经营性应收项目的减少-16,767,357.43---62,886,289.85--
经营性应付项目的增加-281,673,488.64--162,397,817.86--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-37,547,358.18--153,279,160.39--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额719,039,709.07--920,211,759.48--
减:现金的期初余额920,211,759.48--795,718,963.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-201,172,050.41--124,492,795.85--
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