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来伊份

(603777)

10.04

-0.20  (-1.95%)

今开:10.19最高:10.29成交:1.53万手 市盈:0.00 上证指数:2549.56   -1.05%2018-12-19
昨收:10.24 最低:10.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7418.69  -1.48%15:28:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,311,484,602.512,314,445,738.161,369,316,354.384,182,040,829.27
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金44,461,299.9132,472,368.1128,306,319.5647,996,778.59
经营活动现金流入小计3,355,945,902.422,346,918,106.271,397,622,673.944,230,037,607.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,920,982,264.941,411,863,838.09811,643,137.322,413,192,225.44
支付给职工以及为职工支付的现金526,151,492.7362,745,683.42181,659,345.71585,933,616.34
支付的各项税费223,633,685.27161,057,782.4579,316,705.48327,390,258.13
支付其他与经营活动有关的现金678,965,058.85448,798,160.49240,580,535.2750,242,347.56
经营活动现金流出小计3,349,732,501.762,384,465,464.451,313,199,723.714,076,758,447.47
经营活动产生的现金流量净额6,213,400.66-37,547,358.1884,422,950.23153,279,160.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,470,000,000970,000,000490,000,0003,129,600,000
取得投资收益收到的现金18,847,998.912,241,636.165,871,115.6318,701,207.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
69,661.7744,439.5444,451.45-912,074.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,488,917,660.67982,286,075.7495,915,567.083,147,389,133.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,362,620.1689,511,021.6146,466,917.21119,134,792.69
投资支付的现金1,460,000,000960,000,000460,000,0003,040,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,587,362,620.161,049,511,021.61506,466,917.213,159,134,792.69
投资活动产生的现金流量净额-98,444,959.49-67,224,945.91-10,551,350.13-11,745,659.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------67,021,786
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,407,68896,407,688--84,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计96,407,68896,407,688--84,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-96,407,688-96,407,688---16,978,214
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响13,201.097,941.68-36,076-62,491.01
现金及现金等价物净增加额-188,626,045.74-201,172,050.4173,835,524.1124,492,795.85
期初现金及现金等价物余额920,211,759.48920,211,759.48920,261,759.48795,718,963.63
期末现金及现金等价物余额731,585,713.74719,039,709.07994,097,283.58920,211,759.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,013,699.42--101,369,902.3
加:资产减值准备---8,019,239.21--3,266,017.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,695,891.51--39,946,050.5
无形资产摊销--531,344.3--1,502,668.17
长期待摊费用摊销--29,538,907.73--53,972,485.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--397,723.39--183,354.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---15,161,122.73---18,701,207.82
递延所得税资产减少--3,211,052.61---4,307,977.79
递延所得税负债增加--479,748.71--478,163.75
存货的减少--189,205,482.16---123,941,824.64
经营性应收项目的减少---16,767,357.43---62,886,289.85
经营性应付项目的增加---281,673,488.64--162,397,817.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---37,547,358.18--153,279,160.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--719,039,709.07--920,211,759.48
减:现金的期初余额--920,211,759.48--795,718,963.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---201,172,050.41--124,492,795.85
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