流通市值:247.14亿 | 总市值:248.81亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,919,741,934.23 | 1,927,405,939.49 | 948,104,876.51 | 2,665,331,644.57 |
收到的税费返还 | 82,741,461.21 | 56,147,566.12 | 27,786,239.54 | 88,362,101.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,688,767.07 | 16,821,207.74 | 9,688,897.11 | 37,040,556.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,026,172,162.51 | 2,000,374,713.35 | 985,580,013.16 | 2,790,734,302.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,936,557,389.68 | 1,193,619,681.48 | 645,268,739.65 | 2,035,530,315.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,936,757.18 | 324,909,746.45 | 123,220,973.75 | 516,332,746.1 |
支付的各项税费 | 98,308,022.8 | 61,663,179.28 | 29,866,528.87 | 108,030,368.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,697,831.87 | 105,771,418.82 | 30,968,109.68 | 141,636,198.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,629,500,001.53 | 1,685,964,026.03 | 829,324,351.95 | 2,801,529,628.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 396,672,160.98 | 314,410,687.32 | 156,255,661.21 | -10,795,326.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 915,000,000 | 721,203,570.47 | 230,000,000 | 1,475,492,979.53 |
取得投资收益收到的现金 | 17,354,335.82 | 11,658,191.06 | 2,641,362.15 | 15,816,228.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,086,447.14 | 861,527.65 | - | 1,564,838.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 933,440,782.96 | 733,723,289.18 | 232,641,362.15 | 1,492,874,046.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,959,882.71 | 241,981,567.99 | 90,562,556.92 | 213,919,807.74 |
投资支付的现金 | 534,500,000 | 286,370,833.33 | 210,500,000 | 1,282,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 801,459,882.71 | 528,352,401.32 | 301,062,556.92 | 1,495,919,807.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,980,900.25 | 205,370,887.86 | -68,421,194.77 | -3,045,761.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 107,601,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 11,250,000 |
取得借款收到的现金 | 562,519,865.63 | 380,051,166.67 | 130,051,693 | 252,870,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 562,519,865.63 | 380,051,166.67 | 130,051,693 | 360,472,400 |
偿还债务支付的现金 | 255,145,456.33 | 254,751,566.67 | 43,990,800 | 107,224,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255,355,055.56 | 254,522,593.87 | 206,111.12 | 252,051,593.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,280,802.56 | 5,186,842.62 | 2,596,270.09 | 5,521,165.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 516,781,314.45 | 514,461,003.16 | 46,793,181.21 | 364,797,258.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,738,551.18 | -134,409,836.49 | 83,258,511.79 | -4,324,858.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629,826.71 | 4,367,527.8 | 958,347.36 | 21,597,789.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 573,761,785.7 | 389,739,266.49 | 172,051,325.59 | 3,431,842.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 684,711,371.58 | 684,711,371.58 | 684,711,371.58 | 681,279,529.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,258,473,157.28 | 1,074,450,638.07 | 856,762,697.17 | 684,711,371.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 293,415,229.73 | - | 501,605,552.44 |
资产减值准备 | - | 22,712,680.86 | - | 32,707,308.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,857,843.67 | - | 107,510,662.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,857,843.67 | - | 107,510,662.59 |
无形资产摊销 | - | 4,146,932.59 | - | 8,336,839.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,846,968.48 | - | 14,961,163.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,066,733.68 | - | 858,130.37 |
固定资产报废损失 | - | 626,937.47 | - | -463,930.76 |
公允价值变动损失 | - | 259,968.31 | - | 3,654,473 |
财务费用 | - | -12,166,522.01 | - | -18,497,409.63 |
投资损失 | - | -65,426,581.5 | - | -102,167,048.46 |
递延所得税 | - | -11,263,851.02 | - | 263,085,536.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,248,651.48 | - | 253,649,353.95 |
递延所得税负债增加 | - | -1,015,199.54 | - | 9,436,182.46 |
存货的减少 | - | 17,212,180.67 | - | -262,552,791.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -497,424,954.75 | - | -568,144,309.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 450,726,672.25 | - | 153,097,230.81 |
其他 | - | 37,858,862.83 | - | -171,152,447.26 |
现金的期末余额 | - | 1,074,450,638.07 | - | 684,711,371.58 |
减:现金的期初余额 | - | 684,711,371.58 | - | 681,279,529.09 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |