当前位置:首页 - 行情中心 - 安正时尚(603839) - 财务分析 - 现金流量表

安正时尚

(603839)

11.32

-0.36  (-3.08%)

今开:11.65最高:11.76成交:2.33万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:11.68 最低:11.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,264,167,945.93819,614,528.08449,377,772.421,626,607,732.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金26,393,475.0816,902,198.974,698,316.3949,922,037.04
经营活动现金流入小计1,290,561,421.01836,516,727.05454,076,088.811,676,529,769.07
购买商品、接受劳务支付的现金602,095,715.49392,369,482.51191,444,839.69591,281,199.77
支付给职工以及为职工支付的现金329,793,224.78226,272,499.45117,567,483.66384,909,610.05
支付的各项税费183,317,262.79149,270,006.5486,134,317.83175,052,778.02
支付其他与经营活动有关的现金163,719,020.58111,979,041.5163,735,385.61207,862,647.61
经营活动现金流出小计1,278,925,223.64879,891,030.01458,882,026.791,359,106,235.45
经营活动产生的现金流量净额11,636,197.37-43,374,302.96-4,805,937.98317,423,533.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金51,369,153.0235,559,322.317,147,866.4934,345,807.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,599,542.48532,855521,000698,880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,454,209,755.46998,000,000385,000,0003,601,099,789.66
投资活动现金流入小计1,507,178,450.961,034,092,177.3402,668,866.493,636,144,476.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,241,131.0143,781,309.515,922,477.2863,031,930.5
投资支付的现金38,162,469----99,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,459,490,179.721,077,000,000525,000,0004,522,367,898.74
投资活动现金流出小计1,557,893,779.731,120,781,309.5540,922,477.284,684,399,829.24
投资活动产生的现金流量净额-50,715,328.77-86,689,132.2-138,253,610.79-1,048,255,352.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计500,000----1,175,502,656.02
偿还债务支付的现金------66,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,761,560.13133,003,558.9356,012.6131,900,338.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,995,620.02243,390--8,836,240
筹资活动现金流出小计135,757,180.15133,246,948.9356,012.6206,736,578.79
筹资活动产生的现金流量净额-135,257,180.15-133,246,948.93-56,012.6968,766,077.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响329,296.9646,180.94-339,281.32-450,017.34
现金及现金等价物净增加额-174,007,014.59-263,264,203.15-143,454,842.69237,484,241.08
期初现金及现金等价物余额347,100,966.04347,100,966.04347,100,966.04109,616,724.96
期末现金及现金等价物余额173,093,951.4583,836,762.89203,646,123.35347,100,966.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--162,330,166.29--273,073,276.73
加:资产减值准备--18,410,473.92--44,792,705.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,187,783.31--32,107,042.32
无形资产摊销--2,779,699.85--5,536,738.42
长期待摊费用摊销--17,604,363.69--29,558,795
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45,230.05---241,957.43
固定资产报废损失--21,471.41--28,911.44
公允价值变动损失--------
财务费用---46,180.94--1,059,601.86
投资损失---36,543,740.11---42,739,309.46
递延所得税资产减少--9,346,477.67--5,308,328.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少---107,970,723.71---136,189,713.55
经营性应收项目的减少---57,188,662.99---23,065,065.62
经营性应付项目的增加---79,505,278.79--122,603,370.5
未确认的投资损失--------
其他--11,154,617.39--5,590,809.17
经营活动产生的现金流量净额---43,374,302.96--317,423,533.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--83,836,762.89--347,100,966.04
减:现金的期初余额--347,100,966.04--109,616,724.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---263,264,203.15--237,484,241.08
TOP↑