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安正时尚

(603839)

13.31

0.21  (1.60%)

今开:13.21最高:13.87成交:2.90万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:13.10 最低:13.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金819,614,528.08449,377,772.421,626,607,732.031,127,930,482.55
收到的税费返还------641,738.6
收到其他与经营活动有关的现金16,902,198.974,698,316.3949,922,037.0427,519,828.24
经营活动现金流入小计836,516,727.05454,076,088.811,676,529,769.071,156,092,049.39
购买商品、接受劳务支付的现金392,369,482.51191,444,839.69591,281,199.77412,269,999.75
支付给职工以及为职工支付的现金226,272,499.45117,567,483.66384,909,610.05280,402,904.81
支付的各项税费149,270,006.5486,134,317.83175,052,778.02158,476,705.54
支付其他与经营活动有关的现金111,979,041.5163,735,385.61207,862,647.61140,874,643.12
经营活动现金流出小计879,891,030.01458,882,026.791,359,106,235.45992,024,253.22
经营活动产生的现金流量净额-43,374,302.96-4,805,937.98317,423,533.62164,067,796.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金35,559,322.317,147,866.4934,345,807.1512,778,226.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
532,855521,000698,880698,880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金998,000,000385,000,0003,601,099,789.662,478,803,064.26
投资活动现金流入小计1,034,092,177.3402,668,866.493,636,144,476.812,492,280,170.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,781,309.515,922,477.2863,031,930.541,885,236.74
投资支付的现金----99,000,00064,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,077,000,000525,000,0004,522,367,898.743,382,000,000
投资活动现金流出小计1,120,781,309.5540,922,477.284,684,399,829.243,487,885,236.74
投资活动产生的现金流量净额-86,689,132.2-138,253,610.79-1,048,255,352.43-995,605,066.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,175,502,656.021,175,502,656.02
偿还债务支付的现金----66,000,00066,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,003,558.9356,012.6131,900,338.79123,250,578.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金243,390--8,836,2408,836,240
筹资活动现金流出小计133,246,948.9356,012.6206,736,578.79198,086,818.79
筹资活动产生的现金流量净额-133,246,948.93-56,012.6968,766,077.23977,415,837.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响46,180.94-339,281.32-450,017.34-335,424.2
现金及现金等价物净增加额-263,264,203.15-143,454,842.69237,484,241.08145,543,143.15
期初现金及现金等价物余额347,100,966.04347,100,966.04109,616,724.96109,616,724.96
期末现金及现金等价物余额83,836,762.89203,646,123.35347,100,966.04255,159,868.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润162,330,166.29--273,073,276.73--
加:资产减值准备18,410,473.92--44,792,705.7--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,187,783.31--32,107,042.32--
无形资产摊销2,779,699.85--5,536,738.42--
长期待摊费用摊销17,604,363.69--29,558,795--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45,230.05---241,957.43--
固定资产报废损失21,471.41--28,911.44--
公允价值变动损失--------
财务费用-46,180.94--1,059,601.86--
投资损失-36,543,740.11---42,739,309.46--
递延所得税资产减少9,346,477.67--5,308,328.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-107,970,723.71---136,189,713.55--
经营性应收项目的减少-57,188,662.99---23,065,065.62--
经营性应付项目的增加-79,505,278.79--122,603,370.5--
未确认的投资损失--------
其他11,154,617.39--5,590,809.17--
经营活动产生的现金流量净额-43,374,302.96--317,423,533.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额83,836,762.89--347,100,966.04--
减:现金的期初余额347,100,966.04--109,616,724.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-263,264,203.15--237,484,241.08--
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