流通市值:111.50亿 | 总市值:111.50亿 | ||
流通股本:16.00亿 | 总股本:16.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,575,867,060.94 | 3,595,218,928.53 | 1,662,375,343.24 | 7,423,333,320.51 |
收到的税费返还 | 1,882,507.54 | 1,852,202.2 | 368,905.28 | 68,103,425.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,553,883 | 41,401,184.37 | 16,546,185.31 | 90,550,039.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,631,303,451.48 | 3,638,472,315.1 | 1,679,290,433.83 | 7,581,986,785.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,421,336,752.06 | 2,202,096,115.85 | 1,000,199,561.26 | 4,666,491,981.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 784,724,796.75 | 519,026,313.86 | 248,156,603.86 | 1,033,948,547.55 |
支付的各项税费 | 629,612,106.24 | 454,679,344.46 | 233,235,185.24 | 614,263,978.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,936,891.46 | 98,073,870.72 | 41,926,536.96 | 200,891,289.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,976,610,546.51 | 3,273,875,644.89 | 1,523,517,887.32 | 6,515,595,796.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 654,692,904.97 | 364,596,670.21 | 155,772,546.51 | 1,066,390,988.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 405,132,677.63 | 400,963,187.63 | 99,415,211.93 | 1,178,311,562.7 |
取得投资收益收到的现金 | 4,946,561.7 | 9,260,346.46 | 781,108.69 | 9,820,266.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,422,926.96 | 1,063,475.92 | 186,980.49 | 678,507.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | -68,165.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 411,502,166.29 | 411,287,010.01 | 100,383,301.11 | 1,188,742,171.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 669,844,058.93 | 368,702,137.12 | 207,858,238.92 | 899,946,551.72 |
投资支付的现金 | 222,373,593.85 | 82,497,325.36 | 22,001,747.75 | 1,209,081,214.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 892,217,652.78 | 451,199,462.48 | 229,859,986.67 | 2,109,027,766.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -480,715,486.49 | -39,912,452.47 | -129,476,685.56 | -920,285,594.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 625,414,919.87 | 503,787,919.87 | 402,396,444.46 | 708,713,669.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 625,414,919.87 | 503,787,919.87 | 402,396,444.46 | 708,713,669.46 |
偿还债务支付的现金 | 269,111,589.33 | 248,713,669.46 | 241,142,606.32 | 300,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 552,502,745.29 | 544,985,106.71 | 5,822,054.96 | 582,111,394.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,795,162.59 | 13,029,086.68 | 7,629,411.67 | 33,774,347.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 839,409,497.21 | 806,727,862.85 | 254,594,072.95 | 915,885,742.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,994,577.34 | -302,939,942.98 | 147,802,371.51 | -207,172,073.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -0.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,017,158.86 | 21,744,274.76 | 174,098,232.46 | -61,066,679.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,510,208.39 | 277,510,208.39 | 277,510,208.39 | 338,576,887.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,493,049.53 | 299,254,483.15 | 451,608,440.85 | 277,510,208.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 291,685,376.29 | - | 640,057,492.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,055,104.27 | - | 144,357,509.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,055,104.27 | - | 144,357,509.39 |
无形资产摊销 | - | 5,947,240.34 | - | 9,014,801.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,185,201.49 | - | 23,922,474.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 165,798.73 | - | -2,264,512.45 |
固定资产报废损失 | - | 3,883,263.52 | - | 6,966,660.13 |
公允价值变动损失 | - | -2,434,160.72 | - | -8,326,299.76 |
财务费用 | - | 12,709,759.47 | - | 16,765,580.6 |
投资损失 | - | 832,712.92 | - | 25,837,514.59 |
递延所得税 | - | -19,012,684.46 | - | -29,511,590.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,877,135.64 | - | -29,697,323.34 |
递延所得税负债增加 | - | -4,135,548.82 | - | 185,732.66 |
存货的减少 | - | 34,552,261.85 | - | -29,817,375.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,482,307.36 | - | -2,524,522.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,259,574.8 | - | 208,776,379.22 |
其他 | - | 10,920,980.52 | - | 22,367,182.08 |
现金的期末余额 | - | 299,254,483.15 | - | 277,510,208.39 |
减:现金的期初余额 | - | 277,510,208.39 | - | 338,576,887.47 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-15 | 2023-04-19 | 2023-03-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |