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嘉友国际

(603871)

34.68

-1.50  (-4.15%)

今开:36.14最高:36.14成交:0.62万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:36.18 最低:34.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,587,705,364.22,145,255,794.931,030,368,199.713,675,744,669.6
收到的税费返还6,986,115.56,156,575.92--3,486,405.15
收到其他与经营活动有关的现金418,344,468.97304,415,000.38209,235,639.7261,868,098.33
经营活动现金流入小计4,013,035,948.672,455,827,371.231,239,603,839.433,741,099,173.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,365,609,469.811,966,786,690.29893,555,757.143,338,433,974.27
支付给职工以及为职工支付的现金36,726,020.8525,349,277.5210,557,704.6237,229,968.81
支付的各项税费62,245,970.3936,057,628.9415,831,642.6781,868,074.19
支付其他与经营活动有关的现金389,660,504.21321,208,392.1311,551,935.1978,810,492.69
经营活动现金流出小计3,854,241,965.262,349,401,988.851,231,497,039.623,536,342,509.96
经营活动产生的现金流量净额158,793,983.41106,425,382.388,106,799.81204,756,663.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,979,813,828.832,108,313,828.83160,224,219.18259,303,910.1
取得投资收益收到的现金16,393,683.37,163,221.41789,295.081,295,874.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
527,675.32527,675.32485,000498,090.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--010,000,0001,000,000
投资活动现金流入小计2,996,735,187.452,116,004,725.56171,498,514.26262,097,874.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,319,838.594,434,854.492,465,395.6639,044,483.41
投资支付的现金3,561,313,828.832,400,813,828.83599,000,000258,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,646,844.93------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,714,280,512.262,495,248,683.32601,465,395.66297,244,483.41
投资活动产生的现金流量净额-717,545,324.81-379,243,957.76-429,966,881.4-35,146,608.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,640,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计786,603,773.61786,603,773.61786,603,773.6117,640,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,000,00038,500,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,471,653.6113,471,653.614,150,773.61700,000
筹资活动现金流出小计53,471,653.6151,971,653.614,150,773.61700,000
筹资活动产生的现金流量净额733,132,120734,632,120782,453,00016,940,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,812,866.43,560,153.75-2,931,260.01-2,850,276.6
现金及现金等价物净增加额181,193,645465,373,698.37357,661,658.4183,699,777.82
期初现金及现金等价物余额409,772,565.19409,772,565.19409,772,565.19226,072,787.37
期末现金及现金等价物余额590,966,210.19875,146,263.56767,434,223.59409,772,565.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--139,584,570.47--205,890,532.33
加:资产减值准备--39,285.51--1,006,019.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,778,875.72--14,206,434.49
无形资产摊销--699,210.71--1,360,650.1
长期待摊费用摊销--213,252.26--180,497.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---465,560.48--138,689.84
固定资产报废损失------75,380.78
公允价值变动损失--------
财务费用---3,560,153.75--2,850,276.6
投资损失---7,355,496.21---1,299,761.32
递延所得税资产减少--5,939.86---135,017.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---175,587,330.46---26,011,190
经营性应收项目的减少--25,371,341.42--52,157,057.02
经营性应付项目的增加--120,701,447.33---45,662,905.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--106,425,382.38--204,756,663.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--875,146,263.56--409,772,565.19
减:现金的期初余额--409,772,565.19--226,072,787.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--465,373,698.37--183,699,777.82
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