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嘉友国际

(603871)

43.86

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2829.16   -0.07%2018-07-16
昨收:43.86 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9326.97  0.00%09:13:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,368,199.713,675,744,669.62,726,268,896.851,543,977,504.56
收到的税费返还--3,486,405.15----
收到其他与经营活动有关的现金209,235,639.7261,868,098.3330,921,237.7712,812,093.77
经营活动现金流入小计1,239,603,839.433,741,099,173.082,757,190,134.621,556,789,598.33
购买商品、接受劳务支付的现金893,555,757.143,338,433,974.272,621,188,995.021,464,348,318.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,557,704.6237,229,968.8127,805,677.1318,980,832.39
支付的各项税费15,831,642.6781,868,074.1967,944,051.542,224,312.48
支付其他与经营活动有关的现金311,551,935.1978,810,492.6937,451,035.1132,099,431.41
经营活动现金流出小计1,231,497,039.623,536,342,509.962,754,389,758.761,557,652,894.47
经营活动产生的现金流量净额8,106,799.81204,756,663.122,800,375.86-863,296.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,224,219.18259,303,910.178,303,910.164,303,910.1
取得投资收益收到的现金789,295.081,295,874.38183,257.45173,729.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
485,000498,090.23498,090.23498,090.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
投资活动现金流入小计171,498,514.26262,097,874.7179,985,257.7865,975,730.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,465,395.6639,044,483.418,781,652.06986,253.06
投资支付的现金599,000,000258,200,000146,000,00055,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计601,465,395.66297,244,483.41154,781,652.0655,986,253.06
投资活动产生的现金流量净额-429,966,881.4-35,146,608.7-74,796,394.289,989,477.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,640,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计786,603,773.6117,640,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,150,773.61700,000----
筹资活动现金流出小计4,150,773.61700,000----
筹资活动产生的现金流量净额782,453,00016,940,000----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,931,260.01-2,850,276.6-2,221,146.42-1,203,434.17
现金及现金等价物净增加额357,661,658.4183,699,777.82-74,217,164.847,922,746.73
期初现金及现金等价物余额409,772,565.19226,072,787.37226,072,787.37226,072,787.37
期末现金及现金等价物余额767,434,223.59409,772,565.19151,855,622.53233,995,534.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--205,890,532.33--113,091,314.29
加:资产减值准备--1,006,019.23--322,691.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,206,434.49----
无形资产摊销--1,360,650.1--673,291.65
长期待摊费用摊销--180,497.22--94,553.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138,689.84--173,008.14
固定资产报废损失--75,380.78----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,850,276.6--1,203,434.17
投资损失---1,299,761.32---177,616.71
递延所得税资产减少---135,017.2---19,712.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---26,011,190---254,559,320.59
经营性应收项目的减少--52,157,057.02--43,888,451.27
经营性应付项目的增加---45,662,905.97--86,992,973.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--204,756,663.12---863,296.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--409,772,565.19--233,995,534.1
减:现金的期初余额--226,072,787.37--226,072,787.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--183,699,777.82--7,922,746.73
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