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嘉友国际

(603871)

71.65

-0.90  (-1.24%)

今开:71.71最高:72.30成交:1.53万手 市盈:0.00 上证指数:3117.97   -0.35%2018-04-25
昨收:72.55 最低:70.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10547.10  -0.09%15:27:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,675,744,669.62,726,268,896.851,543,977,504.561,256,987,048.58
收到的税费返还3,486,405.15------
收到其他与经营活动有关的现金61,868,098.3330,921,237.7712,812,093.7715,077,270.08
经营活动现金流入小计3,741,099,173.082,757,190,134.621,556,789,598.331,272,064,318.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,338,433,974.272,621,188,995.021,464,348,318.19950,540,576.08
支付给职工以及为职工支付的现金37,229,968.8127,805,677.1318,980,832.3928,799,701.74
支付的各项税费81,868,074.1967,944,051.542,224,312.4853,532,919.13
支付其他与经营活动有关的现金78,810,492.6937,451,035.1132,099,431.4155,755,258.85
经营活动现金流出小计3,536,342,509.962,754,389,758.761,557,652,894.471,088,628,455.8
经营活动产生的现金流量净额204,756,663.122,800,375.86-863,296.14183,435,862.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金259,303,910.178,303,910.164,303,910.1282,000,000
取得投资收益收到的现金1,295,874.38183,257.45173,729.771,200,565.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
498,090.23498,090.23498,090.23217,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,000,0001,000,0001,000,0001,321,916.93
投资活动现金流入小计262,097,874.7179,985,257.7865,975,730.1284,739,482.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,044,483.418,781,652.06986,253.0611,436,491.09
投资支付的现金258,200,000146,000,00055,000,000282,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计297,244,483.41154,781,652.0655,986,253.06293,436,491.09
投资活动产生的现金流量净额-35,146,608.7-74,796,394.289,989,477.04-8,697,008.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,640,000----24,800,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,640,000----26,200,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------75,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金700,000----24,800,000
筹资活动现金流出小计700,000----99,800,000
筹资活动产生的现金流量净额16,940,000-----73,600,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,850,276.6-2,221,146.42-1,203,434.172,860,039.02
现金及现金等价物净增加额183,699,777.82-74,217,164.847,922,746.73103,998,893.26
期初现金及现金等价物余额226,072,787.37226,072,787.37226,072,787.37122,073,894.11
期末现金及现金等价物余额409,772,565.19151,855,622.53233,995,534.1226,072,787.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润205,890,532.33--113,091,314.29145,294,288.58
加:资产减值准备1,006,019.23--322,691.95-1,464,438.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,206,434.49------
无形资产摊销1,360,650.1--673,291.651,345,387.74
长期待摊费用摊销180,497.22--94,553.9436,425.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138,689.84--173,008.14346,844.48
固定资产报废损失75,380.78------
公允价值变动损失--------
财务费用2,850,276.6--1,203,434.17-2,860,039.02
投资损失-1,299,761.32---177,616.71-1,230,137.07
递延所得税资产减少-135,017.2---19,712.031,577,468.98
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,011,190---254,559,320.59-38,476,177.81
经营性应收项目的减少52,157,057.02--43,888,451.27-157,015,680.36
经营性应付项目的增加-45,662,905.97--86,992,973.75219,893,362.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额204,756,663.12---863,296.14183,435,862.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额409,772,565.19--233,995,534.1226,072,787.37
减:现金的期初余额226,072,787.37--226,072,787.37122,073,894.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额183,699,777.82--7,922,746.73103,998,893.26
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