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嘉友国际

(603871)

37.99

0.13  (0.34%)

今开:37.57最高:38.29成交:0.83万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:37.86 最低:37.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:29:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,145,255,794.931,030,368,199.713,675,744,669.62,726,268,896.85
收到的税费返还6,156,575.92--3,486,405.15--
收到其他与经营活动有关的现金304,415,000.38209,235,639.7261,868,098.3330,921,237.77
经营活动现金流入小计2,455,827,371.231,239,603,839.433,741,099,173.082,757,190,134.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,966,786,690.29893,555,757.143,338,433,974.272,621,188,995.02
支付给职工以及为职工支付的现金25,349,277.5210,557,704.6237,229,968.8127,805,677.13
支付的各项税费36,057,628.9415,831,642.6781,868,074.1967,944,051.5
支付其他与经营活动有关的现金321,208,392.1311,551,935.1978,810,492.6937,451,035.11
经营活动现金流出小计2,349,401,988.851,231,497,039.623,536,342,509.962,754,389,758.76
经营活动产生的现金流量净额106,425,382.388,106,799.81204,756,663.122,800,375.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,108,313,828.83160,224,219.18259,303,910.178,303,910.1
取得投资收益收到的现金7,163,221.41789,295.081,295,874.38183,257.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
527,675.32485,000498,090.23498,090.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金010,000,0001,000,0001,000,000
投资活动现金流入小计2,116,004,725.56171,498,514.26262,097,874.7179,985,257.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,434,854.492,465,395.6639,044,483.418,781,652.06
投资支付的现金2,400,813,828.83599,000,000258,200,000146,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,495,248,683.32601,465,395.66297,244,483.41154,781,652.06
投资活动产生的现金流量净额-379,243,957.76-429,966,881.4-35,146,608.7-74,796,394.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----17,640,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计786,603,773.61786,603,773.6117,640,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,500,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,471,653.614,150,773.61700,000--
筹资活动现金流出小计51,971,653.614,150,773.61700,000--
筹资活动产生的现金流量净额734,632,120782,453,00016,940,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,560,153.75-2,931,260.01-2,850,276.6-2,221,146.42
现金及现金等价物净增加额465,373,698.37357,661,658.4183,699,777.82-74,217,164.84
期初现金及现金等价物余额409,772,565.19409,772,565.19226,072,787.37226,072,787.37
期末现金及现金等价物余额875,146,263.56767,434,223.59409,772,565.19151,855,622.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润139,584,570.47--205,890,532.33--
加:资产减值准备39,285.51--1,006,019.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,778,875.72--14,206,434.49--
无形资产摊销699,210.71--1,360,650.1--
长期待摊费用摊销213,252.26--180,497.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-465,560.48--138,689.84--
固定资产报废损失----75,380.78--
公允价值变动损失--------
财务费用-3,560,153.75--2,850,276.6--
投资损失-7,355,496.21---1,299,761.32--
递延所得税资产减少5,939.86---135,017.2--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-175,587,330.46---26,011,190--
经营性应收项目的减少25,371,341.42--52,157,057.02--
经营性应付项目的增加120,701,447.33---45,662,905.97--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额106,425,382.38--204,756,663.12--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额875,146,263.56--409,772,565.19--
减:现金的期初余额409,772,565.19--226,072,787.37--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额465,373,698.37--183,699,777.82--
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