当前位置:首页 - 行情中心 - 金域医学(603882) - 财务分析 - 现金流量表

金域医学

(603882)

25.19

-0.62  (-2.40%)

今开:25.81最高:26.16成交:0.89万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:25.81 最低:24.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金822,609,714.983,516,128,508.22,479,512,814.941,557,571,640.45
收到的税费返还119,360.851,060,621.231,060,621.23517,080.86
收到其他与经营活动有关的现金12,634,387.4280,793,577.8847,046,792.8529,405,063.88
经营活动现金流入小计835,363,463.253,597,982,707.312,527,620,229.021,587,493,785.19
购买商品、接受劳务支付的现金368,036,145.161,539,360,330.081,059,884,729.33635,965,700.17
支付给职工以及为职工支付的现金279,744,356.27990,964,719.77739,882,281.8506,388,727.66
支付的各项税费18,521,814.968,130,772.9745,420,846.9326,328,008.01
支付其他与经营活动有关的现金208,836,900.71715,992,169.47523,745,997.4359,972,280.16
经营活动现金流出小计875,139,217.043,314,447,992.292,368,933,855.461,528,654,716
经营活动产生的现金流量净额-39,775,753.79283,534,715.02158,686,373.5658,839,069.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,806,073.966,806,073.966,806,073.96
取得投资收益收到的现金--6,874,906.536,874,906.536,874,906.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,094.29276,854.01238,910236,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,094.2913,957,834.513,919,890.4913,917,030.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,623,380.2379,854,071.04295,099,316.16203,831,253.71
投资支付的现金--31,214,40013,000,00013,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,623,380.2411,068,471.04308,099,316.16216,831,253.71
投资活动产生的现金流量净额-69,578,285.91-397,110,636.54-294,179,425.67-202,914,223.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--152,150,000152,150,00034,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--592,982,400590,982,40034,000,000
偿还债务支付的现金2,230,000281,802,589.41187,788,589.41101,160,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,506,111.6252,558,216.926,664,405.9917,521,001.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--24,864,925.588,800,084.58--
筹资活动现金流出小计13,736,111.62359,225,731.89223,253,079.98118,681,001.96
筹资活动产生的现金流量净额-13,736,111.62233,756,668.11367,729,320.02-84,681,001.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-915,968.65-586,321.49-392,000.78-300,343.11
现金及现金等价物净增加额-124,006,119.97119,594,425.1231,844,267.13-229,056,499.1
期初现金及现金等价物余额649,355,654.5529,761,229.4529,761,229.4529,761,229.4
期末现金及现金等价物余额525,349,534.53649,355,654.5761,605,496.53300,704,730.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--208,102,144.31--89,002,497.95
加:资产减值准备--14,492,960.77--8,806,567.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--160,674,205.68----
无形资产摊销--13,785,024.64--6,744,806.8
长期待摊费用摊销--30,307,646.02--14,170,722.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--800,155.08--321,064.49
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--35,855,384.18--17,981,973.28
投资损失---6,319,599.32---6,971,214.74
递延所得税资产减少--6,840,345.58--6,418,201.54
递延所得税负债增加---57,752.7--41,359.26
存货的减少---13,181,487.22---9,002,730.49
经营性应收项目的减少---359,364,972.99---266,190,854.76
经营性应付项目的增加--191,600,660.99--123,065,961.93
未确认的投资损失--------
其他-------170,387.04
经营活动产生的现金流量净额--283,534,715.02--58,839,069.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--649,355,654.5--300,704,730.3
减:现金的期初余额--529,761,229.4--529,761,229.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--119,594,425.1---229,056,499.1
TOP↑