流通市值:25.91亿 | 总市值:25.91亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:2.61亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,406,800,170.72 | 1,827,537,924.66 | 827,632,328.51 | 317,100,245.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,009,920.31 | 126,873,192.55 | 84,300,178.6 | 33,993,301.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,597,810,091.03 | 1,954,411,117.21 | 911,932,507.11 | 351,093,546.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,514,714,814.55 | 1,338,045,790.63 | 565,748,820.89 | 235,882,244.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,861,109.36 | 271,479,501.79 | 185,665,562.11 | 116,884,807.47 |
支付的各项税费 | 105,871,949.26 | 72,408,169.46 | 40,678,039.75 | 20,069,532.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 172,036,679.6 | 114,407,899.38 | 69,135,500.37 | 38,927,971.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,152,484,552.77 | 1,796,341,361.26 | 861,227,923.12 | 411,764,556.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 445,325,538.26 | 158,069,755.95 | 50,704,583.99 | -60,671,009.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,806,000,000 | 1,166,000,000 | 783,000,000 | 453,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,311,575.36 | 1,422,479.45 | 885,712.33 | 476,547.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 528,407 | 208,155 | 163,630 | 141,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,808,839,982.36 | 1,167,630,634.45 | 784,049,342.33 | 453,617,547.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,640,324.82 | 11,389,048.97 | 9,054,365.25 | 3,627,392.69 |
投资支付的现金 | 1,806,934,000 | 1,166,934,000 | 783,934,000 | 453,070,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,824,574,324.82 | 1,178,323,048.97 | 792,988,365.25 | 456,697,392.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,734,342.46 | -10,692,414.52 | -8,939,022.92 | -3,079,844.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,676,106.17 | 1,676,106.17 | 1,676,106.17 | 279,048 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,227.22 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,953,333.39 | 1,676,106.17 | 1,676,106.17 | 279,048 |
偿还债务支付的现金 | 84,874,869 | 76,874,869 | 59,874,869 | 41,910,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,078,060.48 | 13,004,171.59 | 12,714,732.71 | 436,601.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,401,252.85 | 6,523,811.9 | 4,937,182.89 | 2,108,755.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 105,354,182.33 | 96,402,852.49 | 77,526,784.6 | 44,455,357.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,400,848.94 | -94,726,746.32 | -75,850,678.43 | -44,176,309.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 326,190,346.86 | 52,650,595.11 | -34,085,117.36 | -107,927,163.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,729,743.91 | 315,729,743.91 | 315,729,743.91 | 315,729,743.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 641,920,090.77 | 368,380,339.02 | 281,644,626.55 | 207,802,580.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | 80,245,390.67 | - | 24,663,078.13 | - |
资产减值准备 | 10,028,104.22 | - | 8,066,503.84 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,205,465.87 | - | 7,001,220.64 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,205,465.87 | - | 7,001,220.64 | - |
无形资产摊销 | 4,136,752.68 | - | 2,010,185.66 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,009,081.01 | - | 3,253,838.77 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,506,124.88 | - | 11,586.48 | - |
固定资产报废损失 | 111,215.43 | - | 45,317.44 | - |
财务费用 | 1,780,399.68 | - | 1,059,308.4 | - |
投资损失 | -1,867,427.58 | - | -835,577.67 | - |
递延所得税 | -11,299,829.45 | - | -3,806,946.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -12,097,762.87 | - | -3,769,283.38 | - |
递延所得税负债增加 | 797,933.42 | - | -37,663.51 | - |
存货的减少 | -9,043,392.28 | - | 3,365,796.68 | - |
经营性应收项目的减少 | -899,353,920.68 | - | -326,253,645.79 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,189,824,702.76 | - | 318,692,476.05 | - |
其他 | 4,623,999.96 | - | 2,311,999.98 | - |
现金的期末余额 | 641,920,090.77 | - | 281,644,626.55 | - |
减:现金的期初余额 | 315,729,743.91 | - | 315,729,743.91 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-26 | 2023-08-19 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |