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建发合诚

(603909)

  

流通市值:25.91亿  总市值:25.91亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.61亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,406,800,170.721,827,537,924.66827,632,328.51317,100,245.2
收到其他与经营活动有关的现金191,009,920.31126,873,192.5584,300,178.633,993,301.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,597,810,091.031,954,411,117.21911,932,507.11351,093,546.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,514,714,814.551,338,045,790.63565,748,820.89235,882,244.55
支付给职工以及为职工支付的现金359,861,109.36271,479,501.79185,665,562.11116,884,807.47
支付的各项税费105,871,949.2672,408,169.4640,678,039.7520,069,532.39
支付其他与经营活动有关的现金172,036,679.6114,407,899.3869,135,500.3738,927,971.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,152,484,552.771,796,341,361.26861,227,923.12411,764,556.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额445,325,538.26158,069,755.9550,704,583.99-60,671,009.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,806,000,0001,166,000,000783,000,000453,000,000
取得投资收益收到的现金2,311,575.361,422,479.45885,712.33476,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额528,407208,155163,630141,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,808,839,982.361,167,630,634.45784,049,342.33453,617,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,640,324.8211,389,048.979,054,365.253,627,392.69
投资支付的现金1,806,934,0001,166,934,000783,934,000453,070,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,824,574,324.821,178,323,048.97792,988,365.25456,697,392.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,734,342.46-10,692,414.52-8,939,022.92-3,079,844.74
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,676,106.171,676,106.171,676,106.17279,048
收到其他与筹资活动有关的现金277,227.22---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,953,333.391,676,106.171,676,106.17279,048
偿还债务支付的现金84,874,86976,874,86959,874,86941,910,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,078,060.4813,004,171.5912,714,732.71436,601.32
支付其他与筹资活动有关的现金7,401,252.856,523,811.94,937,182.892,108,755.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计105,354,182.3396,402,852.4977,526,784.644,455,357.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-103,400,848.94-94,726,746.32-75,850,678.43-44,176,309.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额326,190,346.8652,650,595.11-34,085,117.36-107,927,163.22
加:期初现金及现金等价物余额315,729,743.91315,729,743.91315,729,743.91315,729,743.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额641,920,090.77368,380,339.02281,644,626.55207,802,580.69
补充资料:
净利润80,245,390.67-24,663,078.13-
资产减值准备10,028,104.22-8,066,503.84-
固定资产和投资性房地产折旧14,205,465.87-7,001,220.64-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,205,465.87-7,001,220.64-
无形资产摊销4,136,752.68-2,010,185.66-
长期待摊费用摊销6,009,081.01-3,253,838.77-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,506,124.88-11,586.48-
固定资产报废损失111,215.43-45,317.44-
财务费用1,780,399.68-1,059,308.4-
投资损失-1,867,427.58--835,577.67-
递延所得税-11,299,829.45--3,806,946.89-
其中:递延所得税资产减少-12,097,762.87--3,769,283.38-
递延所得税负债增加797,933.42--37,663.51-
存货的减少-9,043,392.28-3,365,796.68-
经营性应收项目的减少-899,353,920.68--326,253,645.79-
经营性应付项目的增加1,189,824,702.76-318,692,476.05-
其他4,623,999.96-2,311,999.98-
现金的期末余额641,920,090.77-281,644,626.55-
减:现金的期初余额315,729,743.91-315,729,743.91-
公告日期2024-03-202023-10-262023-08-192023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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