流通市值:51.55亿 | 总市值:51.55亿 | ||
流通股本:2.00亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,844,318.58 | 757,633,567.02 | 586,552,095.78 | 387,933,096.48 |
收到的税费返还 | 45,045.42 | 5,445.77 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,175,380.91 | 18,950,880.68 | 14,479,817.32 | 14,051,511.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 165,064,744.91 | 776,589,893.47 | 601,031,913.1 | 401,984,608.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,218,126.13 | 412,257,591.83 | 316,608,708.64 | 196,120,447.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,084,101.26 | 52,032,951.7 | 40,271,587.66 | 28,465,805.58 |
支付的各项税费 | 12,921,813.51 | 52,734,885.05 | 46,499,160.74 | 34,797,952.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,178,616.57 | 32,513,828.11 | 25,188,816.35 | 19,007,776.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,402,657.47 | 549,539,256.69 | 428,568,273.39 | 278,391,981.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,662,087.44 | 227,050,636.78 | 172,463,639.71 | 123,592,626.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 205,311,611.11 | 223,000,000 | 86,000,000 | 36,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 967,380.67 | 1,281,030.14 | 558,219.18 | 230,547.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 14,410 | 14,410 | 14,410 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 206,278,991.78 | 224,295,440.14 | 86,572,629.18 | 36,244,957.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,312,770.33 | 57,533,922.54 | 49,094,734.46 | 38,019,816.3 |
投资支付的现金 | 190,000,000 | 768,311,611.11 | 584,522,388.89 | 149,522,388.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 206,312,770.33 | 825,845,533.65 | 633,617,123.35 | 187,542,205.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,778.55 | -601,550,093.51 | -547,044,494.17 | -151,297,247.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 52,882,970.7 | 52,882,970.7 | 52,882,970.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,521.96 | 1,767,559.95 | 1,492,389.96 | 590,001.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 445,521.96 | 54,650,530.65 | 54,375,360.66 | 53,472,971.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -445,521.96 | -54,650,530.65 | -54,375,360.66 | -53,472,971.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,115.55 | 1,858,196.26 | -230,543.37 | 461,218.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,119,671.38 | -427,291,791.12 | -429,186,758.49 | -80,716,373.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,030,240.31 | 775,322,031.43 | 775,322,031.43 | 775,322,031.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 369,149,911.69 | 348,030,240.31 | 346,135,272.94 | 694,605,657.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 146,253,717.49 | - | 77,661,230.34 |
资产减值准备 | - | 5,319,961.88 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,609,646.12 | - | 24,221,305.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,609,646.12 | - | 24,221,305.24 |
无形资产摊销 | - | 1,874,787.48 | - | 966,382.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 292,152.85 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,484.79 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 72,074.18 | - | 72,074.18 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -8,832.88 |
财务费用 | - | -1,845,949.58 | - | -290,264.93 |
投资损失 | - | -6,686,201 | - | -278,437.22 |
递延所得税 | - | -1,994,943.72 | - | -182,034.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,286,362.21 | - | -1,820,456.55 |
递延所得税负债增加 | - | 1,291,418.49 | - | 1,638,421.93 |
存货的减少 | - | 827,977.33 | - | 5,445,196.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,268,588.88 | - | 23,545,539.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,644,964.64 | - | -11,058,544.06 |
其他 | - | -18,692.11 | - | 3,569,522.82 |
现金的期末余额 | - | 348,030,240.31 | - | 694,605,657.49 |
减:现金的期初余额 | - | 775,322,031.43 | - | 775,322,031.43 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |