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格林达

(603931)

  

流通市值:51.55亿  总市值:51.55亿
流通股本:2.00亿   总股本:2.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金161,844,318.58757,633,567.02586,552,095.78387,933,096.48
收到的税费返还45,045.425,445.77--
收到其他与经营活动有关的现金3,175,380.9118,950,880.6814,479,817.3214,051,511.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计165,064,744.91776,589,893.47601,031,913.1401,984,608.02
购买商品、接受劳务支付的现金105,218,126.13412,257,591.83316,608,708.64196,120,447.18
支付给职工以及为职工支付的现金19,084,101.2652,032,951.740,271,587.6628,465,805.58
支付的各项税费12,921,813.5152,734,885.0546,499,160.7434,797,952.27
支付其他与经营活动有关的现金6,178,616.5732,513,828.1125,188,816.3519,007,776.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,402,657.47549,539,256.69428,568,273.39278,391,981.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,662,087.44227,050,636.78172,463,639.71123,592,626.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,311,611.11223,000,00086,000,00036,000,000
取得投资收益收到的现金967,380.671,281,030.14558,219.18230,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-14,41014,41014,410
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计206,278,991.78224,295,440.1486,572,629.1836,244,957.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,312,770.3357,533,922.5449,094,734.4638,019,816.3
投资支付的现金190,000,000768,311,611.11584,522,388.89149,522,388.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计206,312,770.33825,845,533.65633,617,123.35187,542,205.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,778.55-601,550,093.51-547,044,494.17-151,297,247.24
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-52,882,970.752,882,970.752,882,970.7
支付其他与筹资活动有关的现金445,521.961,767,559.951,492,389.96590,001.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计445,521.9654,650,530.6554,375,360.6653,472,971.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-445,521.96-54,650,530.65-54,375,360.66-53,472,971.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,115.551,858,196.26-230,543.37461,218.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,119,671.38-427,291,791.12-429,186,758.49-80,716,373.94
加:期初现金及现金等价物余额348,030,240.31775,322,031.43775,322,031.43775,322,031.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额369,149,911.69348,030,240.31346,135,272.94694,605,657.49
补充资料:
净利润-146,253,717.49-77,661,230.34
资产减值准备-5,319,961.88--
固定资产和投资性房地产折旧-47,609,646.12-24,221,305.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,609,646.12-24,221,305.24
无形资产摊销-1,874,787.48-966,382.98
长期待摊费用摊销-292,152.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,484.79--
固定资产报废损失-72,074.18-72,074.18
公允价值变动损失----8,832.88
财务费用--1,845,949.58--290,264.93
投资损失--6,686,201--278,437.22
递延所得税--1,994,943.72--182,034.62
其中:递延所得税资产减少--3,286,362.21--1,820,456.55
递延所得税负债增加-1,291,418.49-1,638,421.93
存货的减少-827,977.33-5,445,196.32
经营性应收项目的减少-22,268,588.88-23,545,539.96
经营性应付项目的增加-12,644,964.64--11,058,544.06
其他--18,692.11-3,569,522.82
现金的期末余额-348,030,240.31-694,605,657.49
减:现金的期初余额-775,322,031.43-775,322,031.43
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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