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益丰药房

(603939)

  

流通市值:304.62亿  总市值:305.33亿
流通股本:7.17亿   总股本:7.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,200,291,794.3516,006,160,178.5311,488,400,656.487,665,524,932.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,237,795,298.7116,203,758,731.0411,824,479,083.217,895,500,331.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,442,847,110.989,695,553,101.797,028,843,497.54,910,331,251.3
支付给职工以及为职工支付的现金701,955,487.852,579,621,563.592,097,085,553.241,316,516,429.73
支付的各项税费210,682,696.44746,510,593.96545,182,058.68368,660,412.84
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,589,707,718.514,053,788,758.6910,158,128,941.366,917,132,558.62
经营活动产生的现金流量净额648,087,580.212,149,969,972.351,666,350,141.85978,367,773.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,464.16,523,804.38130,695.7960,479.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计68,665,961.082,260,525,4151,417,867,803.55847,530,305.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,594,001.9827,539,592.45471,864,801.12351,394,442.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115,838,582.87408,884,468.37328,645,985183,340,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计614,232,584.772,827,364,060.822,291,210,786.121,572,584,442.14
投资活动产生的现金流量净额-545,566,623.69-566,838,645.82-873,342,982.57-725,054,136.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--142,120,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--142,120,0003,740,236.742,774,236.74
偿还债务支付的现金1,300,000846,586,478.65746,559,000387,759,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,307,916.2240,273,849.76224,868,925157,471,899.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计338,683,047.062,327,128,137.051,847,516,939.881,116,130,607.6
筹资活动产生的现金流量净额-338,683,047.06-2,185,008,137.05-1,843,776,703.14-1,113,356,370.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-236,162,090.54-601,876,810.52-1,050,769,543.86-860,042,734.3
期初现金及现金等价物余额1,927,200,486.572,529,077,297.092,529,077,297.092,529,077,297.09
期末现金及现金等价物余额1,691,038,396.031,927,200,486.571,478,307,753.231,669,034,562.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--990,748,804.5--554,704,034.15
加:资产减值准备--40,745,767.51--18,976,936.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--119,883,946.02--53,622,941.1
无形资产摊销--24,052,398.75--12,668,416.84
长期待摊费用摊销--117,187,743.67--69,829,060.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,849,128.09---1,361,666.14
固定资产报废损失--1,432,620.41--392,081.34
公允价值变动损失--------
财务费用--169,729,957.38--90,753,831.36
投资损失---34,367,501.07---19,908,293.6
递延所得税资产减少---35,119,212.33---22,396,807.31
递延所得税负债增加---249,088.41---138,393.91
存货的减少---885,066,296.7---298,705,806.9
经营性应收项目的减少---600,698,662.86---26,326,074.48
经营性应付项目的增加--1,177,301,806.81--56,297,695.97
未确认的投资损失--------
其他--19,273,171.25--487,451,675.88
经营活动产生的现金流量净额--2,149,969,972.35--978,367,773.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,927,200,486.57--1,669,034,562.79
减:现金的期初余额--2,529,077,297.09--2,529,077,297.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---601,876,810.52---860,042,734.3
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