流通市值:339.29亿 | 总市值:339.36亿 | ||
流通股本:12.12亿 | 总股本:12.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,655,595,055.97 | 25,476,899,360.23 | 18,703,468,518.23 | 12,655,238,785.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,426,798.87 | 288,148,116.91 | 148,283,132.52 | 119,465,201.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,700,021,854.84 | 25,765,047,477.14 | 18,851,751,650.75 | 12,774,703,986.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,662,301,479.46 | 14,557,574,284.25 | 10,309,537,960.41 | 7,486,914,918.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,198,067,921.61 | 3,939,587,865.71 | 3,134,581,574.53 | 2,133,535,171.81 |
支付的各项税费 | 306,906,979.33 | 1,327,948,156.21 | 1,083,282,952.29 | 696,908,525.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 418,359,782.86 | 1,718,670,086.44 | 982,574,785.33 | 635,647,054.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,585,636,163.26 | 21,543,780,392.61 | 15,509,977,272.56 | 10,953,005,669.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,385,691.58 | 4,221,267,084.53 | 3,341,774,378.18 | 1,821,698,317.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 7,104,317.53 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 17,084,000 | 17,084,000 | 17,084,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,026,497.49 | 66,273,150.18 | 614,204.36 | 199,130.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,050,272,846.18 | 16,015,012,371.92 | 12,401,641,806.79 | 6,804,198,838.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,051,299,343.67 | 16,105,473,839.63 | 12,419,340,011.15 | 6,821,481,968.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,604,459.82 | 682,673,370.81 | 319,849,827.25 | 209,449,093.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 64,847,698.15 | 254,664,562.64 | 215,727,858.13 | 185,134,960 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,126,500,000 | 18,776,985,007.48 | 15,554,160,000 | 8,281,406,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,244,952,157.97 | 19,714,322,940.93 | 16,089,737,685.38 | 8,675,990,053.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,652,814.3 | -3,608,849,101.3 | -3,670,397,674.23 | -1,854,508,085.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,938,756.58 | 6,431,000 | 5,391,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,938,756.58 | 6,431,000 | 5,391,000 |
取得借款收到的现金 | - | 30,000,000 | 1,803,932,000 | 1,783,932,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,783,932,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,819,870,756.58 | 1,810,363,000 | 1,789,323,000 |
偿还债务支付的现金 | 61,429,093.4 | 175,337,093.4 | 70,853,093.4 | 9,424,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,063,315.98 | 951,468,847.52 | 604,739,986.11 | 321,621,760.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,961,138.92 | 104,925,012.93 | 91,771,002.77 | 12,762,100.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,295,058.23 | 1,613,265,067.97 | 1,225,433,275.83 | 885,908,795.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 440,787,467.61 | 2,740,071,008.89 | 1,901,026,355.34 | 1,216,954,556.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -440,787,467.61 | -920,200,252.31 | -90,663,355.34 | 572,368,443.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 479,945,409.67 | -307,782,269.08 | -419,286,651.39 | 539,558,675.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,160,797,870.52 | 2,468,580,139.6 | 2,468,580,139.6 | 2,468,580,139.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,640,743,280.19 | 2,160,797,870.52 | 2,049,293,488.22 | 3,008,138,815.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,652,782,285.86 | - | 860,070,534.32 |
资产减值准备 | - | 102,396,476.85 | - | 38,797,603.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 239,555,369.91 | - | 103,073,391.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 239,555,369.91 | - | 103,073,391.98 |
无形资产摊销 | - | 32,025,308.07 | - | 15,933,484.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 264,925,013.28 | - | 121,411,946.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -49,938,810.67 | - | -14,952,132.95 |
固定资产报废损失 | - | 3,836,499.95 | - | 1,113,651.47 |
财务费用 | - | 174,148,877.4 | - | 102,736,750.31 |
投资损失 | - | -108,128,784.49 | - | -49,447,044.49 |
递延所得税 | - | -12,515,021.8 | - | -58,039,020.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,971,649.51 | - | -48,888,593.89 |
递延所得税负债增加 | - | -18,486,671.31 | - | -9,150,426.39 |
存货的减少 | - | -790,972,542.4 | - | 28,131,737.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -554,453,059.73 | - | 214,579,437.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,593,308,427.28 | - | -330,520,077.03 |
其他 | - | 65,423,461.4 | - | 10,651,295.16 |
现金的期末余额 | - | 2,160,797,870.52 | - | 3,008,138,815.33 |
减:现金的期初余额 | - | 2,468,580,139.6 | - | 2,468,580,139.6 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |