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克来机电

(603960)

  

流通市值:78.87亿  总市值:79.31亿
流通股本:2.62亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金507,181,787.12341,227,492.99209,933,672.38624,903,001.78
收到的税费返还2,302,862.322,302,862.322,297,758.48566,805.56
收到其他与经营活动有关的现金9,475,635.24,955,538.823,353,460.7522,353,612.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计518,960,284.64348,485,894.13215,584,891.61647,823,420.12
购买商品、接受劳务支付的现金212,745,303.35165,823,099.3185,446,703.83452,987,813.72
支付给职工以及为职工支付的现金105,047,886.3465,060,98433,212,580.27130,520,584.45
支付的各项税费39,835,005.2728,804,000.0317,390,418.9816,995,206.24
支付其他与经营活动有关的现金19,983,438.6212,970,194.497,088,919.2631,160,628.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计377,611,633.58272,658,277.83143,138,622.34631,664,233.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额141,348,651.0675,827,616.372,446,269.2716,159,186.89
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金112,976.84120,484.35120,484.35243,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额782,218.15512,385202,17543,400
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计895,194.99632,869.35322,659.35287,012.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,101,053.946,715,067.174,553,212.2942,353,161.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,101,053.946,715,067.174,553,212.2942,353,161.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,205,858.95-6,082,197.82-4,230,552.94-42,066,148.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---27,736,440
取得借款收到的现金---35,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---449,996.55
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---63,186,436.55
偿还债务支付的现金35,000,00020,000,000-30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,159,693.4520,120,249.01127,50016,028,726.13
支付其他与筹资活动有关的现金4,520,9004,520,900-78,239,600
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计59,680,593.4544,641,149.01127,500124,268,326.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,680,593.45-44,641,149.01-127,500-61,081,889.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,066.08-9,250.86-28,262.12-4,235.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额70,442,132.5825,095,018.6168,059,954.21-86,993,086.66
加:期初现金及现金等价物余额243,094,489.88243,094,489.88243,094,489.88330,087,576.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额313,536,622.46268,189,508.49311,154,444.09243,094,489.88
补充资料:
净利润-29,093,233.01-67,514,035.19
资产减值准备--757,863.85-10,244,495.29
固定资产和投资性房地产折旧-13,373,964.46-23,693,366.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,373,964.46-23,693,366.13
无形资产摊销-2,003,472.88-6,018,237.53
长期待摊费用摊销-378,683.58-662,036.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--286,289.77--5,249.91
固定资产报废损失-590.83-65,192.63
财务费用-474,278.33-1,028,818.81
投资损失--245,649.94--665,399.87
递延所得税-1,088,699.17--37,443.29
其中:递延所得税资产减少-1,138,704.05--1,519,251.34
递延所得税负债增加--50,004.88-1,481,808.05
存货的减少--23,263,766.63--53,624,531.19
经营性应收项目的减少-125,079,981.59--104,116,589.47
经营性应付项目的增加--66,227,489.31-60,603,697.02
现金的期末余额-268,189,508.49-243,094,489.88
减:现金的期初余额-243,094,489.88-330,087,576.54
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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