流通市值:78.87亿 | 总市值:79.31亿 | ||
流通股本:2.62亿 | 总股本:2.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,181,787.12 | 341,227,492.99 | 209,933,672.38 | 624,903,001.78 |
收到的税费返还 | 2,302,862.32 | 2,302,862.32 | 2,297,758.48 | 566,805.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,475,635.2 | 4,955,538.82 | 3,353,460.75 | 22,353,612.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 518,960,284.64 | 348,485,894.13 | 215,584,891.61 | 647,823,420.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,745,303.35 | 165,823,099.31 | 85,446,703.83 | 452,987,813.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,047,886.34 | 65,060,984 | 33,212,580.27 | 130,520,584.45 |
支付的各项税费 | 39,835,005.27 | 28,804,000.03 | 17,390,418.98 | 16,995,206.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,983,438.62 | 12,970,194.49 | 7,088,919.26 | 31,160,628.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 377,611,633.58 | 272,658,277.83 | 143,138,622.34 | 631,664,233.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,348,651.06 | 75,827,616.3 | 72,446,269.27 | 16,159,186.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 112,976.84 | 120,484.35 | 120,484.35 | 243,612.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 782,218.15 | 512,385 | 202,175 | 43,400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 895,194.99 | 632,869.35 | 322,659.35 | 287,012.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,101,053.94 | 6,715,067.17 | 4,553,212.29 | 42,353,161.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,101,053.94 | 6,715,067.17 | 4,553,212.29 | 42,353,161.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,205,858.95 | -6,082,197.82 | -4,230,552.94 | -42,066,148.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 27,736,440 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 35,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 449,996.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 63,186,436.55 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000 | 20,000,000 | - | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,159,693.45 | 20,120,249.01 | 127,500 | 16,028,726.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,520,900 | 4,520,900 | - | 78,239,600 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,680,593.45 | 44,641,149.01 | 127,500 | 124,268,326.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,680,593.45 | -44,641,149.01 | -127,500 | -61,081,889.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,066.08 | -9,250.86 | -28,262.12 | -4,235.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,442,132.58 | 25,095,018.61 | 68,059,954.21 | -86,993,086.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,094,489.88 | 243,094,489.88 | 243,094,489.88 | 330,087,576.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 313,536,622.46 | 268,189,508.49 | 311,154,444.09 | 243,094,489.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,093,233.01 | - | 67,514,035.19 |
资产减值准备 | - | -757,863.85 | - | 10,244,495.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,373,964.46 | - | 23,693,366.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,373,964.46 | - | 23,693,366.13 |
无形资产摊销 | - | 2,003,472.88 | - | 6,018,237.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 378,683.58 | - | 662,036.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -286,289.77 | - | -5,249.91 |
固定资产报废损失 | - | 590.83 | - | 65,192.63 |
财务费用 | - | 474,278.33 | - | 1,028,818.81 |
投资损失 | - | -245,649.94 | - | -665,399.87 |
递延所得税 | - | 1,088,699.17 | - | -37,443.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,138,704.05 | - | -1,519,251.34 |
递延所得税负债增加 | - | -50,004.88 | - | 1,481,808.05 |
存货的减少 | - | -23,263,766.63 | - | -53,624,531.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 125,079,981.59 | - | -104,116,589.47 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,227,489.31 | - | 60,603,697.02 |
现金的期末余额 | - | 268,189,508.49 | - | 243,094,489.88 |
减:现金的期初余额 | - | 243,094,489.88 | - | 330,087,576.54 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |