流通市值:29.24亿 | 总市值:29.24亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:3.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,403,953.41 | 2,010,157,119.66 | 1,476,816,684.87 | 902,994,275.28 |
收到的税费返还 | 7,684,545.26 | 19,273,292.79 | 17,761,459.95 | 11,036,342.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,325,908.08 | 68,697,032.17 | 42,729,304.91 | 38,342,616.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 389,414,406.76 | 2,098,127,444.62 | 1,537,307,449.73 | 952,373,233.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,663,232.64 | 1,220,902,337.84 | 971,741,708.73 | 668,016,930.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,874,609.75 | 304,504,724.45 | 237,559,337.09 | 159,760,645.42 |
支付的各项税费 | 20,187,769.43 | 107,252,101.83 | 90,350,124.52 | 69,622,508.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,268,451.49 | 123,260,340.13 | 89,029,914.45 | 51,726,836.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 426,994,063.3 | 1,755,919,504.25 | 1,388,681,084.79 | 949,126,921.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,579,656.55 | 342,207,940.37 | 148,626,364.94 | 3,246,312.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 140,000,000 | 435,158,346.21 | 354,588,800.71 | 287,751,924.14 |
取得投资收益收到的现金 | 2,175,443.17 | 6,175,597.87 | 5,084,003.81 | 3,831,948.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 629,893.26 | 571,730.44 | 458,705.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 142,175,443.17 | 441,963,837.34 | 360,244,534.96 | 292,042,578.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,133,273.12 | 199,439,682.97 | 171,985,284.83 | 152,349,815.22 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 517,339,152.78 | 347,100,000 | 236,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 139,133,273.12 | 716,778,835.75 | 519,085,284.83 | 388,449,815.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,042,170.05 | -274,814,998.41 | -158,840,749.87 | -96,407,236.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 678,800 | 242,437 | 242,437 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 242,437 | 242,437 | - |
取得借款收到的现金 | 58,029,500 | 187,333,908.8 | 140,000,000 | 140,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 58,708,300 | 187,576,345.8 | 140,242,437 | 140,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 73,029,500 | 193,313,248.61 | 106,242,870.05 | 56,356,473.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,051,995.74 | 94,261,213.79 | 87,092,574.38 | 42,392,641.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 850,036.74 | 12,284,660.81 | 12,113,582.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 76,081,495.74 | 288,424,499.14 | 205,620,105.24 | 110,862,697.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,373,195.74 | -100,848,153.34 | -65,377,668.24 | 29,137,302.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638,647.47 | -582,291.32 | 1,057,111.22 | 3,501,648.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,549,329.71 | -34,037,502.7 | -74,534,941.95 | -60,521,972.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,486,866.23 | 383,524,368.93 | 383,524,368.93 | 383,524,368.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,937,536.52 | 349,486,866.23 | 308,989,426.98 | 323,002,396.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,971,680.92 | - | 87,354,550.18 |
资产减值准备 | - | 3,281,389.69 | - | 605,197.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,622,232.63 | - | 18,659,646.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,622,232.63 | - | 18,659,646.48 |
无形资产摊销 | - | 6,414,585.86 | - | 3,218,276.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,841,236.64 | - | 791,694.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 89,932.44 | - | 287.61 |
公允价值变动损失 | - | -1,076,541.5 | - | -1,693,470.58 |
财务费用 | - | 24,687,671.31 | - | 7,270,087.93 |
投资损失 | - | -6,401,183.69 | - | -3,511,416.98 |
递延所得税 | - | -20,775,082.8 | - | -2,988,612.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,120,465.84 | - | -2,988,612.35 |
递延所得税负债增加 | - | -654,616.96 | - | - |
存货的减少 | - | 195,611,207.09 | - | 76,661,283.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -168,513,090.8 | - | -248,970,663.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,269,052.75 | - | 59,687,523.02 |
现金的期末余额 | - | 349,486,866.23 | - | 323,002,396.07 |
减:现金的期初余额 | - | 383,524,368.93 | - | 383,524,368.93 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |