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中农立华

(603970)

16.62

-0.68  (-3.93%)

今开:17.06最高:17.47成交:5.51万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:17.30 最低:16.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:32:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,745,045,128.641,966,668,231.99835,087,100.973,662,069,606.8
收到的税费返还3,771,868.531,978,707.411,978,640.6415,253,208.61
收到其他与经营活动有关的现金100,174,828.47116,663,906.978,408,237.0998,313,762.17
经营活动现金流入小计2,848,991,825.642,085,310,846.3915,473,978.73,775,636,577.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,835,446,582.622,267,867,272.81998,433,686.62,878,568,620.29
支付给职工以及为职工支付的现金83,566,018.2862,300,741.5128,786,997.3497,382,826.91
支付的各项税费32,020,043.1925,971,409.378,363,434.0159,040,963.24
支付其他与经营活动有关的现金153,850,430.892,377,119.633,263,732.31221,814,786.81
经营活动现金流出小计3,104,883,074.892,448,516,543.291,068,847,850.263,256,807,197.25
经营活动产生的现金流量净额-255,891,249.25-363,205,696.99-153,373,871.56518,829,380.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,712,283,591.81,296,734,062.16591,849,352.361,470,941,941.6
取得投资收益收到的现金3,554,049.632,944,328.861,575,944.28940,426.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,091,625.110,883,995.17,728,867.112,603,924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----83,230.22--
投资活动现金流入小计1,726,929,266.531,310,562,386.12601,237,393.961,484,486,291.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,286,177.827,203,835.0911,327,160.3555,387,968.95
投资支付的现金1,625,569,1501,096,233,150522,233,1501,650,904,383.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------221,682.28
投资活动现金流出小计1,633,855,327.821,103,436,985.09533,560,310.351,706,514,034.63
投资活动产生的现金流量净额93,073,938.71207,125,401.0367,677,083.61-222,027,742.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金775,098,372.03503,098,372.03337,000,0001,220,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计783,448,372.03503,098,372.03337,000,0001,617,195,452.6
偿还债务支付的现金631,919,005.38424,000,000338,000,0001,698,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,590,233.0852,939,831.798,380,072.3295,195,082.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,863.130,863.1----
筹资活动现金流出小计695,540,101.56476,970,694.89346,380,072.321,793,255,082.9
筹资活动产生的现金流量净额87,908,270.4726,127,677.14-9,380,072.32-176,059,630.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-429,393.42-1,165,432.58-1,545,194.3-3,120,047.57
现金及现金等价物净增加额-75,338,433.49-131,118,051.4-96,622,054.57117,621,959.59
期初现金及现金等价物余额269,125,902.87269,125,902.87269,125,902.87151,503,943.28
期末现金及现金等价物余额193,787,469.38138,007,851.47172,503,848.3269,125,902.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--80,483,431.18--89,692,800.65
加:资产减值准备--6,835,684.2--11,091,483.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,451,026.29--19,293,736.74
无形资产摊销--3,860,556.7--7,278,315.36
长期待摊费用摊销--554,887.49--903,996.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12,341,305.53
固定资产报废损失--5,365.15----
公允价值变动损失------307,620
财务费用--17,107,181.79--52,308,034.51
投资损失---3,431,840.36---4,205,442.48
递延所得税资产减少---1,165,064.05---2,453,459.68
递延所得税负债增加---11,619.16---23,238.33
存货的减少--126,094,292.88--86,278,678.67
经营性应收项目的减少---346,252,976.76--101,288,277.2
经营性应付项目的增加---255,736,622.34--169,409,883.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---363,205,696.99--518,829,380.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--138,007,851.47--269,125,902.87
减:现金的期初余额--269,125,902.87--151,503,943.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---131,118,051.4--117,621,959.59
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