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中农立华

(603970)

13.35

0.25  (1.91%)

今开:13.25最高:13.49成交:1.59万手 市盈:0.00 上证指数:2929.14   -0.31%2019-10-21
昨收:13.10 最低:13.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9511.95  -0.23%13:44:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,347,281,626.022,745,045,128.641,966,668,231.99835,087,100.97
收到的税费返还7,163,480.593,771,868.531,978,707.411,978,640.64
收到其他与经营活动有关的现金106,835,312.08100,174,828.47116,663,906.978,408,237.09
经营活动现金流入小计2,461,280,418.692,848,991,825.642,085,310,846.3915,473,978.7
购买商品、接受劳务支付的现金2,546,647,841.442,835,446,582.622,267,867,272.81998,433,686.6
支付给职工以及为职工支付的现金62,850,989.0583,566,018.2862,300,741.5128,786,997.34
支付的各项税费25,732,161.1332,020,043.1925,971,409.378,363,434.01
支付其他与经营活动有关的现金217,490,786.92153,850,430.892,377,119.633,263,732.31
经营活动现金流出小计2,852,721,778.543,104,883,074.892,448,516,543.291,068,847,850.26
经营活动产生的现金流量净额-391,441,359.85-255,891,249.25-363,205,696.99-153,373,871.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金626,434,604.151,712,283,591.81,296,734,062.16591,849,352.36
取得投资收益收到的现金3,019,873.843,554,049.632,944,328.861,575,944.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--11,091,625.110,883,995.17,728,867.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金436,921.74----83,230.22
投资活动现金流入小计629,891,399.731,726,929,266.531,310,562,386.12601,237,393.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,052,000.548,286,177.827,203,835.0911,327,160.35
投资支付的现金453,300,0001,625,569,1501,096,233,150522,233,150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,336,651.58------
投资活动现金流出小计455,688,652.121,633,855,327.821,103,436,985.09533,560,310.35
投资活动产生的现金流量净额174,202,747.6193,073,938.71207,125,401.0367,677,083.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金814,158,529.35775,098,372.03503,098,372.03337,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计816,508,529.35783,448,372.03503,098,372.03337,000,000
偿还债务支付的现金532,000,000631,919,005.38424,000,000338,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,308,492.4863,590,233.0852,939,831.798,380,072.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,425.3430,863.130,863.1--
筹资活动现金流出小计581,350,917.82695,540,101.56476,970,694.89346,380,072.32
筹资活动产生的现金流量净额235,157,611.5387,908,270.4726,127,677.14-9,380,072.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响406,220.12-429,393.42-1,165,432.58-1,545,194.3
现金及现金等价物净增加额18,325,219.41-75,338,433.49-131,118,051.4-96,622,054.57
期初现金及现金等价物余额264,329,455.54269,125,902.87269,125,902.87269,125,902.87
期末现金及现金等价物余额282,654,674.95193,787,469.38138,007,851.47172,503,848.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润93,804,145.54--80,483,431.18--
加:资产减值准备7,709,506.9--6,835,684.2--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,417,781.42--8,451,026.29--
无形资产摊销3,229,400.12--3,860,556.7--
长期待摊费用摊销521,647.56--554,887.49--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2,801.39--5,365.15--
公允价值变动损失--------
财务费用23,363,711.24--17,107,181.79--
投资损失-8,185,734.02---3,431,840.36--
递延所得税资产减少-2,511,322.01---1,165,064.05--
递延所得税负债增加-37,161.44---11,619.16--
存货的减少-302,291,650.24--126,094,292.88--
经营性应收项目的减少-585,980,238.68---346,252,976.76--
经营性应付项目的增加375,515,752.37---255,736,622.34--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-391,441,359.85---363,205,696.99--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额282,654,674.95--138,007,851.47--
减:现金的期初余额264,329,455.54--269,125,902.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额18,325,219.41---131,118,051.4--
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