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中农立华

(603970)

  

流通市值:14.63亿  总市值:29.41亿
流通股本:9552.01万   总股本:1.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,289,357.244,423,044,010.932,347,281,626.022,745,045,128.64
收到的税费返还3,458,764.0215,071,942.37,163,480.593,771,868.53
收到其他与经营活动有关的现金82,717,864.89111,356,604.64106,835,312.08100,174,828.47
经营活动现金流入小计1,281,465,986.154,549,472,557.872,461,280,418.692,848,991,825.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,297,388,570.123,906,103,776.022,546,647,841.442,835,446,582.62
支付给职工以及为职工支付的现金32,653,378.49109,575,786.5362,850,989.0583,566,018.28
支付的各项税费12,912,174.9149,463,124.4225,732,161.1332,020,043.19
支付其他与经营活动有关的现金127,107,856.95265,428,299217,490,786.92153,850,430.8
经营活动现金流出小计1,470,061,980.474,330,570,985.972,852,721,778.543,104,883,074.89
经营活动产生的现金流量净额-188,595,994.32218,901,571.9-391,441,359.85-255,891,249.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金251,400,0001,368,637,934.15626,434,604.151,712,283,591.8
取得投资收益收到的现金463,335.375,365,3413,019,873.843,554,049.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--16,850--11,091,625.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----436,921.74--
投资活动现金流入小计251,863,335.371,374,020,125.15629,891,399.731,726,929,266.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235,401.772,671,802.11,052,000.548,286,177.82
投资支付的现金465,800,0001,373,795,320453,300,0001,625,569,150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,563,078.26----
支付其他与投资活动有关的现金--1,336,651.581,336,651.58--
投资活动现金流出小计466,035,401.771,387,366,851.94455,688,652.121,633,855,327.82
投资活动产生的现金流量净额-214,172,066.4-13,346,726.79174,202,747.6193,073,938.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金441,800,0001,439,158,529.35814,158,529.35775,098,372.03
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计441,800,0001,451,508,529.35816,508,529.35783,448,372.03
偿还债务支付的现金170,000,0001,440,010,997.79532,000,000631,919,005.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,259,004.9391,174,544.1549,308,492.4863,590,233.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--42,425.3442,425.3430,863.1
筹资活动现金流出小计181,259,004.931,531,227,967.28581,350,917.82695,540,101.56
筹资活动产生的现金流量净额260,540,995.07-79,719,437.93235,157,611.5387,908,270.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响403,765.04934,363.02406,220.12-429,393.42
现金及现金等价物净增加额-141,823,300.61126,769,770.218,325,219.41-75,338,433.49
期初现金及现金等价物余额391,099,225.74264,329,455.54264,329,455.54269,125,902.87
期末现金及现金等价物余额249,275,925.13391,099,225.74282,654,674.95193,787,469.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--124,488,801.7993,804,145.54--
加:资产减值准备--4,355,774.977,709,506.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,135,198.213,417,781.42--
无形资产摊销--6,178,397.843,229,400.12--
长期待摊费用摊销--865,531.16521,647.56--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,373.95----
固定资产报废损失--51,207.352,801.39--
公允价值变动损失--------
财务费用--45,680,514.9423,363,711.24--
投资损失---8,911,955.73-8,185,734.02--
递延所得税资产减少---1,787,512.76-2,511,322.01--
递延所得税负债增加---212,698.11-37,161.44--
存货的减少---101,797,197.89-302,291,650.24--
经营性应收项目的减少--73,729,524.38-585,980,238.68--
经营性应付项目的增加--67,598,991.77375,515,752.37--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--218,901,571.9-391,441,359.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--391,099,225.74282,654,674.95--
减:现金的期初余额--264,329,455.54264,329,455.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--126,769,770.218,325,219.41--
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