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艾华集团

(603989)

  

流通市值:65.71亿  总市值:65.71亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,709,864,886.221,065,728,188564,491,522.471,306,280,952.57
收到的税费返还47,394.647,394.69,779.7979,558,223.04
收到其他与经营活动有关的现金48,183,697.0518,863,137.1212,112,947.4915,068,827.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,758,095,977.871,084,638,719.72576,614,249.751,400,908,002.93
购买商品、接受劳务支付的现金993,349,287.27687,489,896.47394,048,520.52492,939,623.05
支付给职工以及为职工支付的现金335,836,958.34223,723,008.26114,966,663.34470,177,059.9
支付的各项税费102,810,758.6964,716,195.531,973,888.19170,613,947.92
支付其他与经营活动有关的现金153,931,643.0972,669,741.8622,132,049.64175,732,991.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,585,928,647.391,048,598,842.09563,121,121.691,309,463,622.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额172,167,330.4836,039,877.6313,493,128.0691,444,380.07
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金45,456,612.8426,789,895.0810,568,421.8253,308,271.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,048.8188,048.81-539,267
收到的其他与投资活动有关的现金744,698,130.79559,698,130.79215,001,652.941,302,647,079.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计790,242,792.44586,576,074.68225,570,074.761,356,494,617.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,984,581.8152,688,284.23,472,971.193,252,407.23
投资支付的现金---10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金795,933,827.73545,435,640.6110,000,0001,278,022,219.81
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计927,918,409.54598,123,924.8113,472,971.11,381,274,627.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-137,675,617.1-11,547,850.12112,097,103.66-24,780,009.08
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金273,750,000273,750,000253,750,000180,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-12,049,670.91-38,716,745.75
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计273,750,000285,799,670.91253,750,000218,716,745.75
偿还债务支付的现金156,930,000149,930,000-120,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,966,606.28131,360,670.079,519,894.98132,858,542.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,360,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,027,0602,018,0401,009,02028,329,846.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计292,923,666.28283,308,710.0710,528,914.98281,248,389.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,173,666.282,490,960.84243,221,085.02-62,531,643.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,869.37752,859.51-1,729,325.484,236,797.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额15,342,916.4727,735,847.86367,081,991.268,369,525.23
加:期初现金及现金等价物余额185,584,189.98185,584,189.98185,584,189.98177,214,664.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额200,927,106.45213,320,037.84552,666,181.24185,584,189.98
补充资料:
净利润-193,658,757.22-449,315,561.7
资产减值准备-5,348,209.29-8,951,682.52
固定资产和投资性房地产折旧-88,081,233.43-160,132,330.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-88,081,233.43-160,132,330.34
无形资产摊销-1,577,780.68-3,039,238.2
长期待摊费用摊销-5,670,005.27-13,662,084.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----228,917.81
固定资产报废损失-13,761.22-528,025.54
公允价值变动损失--19,135,895.31--14,497,610.96
财务费用-16,711,258.09-26,207,244.62
投资损失--10,952,051.98--25,999,312.1
递延所得税--2,396,798.23--4,135,642.28
其中:递延所得税资产减少--2,840,688.28--5,949,401.1
递延所得税负债增加-443,890.05-1,813,758.82
存货的减少--48,448,928.7--6,300,169.71
经营性应收项目的减少--8,822,955.3--332,479,941.41
经营性应付项目的增加--186,871,460.79--189,321,056.68
现金的期末余额-213,320,037.84-185,584,189.98
减:现金的期初余额-185,584,189.98-177,214,664.75
公告日期2023-10-312023-08-082023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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