流通市值:65.71亿 | 总市值:65.71亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,709,864,886.22 | 1,065,728,188 | 564,491,522.47 | 1,306,280,952.57 |
收到的税费返还 | 47,394.6 | 47,394.6 | 9,779.79 | 79,558,223.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,183,697.05 | 18,863,137.12 | 12,112,947.49 | 15,068,827.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,758,095,977.87 | 1,084,638,719.72 | 576,614,249.75 | 1,400,908,002.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,349,287.27 | 687,489,896.47 | 394,048,520.52 | 492,939,623.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,836,958.34 | 223,723,008.26 | 114,966,663.34 | 470,177,059.9 |
支付的各项税费 | 102,810,758.69 | 64,716,195.5 | 31,973,888.19 | 170,613,947.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,931,643.09 | 72,669,741.86 | 22,132,049.64 | 175,732,991.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,585,928,647.39 | 1,048,598,842.09 | 563,121,121.69 | 1,309,463,622.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,167,330.48 | 36,039,877.63 | 13,493,128.06 | 91,444,380.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 45,456,612.84 | 26,789,895.08 | 10,568,421.82 | 53,308,271.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,048.81 | 88,048.81 | - | 539,267 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 744,698,130.79 | 559,698,130.79 | 215,001,652.94 | 1,302,647,079.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 790,242,792.44 | 586,576,074.68 | 225,570,074.76 | 1,356,494,617.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,984,581.81 | 52,688,284.2 | 3,472,971.1 | 93,252,407.23 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 795,933,827.73 | 545,435,640.6 | 110,000,000 | 1,278,022,219.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 927,918,409.54 | 598,123,924.8 | 113,472,971.1 | 1,381,274,627.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,675,617.1 | -11,547,850.12 | 112,097,103.66 | -24,780,009.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 273,750,000 | 273,750,000 | 253,750,000 | 180,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,049,670.91 | - | 38,716,745.75 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 273,750,000 | 285,799,670.91 | 253,750,000 | 218,716,745.75 |
偿还债务支付的现金 | 156,930,000 | 149,930,000 | - | 120,060,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,966,606.28 | 131,360,670.07 | 9,519,894.98 | 132,858,542.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,360,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,027,060 | 2,018,040 | 1,009,020 | 28,329,846.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 292,923,666.28 | 283,308,710.07 | 10,528,914.98 | 281,248,389.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,173,666.28 | 2,490,960.84 | 243,221,085.02 | -62,531,643.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,869.37 | 752,859.51 | -1,729,325.48 | 4,236,797.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,342,916.47 | 27,735,847.86 | 367,081,991.26 | 8,369,525.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,584,189.98 | 185,584,189.98 | 185,584,189.98 | 177,214,664.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,927,106.45 | 213,320,037.84 | 552,666,181.24 | 185,584,189.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 193,658,757.22 | - | 449,315,561.7 |
资产减值准备 | - | 5,348,209.29 | - | 8,951,682.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,081,233.43 | - | 160,132,330.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,081,233.43 | - | 160,132,330.34 |
无形资产摊销 | - | 1,577,780.68 | - | 3,039,238.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,670,005.27 | - | 13,662,084.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -228,917.81 |
固定资产报废损失 | - | 13,761.22 | - | 528,025.54 |
公允价值变动损失 | - | -19,135,895.31 | - | -14,497,610.96 |
财务费用 | - | 16,711,258.09 | - | 26,207,244.62 |
投资损失 | - | -10,952,051.98 | - | -25,999,312.1 |
递延所得税 | - | -2,396,798.23 | - | -4,135,642.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,840,688.28 | - | -5,949,401.1 |
递延所得税负债增加 | - | 443,890.05 | - | 1,813,758.82 |
存货的减少 | - | -48,448,928.7 | - | -6,300,169.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,822,955.3 | - | -332,479,941.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -186,871,460.79 | - | -189,321,056.68 |
现金的期末余额 | - | 213,320,037.84 | - | 185,584,189.98 |
减:现金的期初余额 | - | 185,584,189.98 | - | 177,214,664.75 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |